 |
S klikom na ta gumb označimo privzet - aktiven račun za delavca.
V kolikor je vsota aktivnih transakcijskih računov zaposlenega večja ali manjša od 100%, program javi napako:
Vsota procenta aktivnih transakcijskih računov zaposlenega ni enaka 100%
Hkrati imamo lahko več kot en aktiven račun, pri čemer pa vsota aktivnih transakcijskih računov (polje Procent) zaposlenega ne more biti večja ali manjša kot 100%. |
| % VSE |
Določimo kolikšen procent plače (neto + dodatki) se bo nakazal na določen transakcijski račun. Procent ne more biti višji oz. manjši od 100% kakor tudi ne vsota vseh aktivnih transakcijskih računov zaposlenega.
Polje V vseh vrstah dokumentov je namenjeno vnosu procenta porazdelitve TR, ki bo veljal za vse vrste dokumentov hkrati kar pomeni, da ni potrebno dodajati pozicij za vsak VD posebej.
Izbiramo lahko samo med tistimi vrstami dokumentov, katere imamo določene v Šifrantu vrst dokumentov.
V kolikor je vsota večja oz. manjša od 100% program javi napako:
Vsota procenta aktivnih transakcijskih računov zaposlenega ni enaka 100%
|
| Tip računa |
Iz izbirne tabele izberemo ali je račun domači ali tuji. |
| Poz |
Zaporedna številka pozicije (generira nam jo program avtomatsko). Tako lahko vnesemo več domačih ali deviznih računov delavca (če obstajajo). |
| Banka |
Iz izbirne tabele izberemo banko, pri kateri ima delavec odprt račun. Izbiramo lahko samo med tistimi šifranti subjektov kateri imajo potrjen preklopnik Banka.
V kolikor je to polje prazno, nam bo na virman polje Partner in Knjižili v dobro izpisalo delavca. Isto bo polnilo delavca, če bomo imeli izbrano Banko ter v polju Kreiranje plač. nal. enako P - Za delavca.
|
Kreiranje plač. nal.
|
Program izpiše način kreiranja virmanov:
- P - Za delavca (za vsakega delavca izdelamo virman) v polje Račun vpišemo št. računa delavca.
- S - Skupno za banko (izdelamo en virman, če je več izplačil na isto banko) v polju Račun iz šifranta bank izberemo številko tekočega računa, model za sklic in sklicno številko
- Z - Zbirni center / SEPA. Pri kreiranju virmanov deluje enako kot opcija S - Skupno za banko. Razlika je v tem, da se bodo ti delavci upoštevali pri kreiranju datoteke za Zbirni center (do 31.12.2011) oz. za MP SEPA.
Za kreiranju MP SEPA je lahko tu izbran kateri koli status P, S ali Z. V vseh primerih bo kreiralo datoteko za MP SEPA.
|
| Račun |
V smiselni zvezi z načinom kreiranja virmanov določimo, kje naj program črpa številko bančnega računa za nakazilo plače, šifro za model ter šifro sklica za izpis virmana :
- če bomo virmane izpisovali skupno za banko, izberemo Banko, preko katere bomo delavcu izplačevali plačo in druge prejemke, v polju Račun pa še zaporedno številko domačega računa pri tej banki.
 |
V primeru, da imamo S-Skupno za banko ali Z-Zbirni center se nam bo na plačilnih listah izpisal račun iz polja Številka partije. V kolikor je polje Številka partije prazen se izpiše številka računa iz polja Račun.
|
- če bomo virmane izpisovali za vsakega delavca posebej, vnesemo račun delavca
|
| |
Na podlagi izbrane banke zdaj izberemo še račun, na katerega se izplačuje plača zaposlenega.
Program podatke črpa iz panela Računi Šifranta subjektov. |
|
V kolikor v polju Račun vnesemo transakcijski račun delavca z napačno dolžino št. računa pri čemer imamo v Administratorski konzoli l ... l Osnovni podatki obkjukan preklopnik Logična kontrola vnosa računa zaposlenega nam program izpiše spodnje sporočilo:
Nepravilna številka transakcijskega računa - IRIS 8304
|
| Model |
Iz Šifranta modelov izberemo ustrezno šifro za sklic. Z dvoklikom dostopam do Šifranta modelov. |
| Sklic |
Privzeta sklicna številka |
| Sk. |
(sklic) označimo tip tekočega računa. Podatek program uporablja pri kreiranju virnmanov:
- Sklic (obkljukano)- za pravne osebe. Podatek o privzetem modelu za sklic in sklicni številki bo program glede na nastavitve za izpis virmanov uporabljal v kombinaciji z našo številko dokumenta ipd.
- Žiro (neobkljukano)- uporabljamo za fizične osebe, npr. s.p. S tem pravzaprav označimo, da smo v šifrant vnesli popolno označbo žiro računa, modela za sklic in partije partnerja. Pri kreiranju virmana se bo vedno uporabil podatek o modelu za sklic in sklicni številki iz šifranta subjektov, ne glede na nastavitve parametrov za izpis virmanov.
|
| Način izplačila |
Izberemo način izplačila plače za tega delavca:
- N - ni izplačila
- T - transakcijski račun (uporablja se za izvoz na Zbirni center (do 31.12.2011) oz. za MP SEPA)
- H - hranilna knjižica
- G - gotovina
- Ž - žiro račun
- O - obrazec 1450
- X - tekoči račun (ostanki prejšnjega sistema, uporablja se za izvoz na Zbirni center (do 31.12.2011).
V kolikor smo izbrali opcijo O-obrazec 1450, bo program ta tega delavca namesto virmanov za plačilo kreiral obrazec 1450. Seveda je pogoj izbrani TUJ račun na panelu Računi delavca.
|
| Enota banke |
Vpišemo enoto banke. Podatek potrebujemo za izpis liste za banko, če virmane za plače izdelujemo skupno za banko. Prav tako se uporablja za izvoz na Zbirni center, če je način izplačila X - Tekoči račun. |
| Številka partije |
Vpišemo številko partije, če imamo še vedno tekoči in ne transakcijski račun. Podatek potrebujemo za izpis liste za banko, če virmane za plače izdelujemo skupno za banko. Prav tako se uporablja za izvoz na Zbirni center, če je način izplačila X - Tekoči račun. Ta podatek se izpiše na plačilni listi. V primeru, da je to polje prazno pa se izpiše številka izbranega računa. |
| Obračunano v VD |
Polje je zakljenjeno kar pomeni, da vnos ni možen. Vnos v to polje je bilo možno do builda 49.80 od builda 50.00 pa ga je nadomestilo novo polje % VSE kjer ravno tako lahko izberemo za katero vrsto dokumenta bo veljal posamezen transakcijski račun. |