Blagajna

Automatsko knjiženje blagajne

Kada iz menija za automatsko knjiženje izaberemo opciju automatskog knjiženja blagajne, otvori nam se prozor za unos ograničavajućih kriterijuma za izbor dokumenata blagajničkog poslovanja:

Vrste dokumenata	OBAVEZNO izaberemo VD blagajne, iz kojih želimo rasknjižiti dokumente
Datum dokumenta (od-do)	spisak dokumenata možemo ograničiti s datumom izrade blagajničkog prijema ili izdatka (od-do)
Partner	spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na jednog partnera (platilaca ili primaoca plaćanja) iz dokumenta
Status dokumenta	Neknjiženi – izaberemo, ako želimo knjižiti još neproknjižene fakture Knjiženi – izaberemo, ako želimo pogledati spisak već knjiženih dokumenata, ili ako želimo ponovo knjižiti već knjižene fakture (dakle popraviti knjiženje). U tom slučaju se prvobitno izrađeni nalog za knjiženje odgovarajuće popravi odn. promeni.
	Taster osveži radi tako što osveži prehodno prikupljena dokuemnta, i osveži prikazane podatke u odnosu na promene.
	Klikom na ovaj taster prikazuju se dokumenta za knjiženje na opsnovu definisanih kriterijuma.
	kada odgovarajuće ograničimo spisak dokumenata za knjiženje, postupak podesimo tako, da kliknemo taster Knjiženje. Program nam sa time otvori prozor za knjiženje blagajne.

Ako su blagajnički prijem/izdatak izraženi u stranoj valuti, knjiženje se obavi po postavkama iz šifarnika načina plaćanja, za preračun u domaću valutu se upotrebi srednji kurs NBS  na dan ispostave prijema/izdatka.

Za detaljan opis funkcija reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.

Povezane teme: 

• Šema automatskog knjiženja blagajne
• Prozor za knjiženje blagajne
• Greške knjiženja blagajne
• Automatsko knjiženje blagajničkih izdataka - provizija platnog prometa