Blagajna

Platitelj

U ovom polju možete definirati zadani subjekt koji je korišten kao Platitelj (po primitku) ili Primatelj (po izdatku) na ovoj vrsti dokumenta.

Naziv platitelja

Unesite naziv koji će biti prikazan iznad polja za unos platitelja/ . Uobičajeno se kao naziv koristi ili Platitelj (po primitku) ili Primatelj (po izdatku).

Odjel

Ovdje birate organizacijsku jedinicu poduzeća koja se tereti primitkom/izdatkom. Ako je polje za odabir kraj ovog polja označeno, unos ovog polja je obvezan. Ako je odabran obvezan unos odjela, a ako isti ne unesete u zaglavlje dokumenta, program će javiti grešku (vidi Unos odjela je obvezan!)

Dokument 1

Unesite naziv prvog veznog dokumenta koji će biti unesen u blagajnički primitak/izdatak. Ako je polje prazno, na primitku/izdatku nećete vidjeti polje za unos Veznog dokumenta. Ako je polje za odabir kraj ovog polja označeno, unos Dokumenta 1 je obvezan. Ako ga ne unesete u dokument, program će javiti grešku (vidi Unos veznog dokumenta X (YYY) je obvezan!)

Dokument 2

Unesite naziv drugog veznog dokumenta. Ako je polje za odabir kraj ovog polja označeno, unos Dokumenta 2 je obvezan. Ako ga ne unesete u dokument, program će javiti grešku (vidi Unos veznog dokumenta X (YYY) je obvezan!)

Vrsta dokumenta za kreiranje primitka/izdatka

Unesite broj vrste dokumenta za:

• Isplatu gotovine kreiranu iz uplate gotovine (koristite za zatvaranje blagajne putem POS-a),
• Uplatu gotovine kreiranu iz isplate gotovine.

Način plaćanja

Unesite zadanu šifru načina plaćanja prilikom ručnog kreiranja uplate/isplate gotovine (Modul Novac - Blagajna).

Mjesto primitka

Unesite mjesto (grad) koji će se prikazati na gotovinskim dokumentima. Ovo polje koristite ako se mjesto razlikuje od mjesta definiranog u Administratorskoj konzoli za određenog Subjekta.

Je li nosit. troška obvezni podatak?

Ako je polje za odabir označeno, unos nositelja troška je obvezan na dokumentima kreiranima iz ove vrste dokumenta.

Prenesi konto potraživanja pri kreiranju iz robnog dokumenta

Omogućuje prijenos konta potraživanja ili dugovanja iz robnog dokumenta prilikom kreiranja gotovinskog dokumenta iz robnog dokumenta.

Potvrdi dokument kod ispisa

Ako je polje za odabir označeno, dokumenti ove vrste dokumenta su potvrđeni čim je za njih kreiran ispis.

Punjenje dokumenta 1

Odaberite dokument koji će program unijeti u poziciju blagajničkog primitka, a koji onda također može biti korišten kao podatak za knjiženje na osobne račune/opće dnevnike. Prilikom kreiranja uplata i isplata iz dokumenata za primitke i izdatke, polje Dokument će biti ispunjeno internim brojem plaćenog dokumenta, neovisno o postavkama.

• Nula - U poziciju uplate, u odjeljku Dokument, nisu uneseni podaci.
• Dokument 1 - Pozicija uplate, u odjeljku Dokument, je ispunjena s brojem prvog veznog dokumenta (polje u poziciji za uplatu gotovine ima samo 8 pozicija!)
• Dokument 2 - Pozicija uplate, u odjeljku Dokument, je ispunjena s brojem drugog veznog dokumenta (polje u poziciji za uplatu gotovine ima samo 8 pozicija!)
• Poziv - Pozicija uplate, u odjeljku Dokument, je ispunjena referentnim (pozivnim) brojem.
• Fiskalni broj - Pozicija uplate, u odjeljku Dokument, je ispunjena fiskalnim brojem.

Prilikom zatvaranja dokumenata iz modula Roba, s gotovinskim dokumentima koji imaju postavljen Dokument 1 za ispunjavanje veznog dokumenta, mora biti korištena ista vrijednost (primjerice, oba moraju biti postavljena da se ispune podacima iz Dokumenta 1).

Punjenje vez. dok.

Koristi se za definiranje veznog dokumenta prilikom knjiženja gotovinskih dokumenata. Važno je ispravno postaviti automatsko zatvaranje računa za primitke/izdatke prilikom knjiženja gotovinskih dokumenata.

Raspoložive vrijednosti su:

• Interni br. - Broj gotovinskog dokumenta.
• Vezni dok. - Broj dokumenta u poziciji gotovinskog dokumenta.
• Dokument 1 - Dokument 1 iz robnog dokumenta.
• Dokument 2 - Dokument 2 iz robnog dokumenta.
• Prazni povezani dok. puni sa inter. br. - Ova opcija je prikazana samo kada je odabrana opcija 'Vezni dok.' Ako je broj povezanog dokumenta (koji kupac plaća) nepoznat, polje će, nakon knjiženja, biti ispunjeno s internim brojem dokumenta.

Ako je, prilikom zatvaranja dokumenata iz modula Roba u šifrantu blagajne, dokument postavljen na opciju Punjenje vez. dok - Dokument 1, gotovinski dokument mora imati istu postavku (Punjenje vez. dok. - Dokument 1).

Ako je, prilikom zatvaranja dokumenata iz modula Roba u šifrantu blagajne, dokument postavljen na opciju Punjenje vez. dok - Dokument 1, gotovinski dokument mora imati istu postavku (Punjenje vez. dok. - Dokument 1).

Punjenje tuđeg dok.

Odaberite ovu opciju za punjenje polja Tuđi dok. u dnevniku gotovinskih dokumenata.

Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

• Nula (zadana vrijednost)
• Interni br.
• Vezni dok.
• Dokument 1
• Dokument 2

Valuta

Postavite željenu valutu prilikom kreiranja novog gotovinskog dokumenta. Prilikom kreiranja gotovinskog dokumenta iz robnog dokumenta, predložena je valuta iz robnog dokumenta.

Zbirno knjiženje blagajne

Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

• Bez združivanja
• Zbirno po danima (Datum razdoblja je datum dokumenta)
• Zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan dokumenta)
• Zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)

Više informacija o zbirnom knjiženju pročitajte na linku Zbirna automatska knjiženja.

Zadane vrijednosti

Prilikom otvaranja novog gotovinskog dokumenta, vrijednosti se mogu prenijeti na sljedeći način:

• Popuni iz postavki VD - Prenese su postavke unesene u šifrant Vrsta dokumenata.
• Popuni iz prethodnog dokumenta - Vrijednosti su prenesene iz prethodnog dokumenta.
• Ne puni - Prazan predložak gotovinskog dokumenta. (Informacije o Odjelu iz zaglavlja računa će se kopirati iz robnog dokumenta u zaglavlje gotovinskog dokumenta.)

Povezane vrste dokumenata

Ova opcija postavlja početnu bilancu za blagajnu kao i minimalni i maksimalni limitblagajne. Druga tablica Vam omogućuje definiranje odnosa između gotovinskih dokumenata. To omogućuje veći broj blagajni.

Važno je prvo postaviti gornju tablicu, a zatim i drugu tablicu, gdje definirate odnose između uplata i isplata. Više informacija o ovim postavkama pročitajte u poglavlju Povezane vrste dokumenata.

VD za knjiženje

Definirajte vrstu dokumenta za knjiženje. Više informacija o ovoj postavci pročitajte u poglavlju Unaprijed definirane vrste dokumenata.

Prijenos statusa