Platni nalozi (Likvidatura)

Klikom na tipku Preračunaj u sklopu Likvidature, na Čarobnjaku za prijelaz na euro za modul Novac izvrši se konverzija platnih naloga, na svim likvidaturama, sa statusima: Z, P, V ili I.

U ovom zaglavju na primjeru i u koracima pojašnjavamo kako koristiti navedeni alat i kako se izvrše konverzije platinih naloga sa različitim statusima.

OPIS PRIMjERA Nakon prijelaza na EUR, odgovorna osoba treba promijeniti ili konvertirati nerealizirane platne naloge u HRK u novu primarnu valutu EUR: Provjera popisa platnih naloga za konverziju Konverzija platnih naloga u EUR Provjera rezultata konverzije Ponavljanje konverzije platnih naloga Izmjena domaće valute na VD za izvode Spajanje transakcijskh računa HRK/EUR Kopiranje deviznih TRRa u domaće TRR Novosti kod pripreme SEPA naloga za plaćanje

1. Provjera popisa platnih naloga za konverziju

Popis naloga za plaćanje koje će čarobnjak konvertirati, odgovorna osoba može vidjeti na svakoj vrsti dokumenta za likvidaturu. 

Odabere tab  'PN u pripremi'.

Iz padajućeg izbornika u polju Status odabere pojedinačni status za prijelaz: Z, P, V ili I.

U našem primjeru odgovorna osoba odabire Status: P - U Plaćanju.

Te ustanovi da ima 5 platnih naloga u statusu P, za koje je potrebno izvršiti konverziju.

2. Konverzija platnih naloga u EUR

U drugom koraku odgovorna osoba klikom na tipku Preračunaj, u Čarobnjaku za prijelaz na euro za modul Novac, započinje konverziju naloga za plaćanje na svim likvidaturama.

U našem primjeru preračunato je 5 platnih naloga sa statusom "P - U pripremi". Ako program dodatno nađe platne naloge u HRK sa statusima  Z, V i I, ovdje će se prikazati broj svih preračunatih platnih naloga.

Postupak završi klikom na tipku Potvrdi (kao što vidimo na donjoj slici).

3. Provjera rezultata konverzije

Da bi provjerila rezultate konverzije, otvori svaku vrstu dokumenta za Likvidaturu.  

U polju Iznos može vidjeti da je iznos platnih naloga podijeljen s tečajem konverzije.  

Valuta na platnim nalozima za plaćanje promijenjena je u EUR.   

Slika PN na kojoj se vidi nova domaća valuta.  

SAVJET U trenutku konverzije konvertirani su platni nalozi sa slijedećim statusima: Z - Za platiti, P - U plaćanju, V - Rezervirani (vrijednosni papiri), I - Polozi i valuta HRK. Prijelaz će se izvršiti istovremeno za sve vrste dokumenata za likvidaturu.

4. Ponavljanje konverzije platnih naloga

Akciju konverzije platnih naloga iz HRK u EUR moguće je ponoviti.

U tu svrhu odgovorna osoba odabire Čarobnjak za prijelaz na EUR i tipku Likvidatura.

Pored tipke Likvidatura pogleda datum kada je zadnji put pokrenula ovaj alat.

Čarobnjak konvertira samo novokreirane platne naloge za poslovne događaje iz 2022.

U našem primjeru takvih platnih naloga nema. Pojavljuje se prazan prozor i  Informacija da nema platnih naloga za preračunavanje. (kao što vidimo na donjoj slici).

VAŽNO: Proces je nepovratan! U Pantheonu ne postoji alat za konverziju iznosa platnih naloga natrag u HRK.

SAVJET Platne naloge pripremljene u HRK i poslane na plaćanje u banku prije prijenosa  (do 31.12.2022.),  s datumom plaćanja nakon prijenosa (nakon 01.01.2023.), banke su dužne konvertirati i plaćanja izvršiti u EUR, slijedećih 6. mjeseci nakon prijelaza na novu domaću valutu..

5. Izmjena valute na VD za knjiženje izvoda

Nakon kreiranja Zaključka godine i Početnog stanja sa preračunom u EUR, potrebno je na vrstama dokumenta za knjiženje izvoda provjeriti Našu domaću valutu HRK/EUR, za svaku temeljnicu pojedinačno, kako bi se ispravno ažurirala stanja u poljima iz NOVO STANJE na 31.12.2022. u Prethodno stanje na 01.01.2023.

Korisnik će sam odabrati na kojoj vrsti dokumenta će nastaviti knjiženje izvoda u novoj 2023.g. i u novoj domaćoj valuti EUR, nakon što u dogovoru sa bankom odluči na kojem će računu nastaviti poslovanje. 

5.1. Ako poslovanje nastavlja na računu koji je knjižio putem temeljnice npr. 401 (HRK)

Nakon 01.01.2023. promijeniti će valutu u EUR, dok će u polju "Valuta do 31.12.2022." ostati zapisano da se na ovoj vrsti dokumenta do tog datuma knjižilo u HRK.

U ovoj situaciji postavku na kontu knjiženja TRRa (npr.1001) nije potrebno mijenjati jer je konto već od ranije označeno sa postavkom knjiženja u "Našoj valuti".

Dodatna kontrola vidljiva je na temeljnici na kojoj je moguće pratiti saldo kod prijelaza. 

NOVO STANJE na datum 31.12.2022. u HRK (ili zadnji datum knjiženja izvoda u HRK):

Prethodno stanjw na datum 01.01.2023. u EUR (ili prvi datum knjiženja izvoda u EUR).

133.041,75 HRK . 7,53450 = 17.657,67 EUR

5.2. Ako poslovanje nastavlja na računu koji je knjižio putem temeljnice npr. 411 (EUR)

Nakon 01.01.2023. valuta ostaje ista, dok će u polju "Valuta do 31.12.2022." ostati prazno polje.

U ovoj situaciji dovoljno je napraviti preknjižavanje salda sa temeljnice izvoda koji smo knjižili u HRK, npr.401, na temeljnicu izvoda koju knjižimo u EUR, npr. 411. 

Nakon preknjižavanja postavku na kontu knjiženja TRRa (npr. 1030) vezanog uz temeljnicu 411 potrebno je promijeniti iz  "T-Strana valuta" u "F-Naša valuta" ili uz ovu vrstu dokumenta, u Šifrantu subjekta/Računi promijeniti konto knjiženja u npr. 1001.

6. Spajanje transakcijskh računa HRK/EUR

Korisnici koji u bankama pored transakcijskog računa u HRK imaju otvorene i transakcijiske račune za EUR do 31.12.2022., moći će nakon prelaska na EUR, od 01.01.2023., a u roku 60 dana  zatražiti od banke spajanje ovih računa, tj.odlučiti će se za zatvaranje jednog računa kako ne bi imali dupli račun sa istom valutom u istoj banci.

Nakon što banka izvrši zatvaranje i prijenos salda na računima, isto je potrebno napraviti i u Pantheonu, te prilagoditi i vrste dokumenta za knjiženje izvoda kako bi se nastavilo sa ispravnim saldom na TRR-u i ispravnim automatskim knjiženjem prilikom uvoza izvoda (točka 5.).

Primjer je proizvoljan i odnosi se na sve vrste temeljnica koje se koriste kod knjiženja izvoda u EUR i na sva konta koja se koriste u ovim transakcijama :

Ako na datum 01.01.2023. postoji saldo u EUR na kontu 1030, potrebno ga je prenijeti na konto 1000, jer EUR postaje domaća valuta i kako bi odgovarao ukupnom saldu TRRa koji će korisnik imati u banci.  

Primjer:

U temeljnici početnog stanja 01.01.2023. nakon preračuna u EUR stanje na ovim računima je slijedeće:

Knjiženja je potrebno objediniti u jednu temeljnicu kako bi se i novi saldo računa na temeljnici VD 410 prikazao ispravan. 

Na temeljnici VD 411 (stari devizni račun u EUR) skidamo stanje i prenosimo na privremeni prijelazni račun:

Na temeljnici VD 410 (stari domaći račun u HRK) donosimo saldo EURa sa temeljnice VD 411 (stari devizni račun u EUR) kako bi spojili salda. 

SAVJET Spajanje transakcijskih računa potrebno je napraviti sa istim datumom sa kojim banka spoji račune, kako se ne bi poremetio proces uvoza izvoda a također i zadržao redni broj izvoda/VD temeljnice. Ako je spajanje u banci realizirano već 01.01.2023., onda se prijenos može napraviti već u temeljnici početnog stanja ili dodati prijenos knjiženja što je prije moguće, kako bi salda bila usklađena.

7. Kopiranje deviznih TRRa u domaće TRRe

Prelaskom na EUR nova domaća valuta postaje EUR sa 01.01.2023. i sva plaćanja u EURima moguće je vršiti preko Domaće likvidature, kako u tuzemstvu, tako i unutar EU. 

Za potrebe SEPA kreditnih transfera koristi se domaća likvidatura (nacionalni, unutar HR  i prekogranični, unutar EU), sa plaćanjem u EURima). Jedan od osnovnih uvjeta za uspješno provođenje SEPA kreditnog transfera je podatak o transakciskom računu palatitelja i primatelja u IBAN formatu.

Zbog svega gore navedenog potrebno je za sve subjekte iz EU, kojima se vrše plaćanja iz domaće likvidature, unijeti ili kopirati postojeće devizne TRRe -> u domaće TRRe, a za UPN referencu odabrati RF.

8. Novosti kod pripreme SEPA naloga za plaćanje

Novosti i izmjene vezane za SEPA kreditne transfere / NON SEPA kreditne transfere:

• domaća valuta u platnim nalozima sa 01.01.2023. postaje EUR, datoteke koje budu sadržavale oznaku valute HRK neće proći provjeru banke
• dodana nova oznaka prioriteta na platnim nalozima - izvršenja transakcije HIGH za NON SEPA kreditne transfere
• ažurirani su Izvori dokumenta, oznaka 300 - nalozi banaka za svoja plaćanja i za plaćanja na teret raĉuna svojih klijenata,  prestaje važiti sa 01.01.2023.g. Umjesto nje upotrebljava se oznaka 701 - nalozi klijenata inicirani servisom e-plaćanja Fine i na šalteru jedinica Fine ili neki drugi iz izbora Izvora dokumenta
• nova referenca plaćanja na platnim nalozima prema subjektima u EU je RF

Detaljne upute za kreiranje platnih naloga, nakon prelaska na EUR pogledajte na poveznici Obvezni podaci za kreiranje ISO SEPA xml datoteke od 01.01.2023., nakon prelaska na EUR.