Kriterien für die Registerkarte Inkasso

Kundenkonto

Wählen Sie das Kunden konto mit den Aufzeichnungen über offene Posten aus. Standardmäßig ist dies das erste Kundenkonto aus den Parametern (Verwaltungspanel | Programmparameter | Finanzen | Allgemein).

Konto

Abgesehen vom Hauptkonto aus dem vorherigen Feld kann der Saldo der offenen Posten auch im zusätzlichen, sekundären Konto gefunden werden. Auf diese Weise können Sie gleichzeitig in den offenen Posten des Kundenkontos sowie im Konto der laufenden Verrechnungen suchen.

Betreff

Die Suche kann eingeschränkt werden auf einzelne Kunden.

Name 2

Die Suche kann eingeschränkt werden auf Betreffname 2.

Betrefftyp

Die Suche kann eingeschränkt werden auf Betrefftyp.

Status

Die Suche kann eingeschränkt werden auf Betreffstatus. Die verfügbaren Status sind:

B – Betreff ist gesperrt

D – Betreff ist teilweise gesperrt

F – Betreff ist inaktiv

L – In Liquidation

P – In Zwangsliquidation

S – Betreff hat Insolvenz angemeldet

T – Betreff ist aktiv

Z – Wird verklagt

Abteilung

Der Bericht kann auch eingeschränkt werden auf einzelne Abteilungen, die in der Buchungszeile.

Fälligkeitsdatum bis

Geben Sie das Enddatum ein, das für einzelne Buchungen (Dokument oder Dokumentzahlung) fällig ist. Wenn diese Daten nicht eingegeben werden, werden alle offenen Posten oder Buchungen berücksichtigt.

Dokument

Der Bericht kann eingeschränkt werden auf die interne Dokument-ID. Denken Sie daran, dass Sie die % Funktion verwenden können , um den Bericht auf andere Weise einzuschränken. Verknüpftes Dok.

Der Bericht

kann eingeschränkt werden auf die verknüpfte Dokument-ID. Mindestbetrag

Geben Sie den Mindestbetrag (absolut) der offenen Posten ein, die Sie in die Übersicht aufnehmen möchten. Der Standardwert ist 0.

HINWEIS

Beispielsweise bedeutet ein Mindestbetrag von 50,00, dass PA nach allen offenen Posten sucht, bei denen der offene Wert pro Dokument größer als 50,00 ist. Maximalbetrag

Nicht in Gebrauch.

Sachbearbeiter

Der Bericht

kann eingeschränkt werden auf Sachbearbeiter, um die Posten anzuzeigen, die den ausgewählten Sachbearbeiter haben. Ausstehende Verrechnungen ausschließen

Wenn aktiviert, schließt das Programm laufende Verrechnungen aus dem Bericht aus.

Abschlussbuchung ausschließen

Wenn aktiviert, schließt das Programm die Abschlussbuchung

aus dem Bericht aus .Nachfrist ausschließen

Schließt die Posten für den Partner gemäß der in den Einstellungen definierten Nachfrist aus.

Status in Buchungszeile

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen der folgenden Status in einer Buchungszeile aus:

1

– Fehler 2

– Nicht geklärt 3

– Mit Vorgesetztem prüfen 4

– Konto prüfen Beträge

Wenn Buchungen in Fremdwährung für dieses

Konto erlaubt sind, können Sie auswählen, welche Währung beim Erstellen des Berichts verwendet wird:In LCY

• – Daten werden angezeigt in lokaler Währung In FCY
• - Daten werden angezeigtin der Währung , in der die Buchung vorgenommen wurde.Art der offenen Posten

Wählen Sie die Art der offenen Posten aus:

Überfällig

• Offen
• Datum verwenden

Wählen Sie das Datum aus, das verwendet wird:

Aus Dokument

• Aus Zeitraum
• Übersichtstyp

Wenn aktiviert, wird der Bericht der offenen Posten mit dem Debitorensaldo angezeigt.

Kreditorensaldo

Wenn aktiviert, wird der Bericht der offenen Posten mit dem Kreditorensaldo

angezeigt .Letzte Anrufe anzeigen

Wenn aktiviert und wenn Sie

im Feld rechts den Zeitraum (Anzahl der Tage) eingegeben haben, der seit dem letzten erfolgreichen Kontakt mit dem Schuldner vergangen ist, werden diese Schuldner grün im Inkasso Registerkarte angezeigt. Wenn deaktiviert und der Zeitraum (Anzahl der Tage), der seit dem letzten erfolgreichen Kontakt mit dem Schuldner vergangen ist, eingegeben wurde, werden diese Schuldner nicht in der

Inkasso Registerkarte angezeigt .Alle dazwischen anzeigen

Wenn aktiviert, werden die Schuldner, die die Kriterien aus der Option

Letzte Anrufe anzeigen oder Nicht kontaktiert seit nicht erfüllen, in die Liste aufgenommen. Solche Einträge werdenschwarz angezeigt.

Wenn deaktiviert, werden diese Schuldner nicht in der Inkasso Registerkarte angezeigt.

Nicht kontaktiert seit

Wenn aktiviert und die Anzahl der Tage seit dem letzten Kontakt mit dem Schuldner im Feld rechts eingegeben wurde, werden diese Schuldner rot im Inkasso Registerkarte angezeigt.

Wenn deaktiviert und die Anzahl der Tage seit dem letzten Kontakt mit dem Schuldner eingegeben wurde, werden diese Schuldner nicht in der Inkasso Registerkarte angezeigt.

Dokumenttyp für Intrastat

Wählen Sie den Dokumenttyp für Intrastat aus.