Procesi i fundvitit

Meqenëse fundviti është një detyrë që kryhet vetëm një herë në vit, për këtë qëllim përdoret një rrjedhë pune e paracaktuar PANTHEON.

SHËNIM Për më shumë informacion mbi atë që është një rrjedhë pune, shihni kapitullin Rrjedha e punës.

PËRMBLEDHJE RASTI Ashley Accountant, Drejtore e Financave dhe Kontabilitetit në Tecta, është gati të mbyllë vitin fiskal 2021. Për ta ndihmuar të mbyllë këtë vit dhe të hapë një të ri, ajo do të përdorë një rrjedhë pune që do ta udhëheqë nëpër detyrat. Ajo e bën këtë si më poshtë: Transferimi i rrjedhës së punës nga serveri Ekzekutimi i rrjedhës së punës Kontrolli automatik i postimeve Mbyllja e klasave 4 dhe 7 Bilanci provë Mbyllja dhe hapja e vitit fiskal Bilanci provë Bilanci i kompanisë Karta e llogarisë

1. Transferimi i rrjedhës së punës nga serveri

Së pari, personi përgjegjës duhet të transferojë rrjedhën e punës DE_YearClosure në PANTHEON.

Kjo bëhet në menunë Cilësimet | Dokumentacioni | Dizajni i rrjedhës së punës.

SHËNIM Për udhëzime mbi mënyrën e transferimit të një rrjedhe pune nga një server web në PANTHEON, shihni kapitullin Transferimi i një rrjedhe pune nga serveri.

2. Ekzekutimi i rrjedhës së punës

Pasi rrjedha e punës të jetë transferuar, personi përgjegjës mund ta kërkojë atë në dritaren Dizajni i rrjedhës së punës.

Kjo bëhet në shiritin e veglave duke përdorur butonat e navigimit, ku rrjedha e punës DE_YearClosure zgjidhet.

Fundviti struktura e rrjedhës së punës e treguar në imazhin më poshtë hapet.

Personi përgjegjës fillon procesin duke klikuar butonin (Ekzekuto rrjedhën e punës).

Shfaqet një dritare pop-up me pyetjen e mëposhtme: A dëshironi të ekzekutoni rrjedhën e punës "DE_YearClosure"?

Fillimi i rrjedhës së punës konfirmohet duke klikuar butonin .

PANTHEON udhëheq personin përgjegjës nëpër hapat e rrjedhës së punës.

3. Kontrolli automatik i postimeve

Programi hap automatikisht dritaren Raportet përmbledhëse, skeda Kontrolli automatik i postimeve.

SHËNIM Banneri i verdhë nën menunë tregon se personi përgjegjës po udhëhiqet nga rrjedha e punës.

Fushat e detyrueshme janë shënuar me një vijë vertikale të kuqe.

Personi përgjegjës më pas plotëson fushat Data nga/deri duke zgjedhur periudhën e datës së postimit, në këtë rast nga 1.1. deri më 31.12.2021.

Në seksionin Kriteri i datës, programi aktivizon automatikisht butonin radio Data e TVSH-së, që tregon një kontroll sipas kritereve të datës së TVSH-së në dokumentet.

Në seksionin Tipet e dokumenteve – postimi automatik, personi përgjegjës më pas kontrollon të gjitha llojet e dokumenteve për të cilat duhet të kryhet kontrolli i postimeve automatike.

Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh të gjitha dokumentet duke klikuar me të djathtën në seksion dhe duke zgjedhur opsionin Zgjidh të gjitha.

E njëjta procedurë përsëritet për Tipet e dokumenteve – konsumimi i materialit.

Duke klikuar butonin Kërko krijohet një përmbledhje e mesazheve dhe gabimeve që shfaqen në panelin më poshtë.

SHËNIM Për më shumë detaje mbi zgjidhjen e gabimeve të treguara, ju lutemi referojuni kapitullit Mesazhet për llojet individuale të gabimeve.

Pasi gabimet të jenë korrigjuar, personi përgjegjës klikon butonin Vazhdo për të kaluar në hapin tjetër të rrjedhës së punës.

4. Mbyllja e klasave 4 dhe 7

Programi hap automatikisht dritaren 300 - Mbyllja e klasave 4 dhe 7 për të mbyllur klasat 4 – Shpenzimet dhe 7 – Të ardhurat.

Në fund të vitit, klasat e llogarive 4 dhe 7 duhet të kenë një bilanc prej 0.

PANTHEON përdor një model postimi të paracaktuar që mbyll llogaritë e klasës 4 dhe nuk i transferon ato në shpenzime, ndërsa shpenzimet dhe të ardhurat nuk ripostohen në llogaritë e fitimit dhe humbjes.

Në fushën Postuar nga/deri, personi përgjegjës zgjedh datën nga 1.1. deri më 31.12.2021.

SHËNIM Data e fillimit zakonisht është dita e parë e vitit fiskal të mbyllur. Si parazgjedhje, programi vendos ditën e parë të vitit, e cila është shënuar në parametrat e programit si data e hapjes së librit të përgjithshëm. I njëjti parim zbatohet për datën e përfundimit.

