Ispis bilanci

Ispis bilanci

U izborniku Novac | Obračuni | Bilance možete pronaći različita financijska izvješća/bilance.

Odabirom odgovarajućeg šifre predloška bilance (iz izbornika ili alatne trake postavki bilanci) otvara se panel za unos kriterija za prikaz financijskih izvješća:

 1. Vrste ispisa bilanci

Savjet Kako se različiti iskazi izračunavaju sa različitim datumskim i drugim kriterijima, te iskazuju na različitim ispisima, savjetujemo vam da iste pohranite u predloške. Predlošci su povezani s određenim formatom financijskih izvješća što olakšava rad s predlošcima.   Bilancama koje češće koriste možete dodijeliti prečac na alatnoj traci!

Možete odabrati ispis na kojem će se prikazati izračunati podaci. Dvostrukim klikom na naziv ispisa ili klikom na gumb Ispis možete ga ispisati. Dostupni su:

1. Bilanca 

• Uobičajen ispis bilance sa vrijednostima tekućeg razdoblja. Pri tom obliku ispisa datumskih granica početnoga razdoblja nemamo na izbor, jer se pri tom ispisu ne koristi.

2. Bilanca s objašnjenjima

• Uz podatke prikazane u gore navedenoj starndardnoj bilanci, ova dva izvješća prikazuju sva konta sa stvarnim vrijednostima (s njihovim ukupnim vrijednostima dugovno/potražno) koji doprinose pojedinačnim pozicijama odgovarajuće bilance; ova izvješća su vrlo korisna za analizu kako se izračunavaju vrijednosti na pojedinačnim pozicijama

3. Usporedna bilanca

• Bilanca koja prikazuje vrijednosti u usporedbenom razdoblju (npr. protekla godina) kao i stanje razlike između oba razdoblja. Samo pri ovoj vrsti ispisa dostupne su datumske granice primarnog razdoblja, ali samo ako predložak bilance za način popunjavanja stupaca ima odabrana "Usporedba razdoblja".

4. Bilanca po razdobljima

Imajte na umu da sva bilance po razdobljima NE VRŠE provjere financijskih izvješća.

• Bilanca po razdobljima – mjesec – ispis podataka odvojeno po kalendarskim mjesecima . Kod ovog ispisa nema datumskih granica početnog razdoblja, jer se pri tom ispisu ne koriste.
• Bilanca po razdobljima - kvartal – ispis podataka odvojen po kvartalima. Kod ovog ispisa nema datumskih granica početnog razdoblja, jer se pri tom ispisu ne koriste.
• Bilanca po razdobljima - polugodište - ispis podataka odvojen po polugodištu. Kod ovog ispisa nema datumskih granica početnog razdoblja, jer se pri tom ispisu ne koriste.
• Bilanca po razdobljima - mjesec - kumulativno - ispis podataka odvojen po mjesecima kumulativno. Kod ovog ispisa nema datumskih granica početnog razdoblja, jer se pri tom ispisu ne koriste.

5. Bilanca po odjelima

• Ova vrsta ispisa uzastopno ispisuje bilance za pojedinačne odjele na pozicijama knjiženja, koji su sa odabranim kriterijima uključeni u ispis. Ako odjel na pojedinačnom knjiženju nije knjižen, to se knjiženje ispisuje u prvoj bilanci, koja je namjenjena ispisu bez određenog odjela.

  Prikazuju se samo bilance  po odjelima koje uključuju pozicije knjiženja ili salda u odabranom razdoblju, prema odabranoj postavci bilance (ako u predlošku ne koristite konstante - za detaljan pregled pogledajte Bilance po odjelima i/ili nositeljima troškova).

          Inače, ovih pet izvješća slijedi istu logiku kao i pet izvješća navedenih u točkama 1, 3 i 5.

​6. Bilanca po nositeljima troškova

• Ova vrsta ispisa prikazuje izvješća po pojedinačnim nositeljima troškova kako su prikazana u pozicijama knjiženja, a koji su uključeni u izvješće prema odabranim kriterijima. Ako nositelj troška nije proknjižen, takvo se knjiženje ispisuje u prvoj bilanci, koja je namjenjena ispisu bez određenog nositelja troška. Prikazuju se samo bilance po nositeljima troškova koje uključuju pozicije knjiženja ili salda u odabranom razdoblju, prema odabranoj postavci bilance (ako u predlošku ne koristite konstante - za detaljan pregled pogledajte Bilance po odjelima i/ili nositeljima troškova). Inače, ovih pet izvješća slijedi istu logiku kao i pet izvješća navedenih u točkama 1, 3 i 5.

