Kreiranje blagajničkog prijema

Funkcionalnost Kreiranje blagajničkog prijema omogućava brzu i jednostavnu izradu blagajničkog prijema za izdati veleprodajni račun. Blagajnički prijem se upotrebljava pre svega u maloprodaji i prilikom plaćanja računa gotovinom.

U ovom poglavlju smo za vas pripremili korisnički primer kako se kreira blagajnički prijem pomoću funkcionalnosti Čarobnjaka u modulu Veleprodaja i usluge.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba je izdala račun kupcu Kamperi TENT za popravku šatora dana 01.06.2023. Kupac je plaćao gotovinom, pa odgovorna osoba želi da kreira blagajnički prijem za primljeni novac. To će učiniti prateći sledeće korake: Otvaranje prozora Nov izdati račun Unos podataka u zaglavlje dokumenta Unos osnovnih podataka Unos pozicija dokumenta Izbor funkcije Čarobnjaka Blagajnički prijem

1. Otvaranje prozora Nov izdati račun

Odgovorna osoba želi da kupcu Kamperi TENT izda račun za popravku šatora.

U tu svrhu u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Nov izdati račun.

Otvara se prozor za kreiranje novog izdatog računa, gde započinje sa unosom podataka.

2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

U zaglavlju dokumenta najpre odredi vrstu dokumenta za izdate račune veleprodaje. Može birati među unapred zadatim vrstama dokumenata.

U našem primeru želi da kreira račun za montažu. Zato u polju Vrsta dokumenta izabere: 3000 - Veleprodaja.

U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca usluge. Prikazuju se subjekti, koji su već uneseni u Šifarnik subjekata.

SAVET Postupak unosa novog subjekta u šifarnik možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U našem primeru upiše kupca: Kamperi TENT.

SAVET Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.

U polju Način plaćanja sa padajuće liste izabere odgovarajući način plaćanja, u našem primeru: 21 -Plaćanje pouzećem.

UPOZORENJE Za uspešno kreiranje blagajničkog prijema morate uneti način plaćanja, inače će vam program pokazati upozorenje: Način plaćanja morate obavezno uneti. Ovo upozorenje se prikazuje i u slučaju da nedostaju određeni podaci ili da smo na računu izabrali neodgovarajući način plaćanja. Ukoliko izaberete način plaćanja koji nije gotovinski, program javlja upozorenje: Na dokumentu je izabran negotovinski način plaćanja.

SAVET U bazi se nalazi unapred zadati šifarnik načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.

Na kraju čuva dokument klikom na taster Sačuvaj u redu sa alatima.

3. Unos osnovnih podataka

Nakon upisa podataka u zaglavlje izdatog računa, odgovorna osoba započinje sa unosom osnovnih podataka.

Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora.

SAVET Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti klikom na strelicu (Prikaži/Sakrij).

U prvi deo Osnovnih podataka unese sledeće podatke:

• Dat. prometa
• Dat. rač.
• Datum PDV-a
• Dospeće
• Poziv
• Valuta i kurs

U polju Dat. prometa izabere datum kada je usluga izvršena: 01.06.2023.

Datum računa je dan kada kreira račun, dakle ostavlja tekući dan: 27.06.2023.

Datum PDV-a ostavlja isti kao datum računa, budući da program u PDV evidnecijama koristi ovaj podatak za određivanje poreskog perioda u koji dokument spada.

Polje Dospeće se automatski popuni brojem 0, što označava da se račun mora platiti odmah nakon izdavanja.

Polja Valuta i kurs se automatski popune podacima o zadatoj valuti iz podešavanja u PANTHEON-u. Ukoliko smo u šifarniku kupaca izabrali zadatu valutu za određenog kupca, koristiće se taj podatak.

U narednom delu osnovnih podataka nalaze se podaci o skladištu, odeljenju i tipu primaoca.

U polje Skladište izabere Skladište popravkq. Sa padajuće liste može izabrati odgovarajuće skladište preduzeća Tecta, iz kog će izdati robu.

U polju Odeljenje izabere odeljenje: Servis.

SAVET Ukoliko je odeljenje izabrano u vrsti dokumenta, podatak će se automatski popuniti. Po potrebi ga možete promeniti.

Primalac se automatski popuni podatkom o kupcu.

SAVET Klikom na taster (Dodavanje novih subjekata) otvara se obrazac za brzi unos novog subjekta u šifarnik. Uputstva za unos novog subjekta možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.

U poslednjem delu prozora za unos osnovnih podataka određuje podatke o odgovornoj osobi, koja je uslugu prodala. Sa padajuće liste zaposlenih u preduzeću Tecta izabere: Sofija Servis.

SAVET O zaposlenima u preduzeću Tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.

Polje Referent je zaključano i automatski se popunjava podatkom o korisniku koji je prijavljen u program.

Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovih podataka avansa.

4. Unos pozicija dokumenta

Sada odgovorna osoba prelazi na unos idenata u pozicije.

Idente/artikle može pretraživati po šifri, nazivu ili dobavljačevoj šifri. Podatak može ručno uneti ili ga izabrati sa padajuće liste šifarnika idenata.

U našem primeru dodaje idente tako što upiše naziv identa. Kupcu želi da zaračuna usluge servisa, zato u polje Dodaj ident upiše ''popravka'' i izabere odgovarajući ident: S_ŠATOR_POPRAVKA.

Ostavlja zadatu količinu: 1.

U polje Cena određuje cenu usluge. U našem primeru se upisuje zadata cena: 7.377 RSD.

Novu poziciju dodaje klikom na taster (Dodaj poziciju).

Ujedno, na ovaj način se kreira i Broj dokumenta. U našem primeru u pitanju je dokument: 23-3000-000002.

SAVET Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.

5. Izbor funkcije Čarobnjaka

U sledećem koraku odgovorna osoba kreira blagajnički prijem.

To će učiniti tako što će u redu sa alatima pritisnuti na taster Čarobnjaci i izabrati opciju Kreiranje blagajničkog prijema.

Na ekranu se prikazuje prozor Plaćanje računa preko blagajničkog prijema.

U prozoru se automatski popunjavaju sledeća polja (kao što je prikazano na slici ispod):

• Ostaje za plaćanje
• Valuta
• Datum
• Plati

U polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba sa padajuće liste izabere: 8040 - POS servis.

Klikom na taster Kreiraj kreira se blagajnički prijem.

6. Blagajnički prijem

Na ekranu se pojavljuje prozor Blagajnički prijemi sa podacima o kreiranom dokumentu.

Ispisuju se podaci o:

• broju blagajničkog dokumenta
• broju pozicija na dokumentu
• nazivu vrste dokumenta, na osnovu kog je kreiran blagajnički prijem
• načinu plaćanja
• kontu
• iznosu
• valuti

Klikom na broj blagajničkog dokumenta, otvara se dokument u modulu Novac, za koji odgovorna osoba po potrebi može kreirati ispis.