Forderungen, die in Fremd- und Landeswährungen offen sind, sollten zuerst in der Fremdwährung geschlossen werden. Das bedeutet, dass sowohl die Felder Prim. Währung als auch Währung eingegeben werden müssen:

Beispiel:

Am 12. April 2007 haben Sie eine Rechnung an den ausländischen Lieferanten über $20.000,00 ausgestellt, die gemäß dem an diesem Tag gültigen Wechselkurs, €1 = $1,25, €16.000,00 entspricht.

Der Kunde begleicht die Rechnung am 4. Mai 2007 vollständig in Höhe von $20.000,00. Laut dem an diesem Tag gültigen Wechselkurs (€1 = $1,26) entspricht dies €15.873,02.

Schließen Sie die Forderung in der Fremdwährung im Fenster Offene Posten schließen:

Das Dokument wurde in der Fremdwährung geschlossen, ist jedoch in der Landeswährung weiterhin offen:

Das Dokument bleibt in Landeswährung für den Betrag der Wechselkursdifferenzen offen. Später werden sie mit der automatischen Buchung von Wechselkursdifferenzen gebucht:

Nach der Buchung der Wechselkursdifferenzen wird das Dokument auch in der Landeswährung geschlossen.

Für Beispiele zur Buchung von Wechselkursdifferenzen siehe Buchung von Wechselkursdifferenzen.

Verwandte Themen:

• Manuelles Schließen in der verwendeten Währung
• Gutschrift vollständig ausgeglichen mit ausgestellter Rechnung
• Gutschrift teilweise ausgeglichen mit ausgestellter Rechnung

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

• Manuelles Schließen