Me shtypjen e këtij butoni ne shënojmë llogarinë e parazgjedhur - aktive për punonjësin.

Në rast se shuma e llogarive aktive bankare të punonjësit është më e lartë ose më e ulët se 100%, programi raporton një gabim:

Shuma e % e llogarive aktive bankare të punonjësit nuk është e barabartë me 100%.

Në të njëjtën kohë mund të kemi më shumë se një llogari aktive, ku shuma e llogarive aktive bankare nuk mund të jetë më e lartë ose më e ulët se 100%

% për Të Gjithë

Ne vendosim se cili përqindje pagese (neto + bonuse) do të kreditohet në një transaksion të caktuar të llogarisë bankare. Përqindja nuk mund të jetë më e lartë ose më e ulët se 100% dhe si shuma totale e të gjitha llogarive aktive bankare të punonjësit.

Fusha Çdo lloj dokumenti është e destinuar për të futur përqindjen e shpërndarjes së llogarisë bankare, e cila do të zbatohet për të gjitha llojet e dokumenteve njëkohësisht, që do të thotë se nuk është e nevojshme të shtohen pozita për çdo lloj dokumenti individualisht. Ne mund të zgjedhim vetëm nga ato lloje dokumentesh që kemi futur në Regjistrin e Llojit të Dokumentit.

Në rast se shuma është më e lartë ose më e ulët se 100% programi do të shfaqë një gabim:

Shuma e përqindjeve të llogarive aktive bankare nuk është e barabartë me 100%

Tipi i Llogarisë

Nga tabela e zgjedhur ne zgjedhim nëse llogaria bankare është në monedhë lokale apo të huaj.

Bankë

Në këtë fushë mund të zgjedhësh nga lista e kërkimit bankën me të cilën punonjësi ka një llogari. Ne mund të zgjedhim nga ato Subjekte Regjistrimi që kanë një kutizë konfirmimi për Bankën. Në rast se fusha është e zbrazët, atëherë do të shkruajë në Urdhër Pagesë në fushën Partner dhe Postuar në raportin Debit të punonjësit. Gjithashtu do të plotësojë punonjësin nëse kemi zgjedhur Bankën dhe në fushën Krijo Paym. O. Baraz P- Për Punonjësin

Krijo Paym. O.

Programi shfaq llojet e krijimit të urdhërave të pagesës:

• P – Për Punonjësin (për çdo punonjës krijojmë urdhër pagesë) në fushën Llogari ne futim llogarinë bankare të punonjësve.
• S – Agregat për bankën (krijojmë një urdhër pagesë për më shumë pagesa për të njëjtën bankë) në fushën Llogari zgjedhim numrin aktual të llogarisë, modelin për referencë dhe numrin e referencës nga regjistri bankar
• Z – Qendra e përpunimit/SEPA funksionon në të njëjtën mënyrë si opsioni S – Agregat për bankën. Diferenca është se këta punonjës do të merren parasysh kur krijohet skedari për Qendrën e përpunimit (deri më 31.12.2011) ose për MP SEPA.

Për çdo status P, S ose Z mund të zgjidhet këtu për të krijuar MP SEPA. Në të gjitha rastet programi do të krijojë një skedar për MP SEPA.

Llogaria

Në një mënyrë të arsyeshme, si të krijojmë një llogari bankare, ne përcaktojmë se ku programi duhet të nxjerrë numrin e llogarisë bankare për pagën, kodin e modelit dhe kodin e referencës për raportimin e urdhrit të pagesës:

• Nëse raportojmë një deklaratë të përbashkët për bankën, ne zgjedhim Bankën përmes së cilës do të paguajmë pagën e punonjësit dhe përfitime të tjera, dhe në fushën Llogari gjithashtu numrin serial të llogarive bankare (LCY) me këtë bankë

​

• Nëse do të raportojmë urdhërat e pagesës për çdo punonjës individualisht do të futim llogarinë bankare të punonjësve

Bazuar në bankën e zgjedhur, tani zgjedhim numrin e llogarisë në të cilën do të paguajmë pagën e punonjësve.

Programi nxjerr të dhëna nga paneli Llogaria Bankare në Regjistrin e Subjekteve.

Frmt.

Nga formati i referencës zgjedhim një kod të përshtatshëm për referencë. Ne qasemi regjistri i formatit të referencës me dy klikime.

Referenca

Numri i referencës parazgjedhur.

(referenca) tregon llojin e llogarisë aktuale. Programi përdor këtë informacion kur krijon urdhra pagesash:

Kutiza e konfirmuar - për persona juridikë. Modeli i referencës parazgjedhur dhe numri i referencës do të përdoren nga programi për të raportuar urdhra pagesash në kombinim me numrin tonë të dokumentit.

Kutiza e pa konfirmuar – ne e përdorim për persona fizikë, p.sh. s.p. Në fakt ne tregojmë se kemi futur në regjistër emërtimin e plotë të llogarisë giro, modelin e referencës dhe lotet e palëve. Modeli i krijimit të urdhërave të pagesës do të përdorë gjithmonë informacionin e modelit për referencën dhe numrin e referencës së regjistrit të subjektit, pavarësisht nga cilësimet e parametrave për shfaqjen e urdhërave të pagesës.

Metoda e Pagesës

Ne zgjedhim metodën e pagesës për këtë punonjës:

• N – pa pagesë
• T – Llogari bankare
• O – Forma 1450

Në rast se kemi zgjedhur opsionin O – Forma 1450, programi do të krijojë një formë 1450 për këtë punonjës në vend të burimeve të pagesës. Kushti për këtë është që ne duhet të kemi zgjedhur Monedhë të Huaj në panelin Llogaria Bankare.

Dega e Bankës

Ne futim numrin e degës së bankës. Na nevojitet kjo informacion për të printuar një listë bankare kur po krijojmë urdhra pagesash Agregat për bankën.

Numri i Palës

Ne futim Numrin e Palës nëse ende kemi një llogari likuide dhe jo llogari transaksioni. Na nevojitet kjo informacion për të raportuar, nëse krijojmë urdhra pagesash Agregat për bankën kjo informacion shfaqet në fletëpagesë. Nëse kjo fushë është e zbrazët, atëherë numri i llogarisë së zgjedhur shfaqet.

Calc. në Llojin e Dok.

Fusha është e bllokuar, që do të thotë se futja nuk është e mundur. Futja në këtë fushë ishte e mundur deri në ndërtimin 49.80. Nga ndërtimi 50.00 u zëvendësua me një fushë të re % TË GJITHA ku gjithashtu mund të zgjidhni se cili lloj dokumenti do të zbatohet për një llogari transaksioni individuale.

Nëse ne tashmë kemi futur numrin e llogarisë së punonjësit në panelin e Llogarisë Bankare në Regjistrin e Subjekteve, atëherë llogaria e punonjësit do të mbivendoset gjithashtu në këtë panel.