1. Forderungen/Verbindlichkeiten stimmen mit dem Zahlungsbetrag überein
Sie haben die Rechnung 07-300-000035 über €1.200 an den Kunden Alpha Trade ausgestellt. Der Kunde hat die Rechnung über €1.200 am 4. Dezember beglichen, aber sie haben nicht die korrekte Referenz angegeben, um die Zahlung mit der Forderung bei der Abstimmung des Kontoauszugs zu verknüpfen. Jetzt möchten Sie sie schließen.
Das Schließen kann auf folgende zwei Arten erfolgen:
- Doppelklicken Sie auf die ausstehende Forderung, um die Zeilen auf die ausstehende Zahlung zu verschieben, die im oberen Fenster zu finden ist. Klicken Sie schließlich auf Schließen.
- Klicken Sie auf Automatisch, um den Betrag im Dokument auszugleichen, das dann automatisch geschlossen wird.
Die Forderung ist vollständig geschlossen und nach dem erneuten Klicken auf Auswählen können keine ausstehenden Forderungen oder Zahlungen gefunden werden (vorausgesetzt, der Status des Dokuments ist Offen oder Zu Schließen, natürlich).
2. Teilzahlung
Sie haben die Rechnung 07-300-000035 über €1.200 an den Kunden Alpha Trade ausgestellt. Der Kunde hat die Rechnung über €600 am 10. April beglichen. Jetzt möchten Sie sie teilweise schließen.
Geben Sie die Kriterien im Modul Schließen | Manuell ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Auswählen. Ausstehende Forderungen und Zahlungen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, werden automatisch angeboten.
Doppelklicken Sie, um die ausgewählten Forderungen und Zahlungen in das obere Fenster zu verschieben:
Klicken Sie Schließen , um die ausgewählte Forderung zusammen mit ihrer Zahlung zu schließen.
3. Überzahlung
Sie haben die Rechnung 07-300-000035 über €1.200 an den Kunden Alpha Trade ausgestellt. Der Kunde hat die Rechnung über €1.200 am 4. Dezember beglichen, aber sie haben nicht die korrekte Referenz angegeben, um die Zahlung mit der Forderung bei der Abstimmung des Kontoauszugs zu verknüpfen. Jetzt möchten Sie sie schließen.
Doppelklicken Sie, um die Forderung und ihre Zahlung in das obere Fenster zu verschieben und klicken Sie auf Schließen.
4. Mehrere Dokumente schließen und sie mit einer Zahlung verknüpfen
Der Kunde Alpha Trade hat folgende ausstehenden Forderungen:
07-300-000025 -€ 6.000,00
07-300-000046 - €1.200,00
07-300-000048 - €3.000,00
Am 4. Mai 2007 tätigen sie eine Überweisung in Höhe von €11.200,00 auf Ihr Bankkonto. Sie können jetzt Kontoauszüge abgleichen, ohne die korrekte Referenz anzugeben.
Der Betreffende sendet Ihnen eine Spezifikation, die zeigt, dass die Rechnungen 07-300-000025 und 07-300-000048 vollständig beglichen sind. Um beide Rechnungen zu schließen, gehen Sie wie folgt vor.
Klicken Sie Schließen , um die ausgewählte Forderung zusammen mit ihrer Zahlung zu schließen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Ausst. Beträge nur auswählen, wird die Forderung als ausstehender Betrag angezeigt:
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Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe: