Platni nalozi u plaćanju
U modulu Novac | Platni nalozi klikom na tab U plaćanju su vidljivi svi platni nalozi sa statusom "U plaćanju". Status "U plaćanju" predstavlja platni nalog iz pripreme, koji je potvrđen za naplatu.
U ovom poglavlju je prikazano kako možete pratiti platne naloge sa statusom "U plaćanju".
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba želi platiti platne naloge čiji je datum dospijeća stariji od 01.07.2022. i koji još uvijek imaju status "U pripremi". Spomenuti platni nalozi se mogu potražiti u poglavlju Platni nalozi u pripremi.
Odgovorna osoba premješta odabrane platne naloge u karticu "U plaćanju" na sljedeći način:
- Otvaranje prozora Platni nalozi
- Pretraživanje odabranih platnih naloga
-
Platni nalozi u plaćanju
-
Kreiranje XML datoteke
|
1. Otvaranje prozora Platni nalozi
Odgovorna osoba želi pregledati platne naloge čiji su datumi dospijeća stariji od 01.07.2022. kako bi se što prije naplatili.
U tu svrhu, u glavnom izborniku odabire modul Novac, a potom odabire podmodul Platni nalozi.
Automatski se otvara prozor U pripremi.
2. Pretraživanje odabranih platnih naloga
Platni nalozi se filtriraju na način prikazan u poglavlju Platni nalozi u pripremi.
Time se prikažu platni nalozi čiji je datum dospijeća stariji od 01.07.2022.
Platne naloge odabire na način da kvačicom označi polje ispred svakog od njih (kako je prikazano na slici).
Klikne na dugme Potvrdi platni nalog koji se nalazi u alatnoj traci.
Nakon toga se pojavi obavijest u obliku prozorčića koji pruža informacije o odgođenim platnim nalozima.
3. Platni nalozi u plaćanju
U ovom koraku, odgovorna osoba otvara karticu U plaćanju.
Na popisu platnih naloga su vidljivi odabrani platni nalozi.
 |
SAVJET
Ukoliko odgovorna osoba utvrdi da postoji pogreška u nekom od platnih naloga, odabirom platnog naloga s greškom i klikom na gumb Vrati u pripremu na alatnoj traci, vraća taj platni nalog natrag u pripremu.
|
U nastavku se izrađuje XML datoteka koja se prvo šalje u banku.
4. Kreiranje XML datoteke
Za izradu i prijenos XML datoteke, odgovorna osoba odabire platni nalog i klikne na gumb Izvoz koji se nalazi u alatnoj traci.
Datoteka se time prenosi na lokalni disk.
Datoteka se predaje banci nakon čega se provodi naplata.