​7. Bilanca po odjelima i nositeljima troškova

• Ova vrsta bilanci omogućuje pregled podataka u kombinaciji odjela i nositelja troškova. Tako se bilance prikazuju za svaku knjiženu kombinaciju odjela i nositelja troškova. Stoga ova izvješća kombiniraju karakteristike izvješća po odjelima i onih po nositeljima tropkova. Inače, ovih pet izvješća slijedi istu logiku kao i pet izvješća navedenih u točkama 1, 3 i 5.

​8. Bilanca

• Za razliku od izvješća navedenih pod točkom 4. gore, ovo izvješće prikazuje financijske podatke za razdoblje do četiri godine usporedo.

9. Ispis na predefinirani obrazac

• Ovi ispisi se više ne koriste

10. Bilanca po odjelima vodoravno

• Ispis bilance po odjelima u vodoravnom pregledu, na jednom ispisu bilance.

11. Ispis postavki formula bilanci

•  ispis naziva pozicija i formula za njihov izračun (koristimo pri kontroli nastavljanja formula za izračun). Zato pri toj vrsti ispisa nemamo na izbor niti jedan kriterij, već samo tipku za ogled nastavaka.

​2. Kriteriji

Vrste dokumenata	Odaberete vrstu dokumenta za temeljnicu (dnevnik knjiženja), za kojeg želite pripraviti ispis. Evidencijska vrsta dokumenta nije uključena u popis! Temeljnica za zaključak godine nije odabrana prema zadanim postavkama.
Konto	Ispis možemo ograničiti na pojedini konto ili više konta upotrebom ikone za multiizbor .
Za valutu	Ispis možemo ograničiti na valutu, u kojoj je bilo knjiženje napravljeno (prazno=za sve valute). Ispis se kreira u primarnoj valuti  iznosa knjiženja EUR ( ili u HRK do zaključno 31.12.2022.), koja je unesen uz odabranu stranu valutu, po tečaju iz knjiženog dokumenta.
U valutu	Možete odabrati ispis bilance u bilo kojoj valuti! Za preračunavanje u stranu valutu program koristi više povuđenih tečaja Hrvatske Narodne Banke na: Datum razdoblja Datum dokumenta Datum ispisa do Tečaj za konverziju HRK/EUR Za upotrebu tog preračunavanja, odabir datuma traženja tečaja je obavezan.
Subjekt	Ispis možemo ograničiti na pojedinog subjekta (kupca, dobavljača…)
Odjel	Ispis možemo ograničiti na pojedini odjel (filter na podatke iz pozicije knjiženja).
Nos.tr.	Ispis možemo ograničiti na pojedinog nositelja troška (filter na podatke iz pozicije knjiženja).   savjet Korištenjem funkcije  otvara se Lookup tablica u kojoj se unutar jednog polja može odabrati više opcija. U ovom slučaju, različiti Nositelji troškova u odnosu na njihov Naziv, Grupu ili Status. Na tablici pretraživanja možete vidjeti i neaktivne nositelje troška.
Temeljnica (planirano)	Možete unijeti broj temeljnice, gdje ste unijeli knjiženje planirane imovine, obaveze prema izvorima imovine, prihode, rashode, troškove i/ili ostale bilančne kategorije za planski period odnosno kraj planskog razdoblja. Temeljnicu za planiranu bilancu stanja, planirani prikaz poslovnog ishoda i/ili planiranje drugih bilančnih kategorija unesemo u poseban redak dokumenta, koji bi bio označen s prekidačem "Evidencijski". Takva vrsta dokumenta jos nije unaprijed definirana. Budući da se radi o vrsti dokumenta za evidenciju, prometi te temeljnice neće biti uključeni u ispis bilance (u lijevome stupcu), ali će biti prikazani u desnom, usporednom stupcu. Zato za vrstu ispisa odaberete "Bilanca sa usporedbom".
Postavke	Klikom na tu tipku otvara se predložak bilance, koju također možemo vidjeti i u šifrantu bilance . Za korištenje ove funkcije, korisnik treba imati odgovarajuću autorizaciju za Šifrant bilanci!

DATUMSKE GRANICE ZA RAZDOBLJE

Odabirom datumskih granica za Razdoblje odabirete datumske granice tekućeg razdoblja. Obračun se može ograničiti i prema datumu dokumenta (iz temeljnice) – za tekuće razdoblje. Ova opcija je korisna samo za razne komercijalne provjere, izvedene iz podataka glavne knjige, a ne za godišnja izvješća.

DATUMSKE GRANICE ZA RAZDOBLJE 2    

Program ponudi datumske kriterije samo za predloške bilanci, gdje je za način popunjavanja stupaca izabran tip "Usporedba razdoblja"! (Pogledajte Osnovni podaci šifranta bilance).

savjet Preporučljivo je koristiti datumske granice za usporedno razdoblje samo ako se radi o predlošku bilance s načinom popunjavanja stupaca za Usporedbu razdoblja. Koristi se samo ako su vam potrebna izvješća za Usporedne bilance (vidi gore) - to je i razlog zašto bilance ove vrste i različite datumske granice nisu dostupne.  Datumske granice za Usporedno razdoblje nisu dostupne ako radite s predloškom bilance koja ima način popunjavanja stupaca Teret/Korist.