Cilësimet Tipi i postimit mbeten siç janë vendosur automatikisht nga programi.

Tipi i dokumentit bazohet në cilësimet e përcaktuara në Regjistri i tipeve të dokumenteve . Hyrja e parazgjedhur e ditarit futet në modelin e postimit.

Në këtë rast, fusha është e mbushur me tipin e dokumentit 4799 - Mbyll klasat 4 dhe 7.

Nëse personi përgjegjës dëshiron të shtojë mbylljen e klasave 4 dhe 7 në një hyrje ekzistuese të ditarit, personi përgjegjës duhet të aktivizojë butonin radio Shto.

Për të postuar mbylljen, klikohet butoni Postimi .

Dritarja e hyrjes së ditarit 4799 - Mbyll klasat 4 dhe 7 dhe postimet e lidhura hapen automatikisht.

SHËNIM Nëse një hyrje ditari nuk është e balancuar, personi përgjegjës e balancon atë manualisht këtu duke postuar në llogarinë 8000 - Fitimi ose humbja para taksave.

Personi përgjegjës kthehet në dritaren 300 - Mbyllja e klasave 4 dhe 7 dhe konfirmon detyrën.

Duke klikuar butonin Vazhdo, personi përgjegjës kalon në hapin tjetër të rrjedhës së punës.

4. Bilanci provë

Programi hap automatikisht dritaren e raportit Bilanci provë .Në këtë hap, personi përgjegjës fut kriteret e raportit.

Në fushat

Data nga/deri , zgjidhet data e fillimit dhe përfundimit të vitit fiskal, në këtë rast nga 1.1. deri më 31.12.2021.Në seksionin

Tipet e dokumenteve , shënohen kutitë e kontrollit të tipeve të dokumenteve për ditarët e përgjithshëm ose hyrjet e ditarit për të cilat do të krijohet raporti i bilancit provë.Personi përgjegjës zgjedh

Tipin e raportit dhe klikon butonin Raporti .Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh tipin e raportit

052 - Bilanci provë – llogaritë analitike 1 .Bilanci provë shfaqet që duhet të jetë i balancuar.

Në këtë hap, personi përgjegjës kontrollon nëse llogaritë në hapin e mëparshëm të mbylljes së klasave 4 dhe 7 janë mbyllur vërtet.

Për të kaluar në hapin tjetër të rrjedhës së punës, personi përgjegjës klikon butonin

Vazhdo .5. Mbyllja dhe hapja e vitit fiskal

Dritarja

Fundviti hapet automatikisht. PARALAJMËRIM

Krijimi i mbylljes dhe hapjes së vitit fiskal në këtë modul është një parakusht për funksionimin e duhur të programit në vitin e ardhshëm. Numri në fushën

Numri gjenerohet automatikisht nga programi. Formati i numrit korrespondon me cilësimet e numërimit të dokumenteve në Paneli i Administrimit .Në kokën e dokumentit, informacioni mbi vitin fiskal futet në fushat

Data nga/deri , në këtë rast nga 1.1. deri më 31.12.2021.Fushat

Tipi i dokumentit të mbylljes dhe Tipi i dokumentit të hapjes plotësohen automatikisht. Fushat plotësohen me të dhëna bazuar në cilësimet në

Paneli i Administrimit | Financat .5.1. Përgatitja e skenarit

SHËNIM

moduli për mbylljen e vitit fiskal aktual dhe hapjen e një të ri është një tip dokumenti specifik që lejon përgatitjen e një hyrjeje ditari për mbyllje dhe hapje bazuar në skenarë të përgatitur paraprakisht . Skenari bazohet në cilësimet në tabelën e llogarive, të cilat mund të modifikohen dhe përditësohen gjatë përdorimit të skenarit.Personi përgjegjës klikon butonin

Përgatit skenarin .Shfaqet një dritare njoftimi:

Tabela e llogarive dhe skenari janë harmonizuar. Tabela e llogarive transferohet në skedën

Skenari , siç tregohet në imazhin më poshtë.PARALAJMËRIM

Cilësimet Anësia e hyrjes së hapjes dhe Linja kanë ndikimin më të madh në krijimin e mbylljes dhe hapjes së vitit fiskal. 5.2 Kontrollimet

Në këtë hap, personi përgjegjës kryen kontrollimet për të shqyrtuar gabimet e mundshme në seksionin

Kontrollimet .Janë të disponueshme disa kontrollime në këtë skedë. Kontrollimet e dëshiruara zgjidhen duke shënuar kutinë e kontrollit pranë numrit rendor të kontrollimit.

