Likvidatura - Inozemstvo

Likvidatura - Inozemstvo

Likvidatura - Inozemstvo

Devizne naloge za uplatu u inozemstvo možemo kreirati:

• u modulu "Roba" neposredno iz dokumenta prijema pomoću dodatnih funkcija iz panela Likvidatura
• ili ih kreiramo na osnovu unešenih dokumenata u izborniku Likvidatura – inozemstvo.

Za tu likvidirane račune će platni nalog biti kreiran u vrsti dokumenta likvidature, koji je izabran u vrsti dokumenta prijema , u kojem je bio kreiran dokument. Ako tamo nije označen, devizna likvidatura nije moguća.

Kakve postavke i šifrante trebamo?

1. Šifrant poslovnih događaja (PD)

Šifrant VD za likvidaturu. Za upotrebu modula devizne likvidature moramo oblikovati vrsta dokumenta devizne likvidature.

Unesemo:

• pretpostavljenog platitelja - Naše poduzeće
• banku za izvršenje uplate u inozemstvo

​

2. Šifrant poslovnih partnera

U šifrant poslovnih partnera unesemo:

• strane i/ili domaće banke, preko kojih se vrše devizne transakcije. Unesemo osnovne podatke o stranoj banci. U polje za unos žiro računa možemo unijeti eventualne podatke o broju računa strane banke. U panel za unos podataka o banci unesemo obavezan podatak o SWIFT broju (BIC code) strane banke. Od prelaska na SEPA naćin plaćanja SWIFT broj obvezan je za sva plaćanja i treba biti dodan na sve banke koje se koriste. Ažuriranje se može napraviti preko Čarobnjaka u Šifrantu subjekata "Prenesi banku i BIC kod podatak"
• šifrant partnera dopunimo s podacima o računu partnera u straboj banci. U šifrant inozemnih partnera unesemo podatke u panel »Devizni računi«.

Ovaj izbor nam otvori prozor, koji omogućava izradu naloga za plaćanje u inostranstvo po unesenim dokumentima.

Vrste dokumenata	izaberemo vrste dokumenata preuzimanja, za koje želimo načiniti naloge za plaćanje
Dobavljač	izbor dokumenata ograničimo na pojedinog dobavljača
Dokumenta (od-do)	izbor dokumenata ograničimo datumsku u odnosu na datum prijema robe, odnosno obavljene usluge iz  dokumenta
Dospjeće (od-do)	izbor dokumenata ograničimo datumsku u odnosu na datum dospjeća dokumenta
Šifrant osnove plaćanja	isbor dokumenata možemo ograničiti prema Šifri osnove plaćanja
Dokument 1	unesemo broj prvog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo izraditi virman
Dokument 2	unesemo broj drugog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo izraditi virman
Valuta	odabrani dokument za plaćanje možemo ograničiti i po valuti iz dokumenta
Status	izaberemo status dokumenata, za koju želimo izraditi virman: Svi – svi dokumenti, potvrđeni i nepotvrđeni Potvrđeni – virmane ćemo kreirati samo za potvrđene dokumente
Plaćanje	izaberemo, kako da program potraži podatak o neplaćenoj obavezi (pogledajte i primjer): Svi - u likvidaturi ponuđeni iznos neće biti zavistan od knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu. Neplaćenu obavezu dakle program potraži u modulu "Roba", ponuđeni iznos za likvidaturu biće: iznos dokumenta "Za plaćanje " Neplaćeni - u likvidaturi ponuđeni iznos ovisi od toga, dali smo dokument već knjižili ili ne: a) ako još nije knjižen: cjelokupna vrijednost dokumenta iz rubrike "Za plaćanje'' b) ako je dokument već knjižen: neplaćenu obavezu program potraži u modulu "Novac". Za likvidaturu ponuđena vrijednost biti će razlika među obavezom po tom dokumentu, kako je knjižena u saldakonte/glavnu knjigu, i mogućim djelomičnim plaćenim (djelomično zatvorenim) iznosom. Ako je račun preplaćena, će ponuđena vrijednost biti  0!
	klikom na tipku Likvidatura se otvori se prozor s popis dokumenata za likvidaturu, koji odgovaraju unesenim kriterijima.
	klikom na tu tipku ispiše se popis nelikvidiranih računa po prije odabranim kriterijima.

Za opći opis funkcija redka sa naredbama vidi Redak sa naredbama.