Razdoblje 2 (za usporedbu): Datum razdoblja (od)	Možete odabrati početni datum razdoblja knjiženja za izračun podataka usporednog razdoblja. Izvješće može biti ograničeno datumima razdoblja (iz zaglavlja temeljnice). Također se koristi izvještaj podataka za forumulu 2.
Razdoblje 2 (za usporedbu): Datum razdoblja (do)	Možete odabrati datum završetka razdoblja knjiženja za izračun podataka usporednog razdoblja. Izvješće može biti ograničeno datumima razdoblja (iz zaglavlja temeljnice). Također se koristi izvješće podataka za formulu 2.
Razdoblje 2 (za usporedbu): Datum dokumenta (od)	Izvještaj usporednog razdoblja može se ograničiti i datumom početka dokumenta (iz pozicije temeljnice). Ova opcija je korisna za razne komercijalne preglede koji se rade na temelju podataka iz glavne knjige, a ne za godišnja izvješća. Također se koristi izvješće podataka za formulu 2.
Razdoblje 2 (za usporedbu): Datum dokumenta (do)	Izvještaj usporednog razdoblja također može biti ograničen datumom završetka dokumenta (iz pozicije temeljnice). Ova opcija je korisna za razne komercijalne preglede koji se rade na temelju podataka iz glavne knjige, a ne za godišnja izvješća. Također se koristi izvješće podataka za formulu 2.
Razdoblje 2 (za usporedbu) – datum 2: Datum razdoblja (od-do) Datum dokumenta (od-do)	Drugi skup datuma usporednog razdoblja koji se koristi u pozicijama bilanci i kod kojih je označen (čekiran) okvir Datum 2 (vidi Pozicije u bilancama). Za primjer upotrebe pogledajte Upotreba drugog datuma u ispisima bilanci. Također se koristi izvješće podataka za formulu 2.
Samo potvrđene temeljnice	Ako je odabrano, u izvješća će biti uključena samo knjiženja po temeljnicama sa statusom Potvrđeno.
Koristi formulu 2 za razdoblje 2	Ako je odabrano, formula 1 koristit će se za Razdoblje 1, a Formula 2 za Razdoblje 2. Opcija je vidljiva samo u slučaju Usporednih bilanci.
	Za unos datumskih kriterija možemo odabrati  tipke  koje se nalaze u  traci razdoblja. s klikom na tipku minus  datumske granice se pune za jednu godinu manje, s klikom na tipku jednako  puni se isto datumsko razdoblje s klikom na tipku plus  datumske granice se pune za jednu godinu više. Također se mogu koristiti i sljedeći prečaci na tipkovnici: tipka CTRL i (minus,0, plus) popuni datumske granice za Razdoblje -datum 2 Tipka ALT i (minus,0, plus) popuni datumske granice za Usporedno razdoblje tipka CTRL+ALT i (minus,0, plus) popuni datumske granice za Usporedno razdoblje-datum 2
Ispis	Klikom na tu tipku ispišemo bilancu s pred odabranim kriterijima i u trenutno odabranom obliku ispisa. Ako ispis ne uspje zbog greške u nastavcima formule, nas program na to upozoti sa IRIS porukom (vidi Greška u formuli (xx) na poziciji (yy)! Originalna poruka: (zz)). Ako ispis ne uspje iz bilokojeg drugog razloga, program prikaže poruku o grešci (vidi Greška pri ispisu! Orginalna poruka: (xx)).

savjet Drill through ili opcija pretraživanja izvora ispisanih vrijednosti klikom na vrijednost dostupna je samo u ME, GE i MF verzijama programa Pantheon.   Za lakši odabir vrsta dokumenata možete koristiti i prečac iz izbornika desnim klikom miša (pogledajte Općenito - Višestruki potvrdni unos).   Prozor za unos kriterija izvješća moguće je otvoriti i klikom na gumb Ispis koji se nalazi u Alatnoj traci u Bilancama!

savjet Prilikom svakog pokretanja morate odabrati kriterije izvješća ili ih možete spremiti kao predložak.

savjet Kao i kod svih drugih filtriranja, i kod izvješća vrijedi da ako je polje prazno svi iznosi su uključeni u izvješće, ali ako polje nije prazno uključuje u izvješće samo dokumente i stavke koji odgovaraju unesenim podacima! Korištenjem zamjenskih znakova možete postaviti filtar malo šire (pogledajte Općenito - Znakovi s posebnim značenjem).