PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Collapse]Osnove knjiženja
     [Collapse]Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka (za pravne osebe javnega prava)
       Evidenčno knjiženje plač in potnih nalogov
      [Collapse]Prenos na evidenčne konte
        Kriteriji za prenos
        Pregled dokumentov za knjiženje
        Temeljnica prenosa na evidenčne konte
        Vpogled v podatke evidenčnih knjižb
        Prenos knjiženja plačila obveznosti iz plač
        Primer evidenčnega knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 484,34 ms
"
   4454 | 5158 | 91562 | Localized
Label

Kriteriji za prenos

 

Kriteriji za prenos

010411.gif

 

Kreiranje temeljnice
Datum obdobja datum obodbja, v katerega novokreirana temeljnica sodi. Običajno vnesemo zadnji dan obdobja, za katerega zbiramo podatke za prenos (glej polje "Datum DO").
Datum knjiženja datum knjiženja, to je datum izdelave temeljnice (privzeto: tekoči datum).
Vrsta dokumenta  vrsta dokumenta za knjiženje, v kateri naj se temeljnica izdela. Za prenose na evidenčne konte je smiselno uporabiti ločen dnevnik knjiženja, torej ločeno vrsto dokumenta za tovrstne knjižbe.

Podatki o prejetih plačilih

S pomočjo teh podatkov definiramo, katere vknjižbe se štejejo za denarni tok pri poravnavi terjatev in obveznosti, in za katero obdobje iščemo podatke.
Datum OD začetni datum obdobja temeljnice za plačilo (glej "Vrsta dokumenta - plačila"), v kateri program poišče plačila za prenos na evidenčni konto izdatka
Datum DO končni datum obdobja temeljnice za plačilo (glej "Vrsta dokumenta - plačila"), v kateri program poišče plačila za prenos na evidenčni konto izdatka.

To je praviloma tudi datum obdobja za novokreirano temeljnico.
Vrsta dokumenta - plačila izberemo vrsto dokumenta, kjer je vknjiženo plačilo terjatev/obveznosti. 

Preko podatka o zapiranju odprte postavke terjatve ali obveznosti program poišče, kateri konto je bil ob knjiženju fakture odobren (pri obveznostih) oziroma obremenjen (pri terjatvah). Iščemo torej izvirno knjižbo na kontih, ki so v matriki evidenčnih kontov vnešeni v koloni "Konto IZ".
Omogoči zbirno knjiženje na prehodni konto

Označena kljukica pomeni, da bo program knjižil zbirno na na nastavljen prehodni konto in ignoriral nastavitve v Gridu na desni strani za Protikonto

 

 

Matrika evidenčnih kontov
Konto IZ Navedemo podatek o kontu, ki se pojavlja na izvirni vknjižbi prejete ali izdane fakture. 

Konto lahko vnesemo bodisi neposredno, z navedbo številke konta, ali pa z uporabo znakov s posebnim pomenom označimo nabor kontov. Zato na tem mestu ni kontrole, ali konto v šifrantu kontnega plana obstaja ali ne, niti izbirne tabele za izbiro šifre konta.

Preko podatka o zapiranju odprte postavke terjatve ali obveznosti (glej "Podatki o prejetih plačilih") program poišče, kateri konto je bil ob knjiženju fakture odobren (pri obveznostih) oziroma obremenjen (pri terjatvah) in ga preknjiži na konto iz naslednje kolone ("Konto NA").  
Konto NA evidenčni konto za knjiženje prejemka (pri plačilu terjatev) oziroma izdatka (pri plačilu obveznosti). Izberemo ga iz izbirne tabele ali pa ga vnesemo ročno, pri čemer program preverja, ali konto obstaja v kontnem planu. Če tam ni vnešen, ga ne moremo uporabiti.

V novokreirani temeljnici se bo kreirala vknjižba na ta konto:

  • debetno, če gre za plačilo obveznosti preko konta tipa D - Dobavitelj (glej Konti terjatev/obveznosti)
  • kreditno, če gre za plačilo terjatev preko konta tipa K-Kupec (glej Konti terjatev/obveznosti)
Prehodni konto konto za evidenčni promet izdatkov oziroma prejemkov.

