Importul datelor în programul Pantheon

Importul datelor în programul Pantheon

În continuare vom analiza cum se desfășoară importul datelor în programul Pantheon.

Accesăm funcționalitatea de schimb de date prin intermediul jurnalelor (Bani / Înregistrare / "orice jurnal") și pictograma asistentului .

În fila Import în Pantheon pregătim datele pentru import din fișierul XML.

Pregătire:

Facturi primite / emise	Marcăm tipul de facturi pe care dorim să le importăm din fișierul XML.
Calea către fișier	Stabilim calea către fișierul pe care dorim să-l importăm.
Jurnal VD.	Selectăm jurnalul VD pentru înregistrarea contabilă a facturilor.
Perioada datelor.	Introducem data perioadei în care vom înregistra facturile importate.
	Cu un clic pe Citește, datele din fișierul XML sunt transferate în tabel  Date importate.
	Cu această opțiune putem extinde sau restrânge pozițiile facturilor pentru o examinare detaliată a setărilor de import
	Cu un clic pe butonul Înregistrează, datele sunt salvate și înregistrate în jurnalul selectat.
Completează codurile lipsă la import	Setarea este destinată exclusiv importului centrelor de cost și departamentelor. Dacă opțiunea NU este bifată, programul va ignora departamentele și centrele de cost la import, indiferent de datele din fișier. Dacă opțiunea ESTE bifată, programul va adăuga automat în coduri și departamentele și centrele de cost. Condiția pentru adăugare este și configurarea corespunzătoare a citirii datelor din fișier.

La importul datelor datele sunt importate în jurnalele de înregistrare contabilă a facturilor primite sau emise. Motivul este că, la importul datelor, se creează atât facturi în modulul de bunuri (pentru necesitățile TVA), cât și jurnalul cu înregistrările documentelor importate. Înregistrarea contabilă a facturilor permite ștergerea, dintr-un singur pas, atât a facturilor din modulul de bunuri, cât și a înregistrărilor, dacă dorim să ștergem datele importate din cauza unui import greșit, de exemplu.

Înainte de importul datelor, stabilim parametrii pentru importul datelor și facem clic pe .

În tabelul din dreapta se înregistrează pozițiile pe care intenționăm să le importăm și care, în cazul nostru, sunt facturi emise. Câmpurile marcate cu roșu reprezintă date incomplete din cauza cărora importul în jurnalul pentru înregistrarea contabilă nu va reuși.

Verificăm setările pentru importul facturilor în fila Setări și le completăm corespunzător.

De regulă, aceste câmpuri sunt stabilite o singură dată (prima dată) în setări. Setările rămân în program pentru fiecare import ulterior de date.

Volumul minim de setări necesar programului pentru importul facturilor în fila Setări este:

• setările conturilor pentru import și export de date (cont străin / cont propriu, Cod eveniment, Ident),
• subiectul corespunzător în Pantheon,
• modul de vânzare.

Lipsă Subiect poate fi adăugat direct din fila Import în Pantheon. Acest lucru se face printr-un clic dreapta pe butonul mouse-ului, când ne aflăm pe câmpul Subiect din tabelul pentru importul facturilor (Date importate).

Datele despre subiectele lipsă pot fi adăugate automat la importul facturilor. Programul te întreabă despre acest lucru printr-un mesaj:

Cu un clic pe butonul Înregistrează  se creează facturile și se înregistrează jurnalul pentru înregistrarea contabilă a facturilor.

Rezultatul importului sunt jurnalul pentru înregistrarea contabilă a facturilor și facturile:

Pentru subiectele nou adăugate este recomandat să verificăm înregistrările și să adăugăm eventualele date lipsă care nu au fost transferate automat (numere de telefon, contacte, cod unic de identificare, ...).

Pentru instrucțiuni suplimentare, urmați linkul:

• Schimb de date conform standardului OVD,
• Importul datelor în programul Pantheon,
• Setări.

Informații detaliate despre standardul de export și import de date pot fi găsite aici.