Uvoz podatkov v program Pantheon

Uvoz podatkov v program Pantheon

V nadaljevanju si bomo pogledali kako poteka uvoz podatkov v program Pantheon.

Do funkcionalnosti izmenjave podatkov dostopamo preko temeljnic (Denar / Knjiženje / "katerakoli temeljnica") in ikone čarovnika .

Na zavihku Uvoz v Pantheon pripravimo podatke za uvoz iz datoteke XML.

Priprava:

Prejeti / Izdani računi	Označimo vrsto računov, ki jih želimo uvoziti iz XML datoteke.
Pot do datoteke	Določimo pot do datoteke, ki jo želimo uvoziti.
VD teme.	Izberemo VD temeljnice za računovodski vnos računov.
Dat. obd.	Vpišemo datum obdobja, v katerega bomo knjižili uvožen račune.
	S klikom na Preberi se podatki iz XML datoteke prepišejo v tabelo  Uvoženi podatki.
	S to opcijo lahko razširimo, skrčimo pozicije računov za podrobem pregled natavitev za uvoz
	S klikom na gumb Poknjiži, se podatki zapišejo in knjižijo v izbrano temeljnico.
Polni manjkajoče šifrante ob uvozu	Nastavitev je namenjena samo uvozu stroškovnih nosilcev in oddelkov. Če opcija NI odkljukana, bo program pri uvozu ignoriral oddelke in stroškovne nosilce, ne glede na podatke v datoteki. Če opcija JE odkljukana, bo program samodejno dodal v šifrant tudi oddelke in stroškovne nosilce. Pogoj za dodajanje je tudi nastavljeno ustrezno prebiranje podatkov  iz datoteke.

Pri uvozu podatkov se podatki uvažajo na temeljnice računovodskega vnosa prejetih oz. izdanih računov. Razlog za to je, da se ob uvozu podatkov kreirajo tako računi v blagovnem modulu (za potrebe DDV) kot temeljnica s knjižbami uvoženih dokumentov. Računovodski vnos računov omogoča, da se z enim korakom pobrišejo tako računi na blagu, kot knjižbe, če želimo uvožene podatke zaradi napačnega uvoza npr. pobrisati.

Pred uvozom podatkov določimo parametre za uvoz podatkov in kliknemo na .

V tabeli desno se zapišejo pozicije, ki jih nameravamo uvoziti in so v našem primeru izdani računi. Rdeče obarvana polja predstavljajo pomanjkljive podatke zaradi katerih uvoz v temeljnico za računovodsko knjiženje ne bo uspel.

Preverimo nastavitve za uvoz računov v zavihku Nastavitve in jih ustrezno dopolnimo.

Praviloma ta polja določimo enkrat (prvič) v nastavitvah. Nastavitve ostanejo v programu za vsak naslednji uvoz podatkov.

Minimalni obseg nastavitev, ki jih rabi program za uvoz računov v zavihku Nastavitve je:

• nastavitve kontov za uvoz in izvoz podatkov (tuj konto / naš konto, Oznaka dogodka, Ident),
• ustrezen subjekt v Pantheonu,
• način prodaje.

Manjkajoči Subjekt lahko dodamo neposredno iz zavihka Uvoz v Pantheon. To naredimo preko desnega klika na miškino tipko, ko stojimo na polju Subjekt tabele za uvoz računov (Uvoženi podatki).

Podatki o manjkajočih subjektih se lahko pri uvozu računov tudi samodejno dodajo. Program te o tem povpraša s sporočilom:

S klikom na gumb Poknjiži  se kreirajo računi in se knjiži temeljnica za računovodski vnos računov.

Rezultat uvoza so temeljnica za računovodski vnos računov in računi:

Za novo dodane subjekte je pripročljivo preveriti vnose in dodati morebitne manjkajoče podatke, ki se niso prenesli avtomatsko (telefonske številke, kontaktri, matična številka, ...).

PRAKTIČNI NASVETI ZA UVOZ PODATKOV

V Programu Pantheon ločimo konte za blago in za storitve, tako za stroške/prihodke kot tudi davke. To pomeni, da naj bi v datoteki za uvoz konto prihodka in konto DDV-ja nastopil izključno za ENO osnovo ddv (22% ali 9,5% ali 0%) in ne kot konto za vse tri osnove. Ker ostale programske hiše ne dobavijo vedno tako zasnovanih datotek bom spodaj opisal določene nastavitve, ki se jih je treba držati v takih primerih.

Kot vidimo je v uvozni datoteki uporabljen konto prihodka 76011 tako za ident z 22% DDV, kot za ident 9,5% DDV (zgornja slika). V nastavitvah kontov ne moremo vnesti dvakrat enak konto, ker program ne dovoli podvojenih vnosov.

V izogib problemu nastavimo po spodnji sliki. Program bo prebral konto (stolpec Konto, ne stolpec Naš konto) 76011 v kombinaciji z dogodkom (osnova_znizana_stopnja) in ga bo pri UVOZU zamenjal z novim nastavljenim kontom 760111 (stolpec NAŠ konto), kar pomeni, da ne bomo imeli več podvojenih kontov in ident za uvoz bo pravilen in ustrezen. Nove konte odpiramo za vsak podvojen vnos in jih nastavimo.

Uvoz z novimi nastavitvami bo uvoz zgledal takole:

Enako pravilo upoštevamo tudi za uvoz davčnih kontov.

Če kljub vsemu želite uporabljati popolnoma enake konte za različne davčne osnove lahko nastavite na tarifnih številkah različno tarifno številko in program bo dovolil vnos, sledljivost nastavitev bo slabša in omenjenega načina ne svetujem.

DODATNE KONTROLE PRI UVOZU PODATKOV

Kljub temu, da so nastavljeni vsi konti in dogodki je uvoz podatkov pomanjkljivo nastavljen, ker konti stroškov/prihodkov nimajo nastavljenega identa za uvoz. V nastavithah OVD je v izbiri stolpcev na voljo nastavitev za obvezni ident.

Ob vklopljeni nastavitvi za obvezen vnos identa in nenastavljenem identu nam bo program še prek uvozom v gridu z rdečo obarval zapise, ki nimajo nastavljenega identa za uvoz.

Ob ustrezni nastavitvi identa za uvoz

..tudi zapis v gridu ne bo več obarvan rdeče in v gridu bo viden ident, ki se bo zapisal na račun

Za dodatna navodila sledite še povezavi:

• Izmenjava podaktov po standardu VOD,
• Uvoz podatkov v program Pantheon,
• Nastavitve.

Podrobne informacije o standardu izvoza in uvoza podatkov si lahko ogledate tukaj.