Pasi kontrollimet e dëshiruara të jenë zgjedhur, klikohet butoni

Kryej kontrollimet . SHËNIM

Për më shumë informacion mbi kontrollimet, shihni kapitullin Kontrollimet .5.3 Gabimet

Programi hap automatikisht skedën

Gabimet ku personi përgjegjës mund të shqyrtojë dhe korrigjojë gabimet. SHËNIM

Për më shumë informacion mbi gabimet, shihni kapitullin Gabimet .5.4 Krijimi i hyrjes së ditarit për mbyllje dhe hapje

Personi përgjegjës krijon hyrjen e ditarit për mbyllje dhe hapje

Hyrja e ditarit .Mbylljet për grupet individuale të llogarive mund të krijohen veçmas për secilin grup llogarish ose mund të krijohet një hyrje ditari për mbyllje dhe hapje për të gjitha tre grupet e llogarive. Kjo mund të përcaktohet duke zgjedhur opsionet e mëposhtme në seksionin

Postimi të kokës së dokumentit: 1 - Llogaritë ndihmëse

• 2 - Dokumenti i lidhur
• 3 - Libri i përgjithshëm
• Në këtë rast, personi përgjegjës shënon të tre kutitë e kontrollit për të krijuar një hyrje ditari për mbyllje dhe hapje për të gjitha tre grupet e llogarive.

SHËNIM

Për më shumë informacion mbi mënyrën e krijimit të hyrjes së ditarit për mbyllje dhe hapje, shihni kapitullin Hyrjet e ditarit .Hyrja e hapjes dhe mbylljes për grupet e zgjedhura të llogarive krijohet duke klikuar butonin

Përgatit mbylljen/hapjen .Shfaqet një dritare që ju informon për hyrjet e krijuara të ditarit.

Personi përgjegjës klikon butonin

Konfirmo dhe linjat me hyrjet e krijuara të ditarit krijohen në skedën Hyrjet e ditarit .Personi përgjegjës kalon në hapin tjetër të rrjedhës së punës duke klikuar butonin

Vazhdo .6. Bilanci provë

Programi hap automatikisht

dritaren e raportit Bilanci provë . Bilanci provë i ofron personit përgjegjës një përmbledhje të të gjitha llogarive të kompanisë dhe i mundëson personit përgjegjës të verifikojë që debitet dhe kreditet janë të pajtuara.Në këtë hap, personi përgjegjës fut kriteret e raportit.

Në fushat

Data nga/deri

, zgjidhet data e fillimit dhe përfundimit të vitit fiskal, në këtë rast nga 1.1. deri më 31.12.2021. Në seksioninTipet e dokumenteve

, shënohen kutitë e kontrollit të tipeve të dokumenteve për ditarët e përgjithshëm ose hyrjet e ditarit për të cilat do të krijohet raporti i bilancit provë. Personi përgjegjës zgjedhTipin e raportit

dhe klikon butonin Raporti . Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh tipin e raportit052 - Bilanci provë – llogaritë analitike 1

. Bilanci provë shfaqet. Personi përgjegjës kalon në hapin tjetër të rrjedhës së punës duke klikuar butoninVazhdo

. 7. Bilanci i kompanisëNë hapin e fundit, personi përgjegjës krijon një raport që tregon

Bilancin e kompanisë

. Bilanci tregon pozicionin financiar të kompanisë në një datë të caktuar të vitit ose, më saktësisht, asetet e saj dhe burimet e atyre aseteve.SHËNIM

Për më shumë informacion mbi modulën

Raportet | Raportet financiare , shihni kapitullin e udhëzuesit teknik Bilancet. Personi përgjegjës plotëson fushat që lidhen mePeriudhën

. Në fushatData e synuar nga/deri

, zgjidhet data e fillimit dhe përfundimit të periudhës, në këtë rast nga 1.1. deri më 31.12.2021. Personi përgjegjës zgjedhTipin e raportit

dhe klikon butonin Raporti . Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh tipin e raportit051 - Raporti financiar

, një raport i zakonshëm i bilancit me vlerat e periudhës aktuale. Personi përgjegjës kalon në hapin tjetër të rrjedhës së punës duke klikuar butoninVazhdo

. 8. Karta e llogarisëHapi i fundit i rrjedhës së punës është krijimi i një

Karte të llogarisë

. Programi hap automatikisht dritaren për krijimin e një raporti të kartës së llogarisë.Në këtë hap, personi përgjegjës kontrollon që bilancet e klasës 4 – Shpenzimet dhe klasës 7 – Të ardhurat dhe shpenzimet janë të barabarta me 0.

Në dritaren e hapur automatikisht nga programi, personi përgjegjës plotëson kriteret e raportit.

Në fushën Llogaria, llogaria zgjidhet së pari për klasën 4, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Në fushat

Data e synuar nga/deri

, zgjidhet data e fillimit dhe përfundimit të periudhës, në këtë rast nga 1.1. deri më 31.12.2021. Duke klikuar me të djathtën në seksioninTipet e dokumenteve në periudhë

dhe duke zgjedhur opsionin Zgjidh të gjitha , zgjidhen të gjitha tipet e dokumenteve. Në seksioninTipi i raportit

, personi përgjegjës zgjedh 32I - Karta e llogarisë - e grupuar. E njëjta procedurë përsëritet për klasën e llogarive 7 – Të ardhurat dhe shpenzimet.Duke klikuar butonin

Përfundo

, rrjedha e punës përfundon. TEMA TË LIDHURA:Fundviti