Planungsdokumentanalyse
Die Erstellung eines Geschäftsplans wird von seiner Analyse gefolgt. Pläne können mit der Realisierung verglichen werden. In PANTHEON steht auch ein Tool zur Planung von Zuflüssen und Abflüssen zur Verfügung.
Die Plananalyse wird im folgenden Fall präsentiert.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Die verantwortliche Person hat einen Geschäftsplan für das Tecta-Hauscafé für das Jahr 2020 erstellt. Der Plan umfasst Verkaufs-, Einkaufs-, Finanzkennzahlen und Lohnkostenwerte. Die verantwortliche Person möchte den Plan analysieren und mit der Realisierung vergleichen. Die verantwortliche Person möchte auch einen Plan für Zuflüsse und Abflüsse sehen. Dies geschieht wie folgt:
- Auswahl des zu analysierenden Plans
- Analyse des Plans
- Planung von Zuflüssen und Abflüssen
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1. Auswahl des zu analysierenden Plans
Um einen Plan zu analysieren, muss bereits ein Planungsdokument erstellt worden sein.
Die verantwortliche Person möchte den Plan für das Tecta-Hauscafé analysieren.
In der Navigationsleiste wählt die verantwortliche Person das Menü Analytics | Planung | NA00 | Planung. Ein Planungsdokument öffnet sich.
Ein Klick auf die 
(drei Punkte) in der Taskleiste öffnet ein Fenster mit den erstellten Planungsdokumenten.
Die verantwortliche Person wählt den gewünschten Plan aus und öffnet ihn durch Doppelklick auf den Plan oder durch Klicken auf die Bestätigen -Schaltfläche.
Das Planungsdokument öffnet sich auf dem Allgemein -Tab. Um das Dokument zu analysieren, öffnet die verantwortliche Person den Analyse -Tab.
Die verantwortliche Person fährt mit der Plananalyse fort.
2. Analyse des Plans
Im Analyse -Tab wählt die verantwortliche Person die Art des Plans zur Analyse und alle anderen Details der Analyse aus.
In diesem Fall wählt die verantwortliche Person den Verkaufs plan aus der Dropdown-Liste, um den Verkaufsplan zu analysieren.
Dies sind die anderen verfügbaren Optionen:
Die verantwortliche Person wählt den Vergleich nach Werten und nach Zeilen, da der Plan erstellt wird.
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HINWEIS
Die vordefinierte Analyse ist ein Vergleich des geplanten Wertes mit dem Realisierungswert und dem Index.
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Um die Verkaufssummen zu sehen, wählt die verantwortliche Person das Gesamt -Kontrollkästchen aus.
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HINWEIS
Der Benutzer kann zwischen verschiedenen Anzeigen der Plananalyse wählen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Analyse.
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Die Analyse wird durch Klicken auf die Berechnen -Schaltfläche erstellt.
Die Analyse zeigt die geplanten Verkäufe im Vergleich zu den aktuell realisierten Verkäufen. Der realisierte Verkauf ist eine Summe aller Ausgabedokumente aus dem BAR-Lager im ausgewählten Zeitraum.
Für jeden Zeitraum kann auch der Index zur Erreichung des geplanten Wertes angezeigt werden (wie im Bild unten dargestellt).
In den letzten Spalten kann die verantwortliche Person auch den Vergleich zwischen dem insgesamt geplanten Wert und der Realisierung sehen.
Ein Klick auf die 
(Export nach Excel) Schaltfläche in der Symbolleiste speichert die Analyse in der Excel-Datei.
Die verantwortliche Person möchte auch die Pläne für Einkauf, Finanzen und Löhne analysieren.
Im Dropdown-Menü wählt die verantwortliche Person den gewünschten Plan aus und folgt den oben beschriebenen Schritten.
Dies schließt die Plananalyse ab. Die verantwortliche Person kann mit der Planung von Zuflüssen und Abflüssen fortfahren.
3. Planung von Zuflüssen und Abflüssen
Der Zufluss / Abfluss Plan wird verwendet, um den erwarteten Cashflow basierend auf der Planung nach Themen oder zusammenfassend zu überprüfen.
Der Tab befindet sich im Planungsdokument.
Um den Cashflow basierend auf dem Plan für die lokale Tecta-Bar zu überprüfen, wählt die verantwortliche Person ein Planungsdokument aus und öffnet den Zufl./Abfl. Plan -Tab.
Aus dem Dropdown-Menü wählt die verantwortliche Person die Summe -Ansicht und wählt Kontrollkästchen aus, um Zuflüsse, Abflüsse und den Saldo anzuzeigen (wie im Bild unten dargestellt).
Der Cashflow-Plan wird durch Klicken auf die Anzeigen -Schaltfläche erstellt.
Ein Cashflow-Plan wird basierend auf dem Geschäftsplan des Tecta-Hauscafés erstellt. Die verantwortliche Person kann monatliche Zuflüsse, Abflüsse und Salden planen.
Die verantwortliche Person möchte die Daten in eine Excel-Datei exportieren, die mit einem Passwort geschützt ist. In der Symbolleiste wählt die verantwortliche Person die 
(Export nach gesperrter Excel-Tabelle) Schaltfläche und speichert die Excel-Datei.
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WARNUNG
Um in eine gesperrte Excel-Tabelle zu exportieren, muss das Export-Einstellungen -Passwort im Allgemein -Tab des Planungsdokuments festgelegt werden.
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Dies schließt die Analyse ab.