Die Journalbuchung, die zur Übertragung auf Konten verwendet wird, wird in diesem Dokumenttyp und mit dem gewählten Datum des Zeitraums sowie dem Buchungsdatum erstellt, das in den Übertragungskriterien.

Das gleiche Datum und andere Daten, die in der Journalbuchung zu finden sind, werden verwendet, wie sie vom Programm im ursprünglichen Eintrag gefunden werden (Dokumentdatum, Fälligkeitsdatum,...).

Folgendes wird in die Gegenkonto eingetragen, um Klarheit zu schaffen:

• zum Aufzeichnungskonto: die ursprünglichen Einnahmen oder Ausgaben, auf die sich die Übertragung des Buchungsbeitrags bezieht (obwohl das Gegenkonto dieser Journalbuchung tatsächlich ein temporäres Konto ist). So können Sie auch eine schnelle Verfolgung der Buchung beim Anzeigen der Kontoberichte und ähnlicher Aufzeichnungen ermöglichen.
• zum temporären Konto: es ist das Aufzeichnungskonto dieser Journalbuchung, das ein echtes Gegenbuchung zu dem auf dem temporären Konto ist

Transaktionen werden vom Feld in Übertragungskriterienauf das "Konto ZU" Konto gebucht, das heißt, auf das Aufzeichnungskonto für die Buchung von Einnahmen (mit Zahlung von Forderungen) oder Ausgaben (mit Zahlung von Verbindlichkeiten):

• auf die Sollseite, wenn die Zahlung der betreffenden Verbindlichkeiten unter Verwendung des Kontotyps S - Lieferant (siehe Forderungen/Verbindlichkeiten)
• auf die Habenseite, wenn die Zahlung der betreffenden Forderungen unter Verwendung des Kontotyps C - Kunde (siehe Forderungen/Verbindlichkeiten)

Die Gegenbuchung erfolgt im "Temporären Konto" Konto aus dem Feld in Übertragungskriterien, das heißt, ein Konto zur Erfassung von Ausgaben- oder Einnahmetransaktionen:

• auf die Habenseite (z.B. Konto 4990), wenn die Zahlung der betreffenden Verbindlichkeiten unter Verwendung des Kontotyps S - Lieferant  (siehe Forderungen/Verbindlichkeiten)
• auf die Sollseite (z.B. Konto 7990), wenn die Zahlung der betreffenden Verbindlichkeiten unter Verwendung des Kontotyps C - Kunde  (siehe Forderungen/Verbindlichkeiten)