Izrada veleprodajnog računa
Ova funkcija se nalazi u modulu Veleprodaja. Veleprodaja se koristi tijekom rada na terenu i to za izdavanje veleprodajnog obračuna troškova ili robe.
 |
SAVJET
Više o modulu Veleprodaja možete pročitati u poglavlju Veleprodaja.
|
U ovom poglavlju je opisan način na koji se izdaje veleprodajni račun.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba želi izdati račun kupcu IKEA d.o.o. za usluge montaže šatora na dan 01.08.2023. To čini na sljedeći način:
-
Otvaranje prozora Novi račun
-
Unos podataka u zaglavlje dokumenta
-
Unos osnovnih podataka
-
Unos pozicija dokumenta
-
Dodavanje napomene na dokument
-
Ispis dokumenta
|
1. Otvaranje prozora Novi račun
Odgovorna osoba želi kupcu IKEA d.o.o. izdati račun za montažu šatora.
U tu svrhu, u glavnom izborniku odabere modul Veleprodaja i podmodul Novi račun.
Time se automatski otvori prozor za izradu novog izdanog računa, u koji odgovorna osoba počne upisivati podatke.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
Odgovorna osoba prvo odredi vrstu dokumenta za izdane račune veleprodaje u zaglavlju prozora. Može birati između već unaprijed određenih vrsta dokumenata.
U ovom primjeru želi izraditi račun za montažu, stoga u polju Vrsta dokumenta odabere: 3601 - Fakturiranje usluge - Logistika HR.
U polju Kupac, sa silaznog popisa, odabere kupca kojemu je izvršena usluga. Na popisu se prikažu svi subjekti koji su uneseni u Šifrant subjekata.
U ovom primjeru je kupac IKEA d.o.o..
 |
SAVJET
Subjekt možete potražiti po OIB-u i/ili imenu.
|
Odgovorna osoba može birati između različitih načina plaćanja na silaznom popisu u polju Način plaćanja. U ovom primjeru odabire: 2 - Bankovna transakcija.
|
SAVJET
U bazi se nalazi unaprijed postavljen šifrant načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.
|
3. Unos osnovnih podataka
Nakon upisa glavnih podataka u zaglavlje izdanog računa, odgovorna osoba započinje s unosom osnovnih podataka.
Pozicionira se na karticu Osnovni podaci, koja se nalazi na desnoj strani prozora 'Novi račun'.
|
SAVJET
Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti klikom na strelicu  (Prikaži).
|
U prvi dio kartice unosi sljedeće podatke:
- Datum narudžbe
- Datum računa
- Datum PDV-a
- Datum dospijeća
- Poziv
- Valuta i tečaj
U polje Datum narudžbe odabere datum na koji je izvršena usluga montaže: 01.08.2023..
Datum računa je dan na koji je izrađen račun, a to je tekući dan: 17.08.2023.. Datum PDV-a ostavi da bude jednak datumu računa jer program koristi taj podatak u evidenciji PDV-a, kako bi utvrdio kojem poreznom razdoblju dokument pripada.
Polje Datum dospijeća se automatski popuni brojem 10, koji označava 10 dana za plaćanje kupca, a vrijedi od datuma izdavanja računa. U polju pokraj toga, program automatski preračuna i zapiše datum dospijeća.
Odgovorna osoba želi da se kupac pozove na određeni broj. U tu svrhu, u polje Poziv ručno upiše broj '00-2023-08', kako je i prikazano na slici.
U polje Valuta i tečaj se automatski upiše zadana valuta iz postavki u PANTHEON-u. Ako je u šifrantu kupaca odabrana zadana valuta za određenog kupca, u ovom polju se koristi upravo ta valuta.
U sljedećem dijelu osnovnih podataka se nalaze podaci o skladištu, odjelu i tipu primatelja.
Polje Skladište se automatski ispuni s 'Računi troškova'. U ovom polju, odgovorna osoba može sa silaznog popisa odabrati skladište poduzeća Tecta iz kojega se izdaje roba.
U ovom primjeru se izdani račun odnosi na odjel Servis.
|
SAVJET
Ukoliko je odjel već definiran u postavkama vrste dokumenta, polje 'Odjel' će se ispuniti s podatkom koji je ondje unesen, ali ga možete promijeniti.
|
Polje Primatelj se automatski ispuni sa subjektom koji je kupac. Taj se podatak može promijeniti i koristiti kao kombinacija Kupac/Primatelj.
|
SAVJET
Klikom na gumb  (Dodavanje novih subjekata) se otvori formular za brzo dodavanje novog subjekta u šifrant. Upute za unos novog subjekta možete pročitati u poglavlju Brzo dodavanje novog subjekta.
|
U trećem dijelu kartice 'Osnovni podaci', odgovorna osoba određuje vrstu isporuke i kraj dostave.
Kao Vrsta isporuke, odgovorna osoba sa silaznog popisa odabere mogućnost 1 - Osobno preuzimanje, a kao Kraj dostave odabere mogućnost HR-10000, Zagreb.
U polja dokumenata može unijeti podatke o broju i datumu dvaju povezanih dokumenata. Najčešće se koriste broj i datum upita ili narudžbe.
U ovom primjeru ta polja ostaju prazna.
|
SAVJET
Ako posjedujete licence LT, LX, SE, ME ili MF, nazive polja možete promijeniti u PANTHEON-u. Ako želite da ovi podaci budu obvezni, to također možete postaviti na vrsti dokumenta u PANTHEON-u.
|
U zadnjem dijelu kartice 'Osnovni podaci', određuju se podaci o odgovornoj osobi koja je prodala, odnosno izvršila uslugu. Sa silaznog popisa djelatnika poduzeća Tecta, odabere: Marin Montažer.
|
SAVJET
Predstavljanje djelatnika poduzeća Tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaključano i automatski se popunjava s korisničkim imenom osobe prijavljene u program.
Odgovorna osoba je time završila unos osnovnih podataka o avansu.
4. Unos pozicija dokumenta
Odgovorna osoba nastavlja s unosom idenata u pozicije.
Idente, odnosno proizvode, pretražuje po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Taj podatak može unijeti ručno ili ga odabrati sa silaznog popisa šifranta idenata.
U ovom primjeru, odgovorna osoba dodaje ident upisivanjem njegovog naziva u odgovarajuće polje. Želi kupcu zaračunati uslugu montaže, stoga u polje Dodaj ident/proizvod upiše pojam "usluga" i odabere odgovarajući ident: U_ŠATOR_MONTAŽA.
U polju Količina ostavi zadanu vrijednost: 1.
U polju Cijena ručno upiše cijenu usluge, koja u ovom primjeru iznosi 500,00 EUR.
Novi element dodaje klikom na gumb 
(Dodaj poziciju) ili tipkom ENTER.
Kada se ident doda na poziciju, formira se Broj dokumenta koji je u ovom primjeru 23-3601-000001.
|
SAVJET
Broj dokumenta je sastavljen od posljednja dva broja tekuće kalendarske godine, broja vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
Nastavlja s dodavanjem napomene na dokument.
5. Dodavanje napomene na dokument
Nakon unosa svih postavki, odgovorna osoba još jednom provjeriti podatak o ukupnoj vrijednosti izdanog računa, koji se nalazi na dnu prozora.
Klikom na ikonu 
, odgovorna osoba doda napomenu na cjelokupni dokument, koja će biti ispisana na dnu računa.
U ovom primjeru napiše "Montaža šatora Indijanac1".
U nastavku se vrši ispis dokumenta.
6. Ispis dokumenta
U alatnoj traci prozorase nalazi gumb Ispiši kojim se dokument ispisuje.
Klikom na 
se prikaže silazni izbornik s kojeg odabere oblik ispisa. Može birati između unaprijed postavljenih oblika ispisa.
U ovom primjeru, odgovorna osoba odabire oblik ispisa 2OA - Račun i ispiše dokument.
