Kreiranje platnih naloga

Kreiranje platnih naloga

U Kadrovima/Plaće/Priprema obračuna/Redovni obračun:

1. Obračunamo plaće

2. Nakon toga platni nalog - Kreiraj platne naloge

Kad su platni nalozi kreirani, bankama šaljemo specifikaciju za zbrirne uplate. Specifikaciju možemo dobiti klikom na tipku HUB3 vrsta 4.

Otvara se panel za izvoz specifikacije po bankama.

Na panelu je dodana opcija , ako se opcija označi, sastaviti će se specifikacija za banku samo za one djelatnike koji imaju u Personalnoj mapi na panelu Računi izabran način kreiranja platnih naloga S-ukupno za banku. Ako je opcija odznačena, spacifikacija će se sastaviti za sve djelatnike bez obzira na izabrani način kreiranja platnih naloga u Personalnoj mapi.

Ako djelatnik ima više aktivnih računa i na svaki račun izvrši se neka uplata, u specifikaciji za banku prikazat će se toliko redova koliko djelatik ima otvorenih računa (npr. jedan redak prikazuje isplatu na tekući račun dok drugi redak prikazuje isplatu na zaštićeni račun).

Ako se izabere opcija  kreirat će se specifikacija samo za odbitke iz plaće tj. za kredite i sindikalne članarine.

Ukoliko je kreiran i godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplate plaće, na panelu se izabere i broj Konačnog obračuna . 

Klikom na tipku  kreirat će se posebne datoteke sa specifikacijama odvojeno za svaku banku.

Primjer:

HUB3 datoteka - Raiffeisen bank

Prvi redak podataka odnosi se na slog 300 - osnovni podaci datoteke:

Matični broj poslodavca je podatak iz Šifranta subjekata za glavnog subjekta (naše poduzeće) iz polja Porezni broj.