| Vrsta ispisa |
Izaberemo vrstu ispisa, koju želimo ispisati
|
| Vrsta idenata |
označimo sve vrste idenata koje želimo uključiti u obračun |
| Vrste dokumenata |
OBVEZNO izaberemo vrste dokumenata izdanih računa, za koje želimo obračunati razliku u cijeni (evidencijskih vrsta dokumenata nema na popisu!) |
| Datum dostavnice od |
obračun možemo ograničiti, tako da izaberemo početni datum dostavnice iz dokumenata izdavanja, koji će biti uključeni u obračun.
|
| Datum dostavnice do |
obračun možemo ograničiti tako, da izaberemo krajnjii datum dostavnice iz dokumenta izdavanja, koji će biti uključeni u obračun. |
| Datum PDV od |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu PDV iz izdane fakture |
| Datum PDV do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu PDV iz izdane fakture |
| Datum računa od |
obračun možemo ograničiti tako, da izaberemo početni datum računa iz dokumenata izdavanja, koji će biti uključeni u obračun. |
| Datum računa do |
obračun možemo ograničiti tako, da izaberemo krajnji datum računa iz dokumenata izdavanja, koji će biti uključeni u obračun. |
| Ident |
obračun možemo ograničiti i samo na jedan ili više idenata koje smo fakturirali sa izdanim računom. |
| Šifra u sastavnicama |
(samo kod RUC) dodatno možemo obračun ograničiti također na određene idente, koji dolaze kao sastavni dio vlastitoga proizvoda, sastavljene usluge ili sastavljene robe. Upotrebom toga kriterija možemo pogledati kolika je RUC na sastavnom djelu, koji je bio ugrađen u konačni proizvod, a nije priakzan na fakturama. |
| (Naziv) |
ispis kasnije ograničimo po nazivu artikla, koji je unesen u poziciji dokumenata i koji nisu nužno jednaki nazivu iz šifranta MS (vidi i Pozicije izdavanja)!
 |
Polja šifra i Nazv nisu povezani, što znači, da se kod istovremenog unosa oba kriterija uvažavaju oba dva polja! Program podatke o nazivu crpi iz pozicije dokumenata, jer nazivi mogu biti različiti, zbog čega može doći do odstupanjazmeđu ispisa po Identu i ispisa po Nazivu. |
|
| Prim. klas. |
obračun možemo ograničiti također obzirom i na primarnu klasifikaciju identa - na taj način vidimo koliko RUC -a nam je generirala određena grupa idenata. |
| Sek. klasifik. |
obračun ograničimo u odnosu na sekundarnu klasifikaciju identa |
| Kupac |
obračun ograničimo samo na jednog kupca (obzirom na podatke iz glave dokumenta). Na taj način jednostavno dobijemo podatak o tome koju razliku u cijeni dosežemo kod određenog kupca. |
| SKIS |
Ispis možemo ograničiti i u odnosu na šifru SKIS kupaca. Šifra SKIS je zapisana u šifrantu subjekata. |
| Tip kupca |
obračun ograničimo na tip kupca, npr. za potrebe pregleda po tržišnim segmentima kupaca, ako smo oblikovali takav šifrant tipova kupaca |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu kupca. Podatak o državi, s kojom je promet bio ostvaren, nalazi se u šifrantu subjekata. |
| Primatelj |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platitelju), nego i po primateljima robe iz glave dokumenta |
| