 |
Klikom na ovu tipku označimo zadani - aktivan račun djelatnika.
Ukoliko je iznos aktivnih transakcijskih računa djelatnika veći ili manji od 100%, program javi grešku:
Zbroj postotka aktivnih transakcijskih računa zaposlenog nije jednak 100%
Istovremeno možemo imati više aktivnih računa, pri čemu iznos aktivnih transakcijskih računa (polje Postotak) djelatnika ne može biti veći ili manji od 100%.
|
| % SVE |
Odredimo koliki postotak plaće (neto + dodaci) će se doznačiti na određeni transakcijski račun. Postotak ne može biti veći odnosno manji od 100% kao ni iznos svih aktivnih transakcijskih računa djelatnika.
Polje U svim vrstama dokumenata je namjenjeno unosu postotka raspodjele TR, koji važi za sve vrste dokumenata istovremeno što znači da nije potrebno dodavati poziciju za svaku VD posebno.
Možemo odabirati samo između onih vrsta dokumenata koje imamo definirane u Šifrantu vrste dokumenata
Ukoliko je iznos veći odnosno manji od 100% program javi grešku:
Zbroj postotka aktivnih transakcijskih računa zaposlenog nije jednak 100%
|
| Tip računa |
Iz izbornika odaberemo da li je račun domaći ili strani. |
| Poz |
Redni broj pozicije (generira je program automatski). Tako možemo unijeti više domaćih ili deviznih računa djelatnika (ako postoje). |
| Banka |
Iz izbornika odaberemo banku, pri kojoj djelatnik ima otvoren račun. Možemo odabrati samo među onim subjektima koji su u šifrantu subjekata označeni kao Banka. |
Kreiranje plat. nal.
|
Program ispiše način kreiranja virmana:
- P - Za djelatnika (za svakog djelatnika izradimo platni nalog) u polje Račun upišemo broj računa djelatnika.
- S - Ukupno za banku (izradi se jedan platni nalog, ako je više isplata na istu banku) u polju Račun iz šifranta bank odaberemo broj tekućeg računa, model za poziv i pozivni broj
- Z - Zbirni centar. Pri kreiranju platnih naloga funkcionira isto kao opcija S - Ukupno za banku. Razlika je u tome, da će se ti djelatnici uvažavati pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.
|
| Račun |
U logičnoj vezi s načinom kreiranja platnih naloga definiramo, od kuda da program povlači broj bankovnog računa za doznaku plaće, šifru za model te šifru poziva za ispis virmana :
- ako ćemo virmane ispisivati ukupno za banku, izaberemo Banku, preko koje ćemo djelatniku isplaćivali plaću i druge primitke, u polju Račun još redni broj domaćeg računa pri toj banci.
 |
U slučaju da imamo S-Ukupno za banko ili Z-Zbirni centar na platnim listamaće se ispisati račun iz polja Broj partije. Ukoliko je polje Broj partije prazan ispiše se broj računa iz polja Račun.
|
- ako ćemo virmane ispisivati za svakog djelatnika posebno, unesemo račun djelatnika
|
| |
Na temelju izabrane banke izaberemo još račun, na kojeg se isplaćuje plaća djelatnika.
Program podatke povlaći iz panela Računi Šifranta subjekata. |
|
Ukoliko u polju Račun unesemo transakcijski račun djelatnika s pogrešnom dužinom broja računa pri čemu imamo u Administratorskoj konzoli l ... l Osnovni podaci označen prekidač Logična kontrola unosa računa djelatnika nam program ispiše poruku:
Nepravilanbroj transakcijskog računa - IRIS 8304
|
| Model |
Iz Šifranta modela izaberemo odgovarajuću šifru za poziv. Dvoklikom dostupam do Šifranta modela. |
| Poziv |
Zadani pozivni broj |
| P. |
Podatak program uporabljava pri kreiranju platnih naloga za vrstu kreiranja pl.naloga P-za djelatnika. Zadano je kvačica na prekidač odznačena:
- Poziv označeno - ako je prekidač označen kod kreiranja platnih naloga, u pozivu na broj odobrenja/primatelja se uzima model i poziv na broj iz Per. mape/Računi iz polja Model i Poziv koji se ručno unese.
- Poziv odznačeno - ako je prekidač odznačen kod krairanja platnih naloga, u pozivu na broj odobrenja/primatelja se prikazuje zakonski format poziva na broj model HR69, poziv 40002-OIB poslodavca-vrsta osobnog primanja.
|
| Način isplate |
Izaberemo način isplate plaće za djelatnika:
- N - nema isplate
- T - transakcijski račun (upotrebljava se za izvoz u Zbirni centar)
- H - štedna knjižica
- G - gotovina
- Ž - žiro račun
- O - Nalog 14
- X - tekući račun (upotrebljava se za izvoz u Zbirni centar).
Ukoliko smo izabrali opciju Nalog 14, program će za tog djelatnika umjesto virmana za plaćanje kreirati Naklog 14. Uvjet je naravno da je odabran DEVIZNI račun na panelu Računi djelatnika.
|
| Jedinica banke |
Upišemo jedinicu banke. Podatak koristimo za ispis liste za banku, ako virmane za plaće radimo ukupno za banku. Koristi se i za izvoz uZbirni centar, ako je način isplate X - Tekući račun. |
| Broj partije |
Upišemo broj partije, ako imamo tekući a ne transakcijski račun. Podatak je potreban za ispis liste za banku, ako virmane za plaće radnimo ukupno za banku. Koristi se i za izvoz u Zbirni centar, ako je način isplate X - Tekući račun. Taj podatak se ispiše na platnoj listi. U slučaju, da je to polje prazno pa se ispiše broj izabranog računa. |
| Obračunato u VD |
Polje je zasivljeno što znači da unos nije moguć. Unos u to polje je bio moguć do builda 49.80 od builda 50.00 ga je nadomjestilo novo polje % SVE gdje se može odabrati za koju vrstu dokumenta će važiti pojedini transakcijski račun. |
Podaci iz parametara za izračun plaće koje možemo prenijeti prepisom na već postojeću poziciju TRR u Račune preko tipke Prepiši na izabrani račun ili dodajemo TRR na novu poziciju preko tipke Dodaj novi račun.
 |
| |
|