Vorbereitung des Berichts Struktur offener Posten
Der Bericht Struktur offener Posten dient der Überprüfung der erhaltenen und ausgestellten Rechnungen sowie der Planung von Geldzuflüssen und -abflüssen.
In diesem Kapitel werden wir Ihnen ein Beispiel für die Nutzung der Funktionalität des Berichts: Struktur offener Posten vorstellen. Die Funktionalität befindet sich im Modul Berichte, Untermodul Struktur offener Posten.
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WARNUNG
Die Struktur offener Posten kann nur angezeigt werden, wenn die Dokumente im Programm PANTHEON gebucht sind.
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BESCHREIBUNG DES BEISPIELS
Die verantwortliche Person möchte die Struktur offener Posten für das Unternehmen Merkur d.o.o. zum Datum 17.8.2022 detailliert überprüfen. Zu diesem Zweck wählt sie den Bericht Struktur offener Posten, den sie in den folgenden Schritten erstellt:
- Festlegung der Kriterien für die Erstellung des Berichts
- Vorschau des Berichts und Drucken
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1. Festlegung der Kriterien für die Erstellung des Berichts
Die verantwortliche Person öffnet das Formular zur Erstellung des Berichts, indem sie im Menü auf Berichte, Untermodul Offene Posten.
Im Feld Fällig am gibt sie das gewünschte Prüfdatum ein. In unserem Fall: 17.8.2022.
Im Feld Subjekt wählt sie das Subjekt aus der Dropdown-Liste, indem sie mit der Eingabe des Namens des Subjekts beginnt: Merkur d.o.o.
Die verantwortliche Person fährt fort, Kriterien im Feld Art der Prüfung. Sie wählt aus der Dropdown-Liste: Detailliert nach Dokumenten.
Basierend auf den festgelegten Kriterien gibt das Programm folgendes Ergebnis zurück.
3. Vorschau des Berichts und Drucken
Die verantwortliche Person möchte den Bericht mit den ausgewählten Kriterien drucken. Sie hat verschiedene Druckformate zur Verfügung.
Zu diesem Zweck klickt sie auf die Schaltfläche Drucken, die sich in der oberen rechten Ecke befindet.
Aus der Dropdown-Liste wählt sie das gewünschte Druckformat aus. In unserem Fall wählt die verantwortliche Person:
ERGÄNZUNG UND BILD