V novo kreirani temeljnici se bo kreirala vknjižba na ta konto:

  • kreditno (npr. konto 4990), če gre za plačilo obveznosti preko konta tipa D - Dobavitelj  (glej Konti terjatev/obveznosti)
  • debetno (npr. konto 7990), če gre za plačilo terjatev preko konta tipa K-Kupec  (glej Konti terjatev/obveznosti)

Konti terjatev/obveznosti
Konto vnesemo konto terjatev ali obveznosti, katerih zapiranje (plačilo) šteje za izpolnitev pogoja o denarnem toku, ki ga bomo evidentirali na evidenčnem kontu.

Konto lahko vnesemo bodisi neposredno, z navedbo številke konta, ali pa z uporabo znakov s posebnim pomenom označimo nabor kontov. Zato na tem mestu ni kontrole, ali konto v šifrantu kontnega plana obstaja ali ne, niti izbirne tabele za izbiro šifre konta.
Tip izberemo enega od štirih tipov, ki pove, ali je za denarni tok pomembna debetna ali kreditna vknjižba. Izbiramo med:
  • D- Dobavitelj, za pasivne konte obveznosti. V temeljnici za prejeta plačila torej za konte tega tipa iščemo debetne vknjižbe, ki predstavljajo plačilo obveznosti.
  • K-Kupec, za aktivne konte terjatev. V temeljnici za prejeta plačila torej za konte tega tipa iščemo kreditne vknjižbe, ki predstavljajo plačilo terjatve.
  • C-Kupec temeljnica je nastavitev pri Prenosu na evidenčne konte-Konti terjatev/obveznosti pri katerih program ne preverja ali obstajajajo dokumenti v blagovnem delu programa, temveč samo preveri direktno, če se katera knjižba nahaja na kreditnem delu na tem kontu pri knjiženju izpiskov in na podlagi nastavitve za ta konto, Konto NA in Prehodni konto, preknjiži zneske v novi temeljnici. Primer: na konto 760900 smo poknjižili nek prihodek od sponzorstev za 300 eur na kreditni del. V nastavitvi za Prenos na evidenčne konte na desni strani, kjer nastavljamo Konto terjatev/obveznosti, nastavimo za konto 760900 - C-kupec temeljnica. Na levi strani nastavitev za prenos na evidenčne konte nastavimo za Konto IZ 760900 - Konto Na (npr: 713099) in Prehodni konto (npr:799000). Ko bomo zbrali podatke in poknjižili evidenčne konte bo program preknjižil znesek 300 eur iz konta 760900 na konto 713099 in prehodni konto 799000.
  • S-Dobavitelj temeljnica je sorodna nastavitev kot C-kupec temeljnica, le da tu program preverja, če se katera knjižba nahaja na debetnem delu. Primer: na konto 460900 smo poknjižili nek strošek za 200 EUR na debetni del. V nastavitvi za prenos na evidenčne konte na desni strani, kjer nastavljamo Konto terjatev/obveznosti, nastavimo za konto 460900 - D-dobavitelj temeljnica. Na levi strani nastavitev za prenos na evidenčne konte nastavimo za Konto IZ 460900 - Konto NA (npr: 402099) in Prehodni konto (npr: 499000). Ko bomo zbrali podatke in poknjižili evidenčne konte bo program preknjižil znesek 200 EUR iz konta 460900 na konto 402099 in prehodni konto 499000
Vrsta evidenčnega knjiženja Tukaj imamo izbiro dveh opcij in sicer:
  • Določeni uporabniki: so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Določeni uporabniki EKN (enotnega kontnega načrta) so vsi posredni uporabniki iz občinskih proračunov, razen javnih skladov, ZZZS in ZPIZ, ter pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med posredne  ali neposredne uporabnike proračuna države ali občin.
  • Drugi uporabniki:so uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. čelna zakona o računovodstvu. drugi uporabniki EKN so našteti v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.i. RS, št. 134/03 in 34/04). drugi uporabniki EKN so vsi neposredni uporabniki določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov , ter javni skladi, ZZZS in ZPIS.
Prikaži samo definirane konte NA če to opcijo obkljukamo potem se nam v tabeli Evidenčni konti prikažejo samo konti IZ, ki imajo določen konto NA.

 

42997.jpg  zbere podatke glede na prej vnešene kriterije in odpre Pregled dokumentov za knjiženje
42998.jpg  zapre okno
79176.gif Primer: Evidenčnega knjiženja

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.