Prin apăsarea acestui buton marcăm contul implicit – cont activ pentru angajat.

În cazul în care suma conturilor bancare active ale angajatului este mai mare sau mai mică de 100%, programul raportează o eroare:

Suma de % a conturilor bancare active ale angajatului nu este egală cu 100%.

În același timp, putem avea mai mult de un cont activ, unde suma conturilor bancare active nu poate fi mai mare sau mai mică de 100%

% pentru Toți

Stabilim ce procent din salariu (net + bonusuri) va fi creditat unei tranzacții specifice de cont bancar. Procentul nu poate fi mai mare sau mai mic de 100% și la fel ca suma totală a tuturor conturilor bancare active ale angajatului.

Field Toate tipurile de documente este destinat introducerii procentului de distribuție al contului bancar, care se va aplica tuturor tipurilor de documente simultan, ceea ce înseamnă că nu este necesar să adăugăm poziții pentru fiecare tip de document în parte. Putem alege doar din acele tipuri de documente pe care le-am introdus în Registrul Tipurilor de Documente.

În cazul în care suma este mai mare sau mai mică de 100%, programul va afișa o eroare:

Suma procentelor conturilor bancare active nu este egală cu 100%

Tip Cont

Din tabelul selectat alegem dacă contul bancar este în valută locală sau străină.

Bancă

În acest câmp poți selecta din lista de căutare banca prin care angajatul are un cont. Putem selecta din acele Subiecte de Registru care au o casetă de confirmare pentru Bancă. În cazul în care câmpul este gol, atunci va scrie pe Ordinul de Plată în câmpul Partener și Înregistrat în raportul Debit angajat. De asemenea, va completa angajatul dacă am selectat Bancă și în câmpul Creare Plată. Or. Egal P- Pentru Angajat

Creare Plată. Or.

Programul afișează tipurile de creare a ordinelor de plată:

• P – Pentru Angajat (pentru fiecare angajat creăm ordin de plată) în câmpul Cont introducem contul bancar al angajatului.
• S – Agregat pentru bancă (creăm un ordin de plată pentru mai multe plăți pentru aceeași bancă) în câmpul Cont selectăm numărul contului curent, modelul pentru referință și numărul de referință din registrul băncii
• Z – Centru de procesare/SEPA funcționează în același mod ca opțiunea S – Agregat pentru bancă. Diferența este că acești angajați vor fi luați în considerare la crearea fișierului pentru Centrul de procesare (până la 31.12.2011) sau pentru MP SEPA.

Pentru orice statut P, S sau Z poate fi selectat aici pentru a crea MP SEPA. În toate cazurile, programul va crea un fișier pentru MP SEPA.

Cont

Într-un mod rezonabil, cum să creăm un cont bancar, determinăm de unde ar trebui să extragă programul numărul contului bancar pentru salarii, codul model și codul de referință pentru raportarea ordinului de plată:

• Dacă raportăm declarația comună pentru bancă, selectăm Banca prin care vom plăti salariul angajatului și alte beneficii, iar în câmpul Cont și numărul de serie al contului bancar (LCY) cu această bancă

​

• Dacă vom raporta ordinele de plată pentru fiecare angajat în parte, vom introduce contul bancar al angajatului

Pe baza băncii selectate, acum selectăm numărul contului la care vom plăti salariul angajaților.

Programul extrage date din panoul Cont Bancar în Registrul Subiectelor.

Frmt.

Din formatul de referință selectăm un cod adecvat pentru referință. Accesăm registrul formatului de referință cu dublu clic.

Referință

Numărul de referință implicit.

(referință) indică tipul contului curent. Programul folosește aceste informații atunci când creează ordine de plată:

Caseta de confirmare - pentru persoanele juridice. Modelul de referință implicit și numărul de referință vor fi folosite de program pentru a raporta ordinele de plată în combinație cu numărul nostru de document.

Caseta de neconfirmare – o folosim pentru persoanele fizice, de exemplu, s.p. De fapt, indicăm că am introdus în registru denumirea completă a contului giro, modelul de referință și loturile părților. Modelul de creare a ordinelor de plată va folosi întotdeauna informațiile modelului pentru referință și numărul de referință al registrului subiectului, indiferent de setările parametrilor pentru afișarea ordinelor de plată.

Metodă de Plată

Selectăm metoda de plată pentru acest angajat:

• N – fără plată
• T – Cont bancar
• O – Formular 1450

În cazul în care am selectat opțiunea O – Formular 1450, programul va crea un formular 1450 pentru acest angajat în loc de sursele de plată. Condiția pentru aceasta este că trebuie să fi selectat Valută străină în panoul Cont Bancar.

Filiala Băncii

Introducem numărul filialei băncii. Avem nevoie de aceste informații pentru a tipări o listă bancară când creăm ordinele de plată Agregat pentru bancă.

Numărul Părții

Introducem Numărul Părții dacă avem încă un cont lichid și nu un cont de tranzacție. Avem nevoie de aceste informații pentru a raporta, dacă creăm ordine de plată Agregat pentru bancă, aceste informații sunt afișate pe fluturașul de plată. Dacă acest câmp este gol, atunci numărul contului selectat este afișat.

Calc. în Tip. Doc.

Câmpul este blocat, ceea ce înseamnă că introducerea nu este posibilă. Introducerea în acest câmp a fost posibilă până la build 49.80. Din build 50.00 a fost înlocuit cu un nou câmp % TOATE unde poți alege, de asemenea, ce tip de document va fi aplicabil pentru un cont de tranzacție individual.

Dacă avem deja un număr de cont al angajatului introdus în panoul Cont Bancar din Registrul Subiectelor, atunci contul angajatului va fi suprascris și în acest panou.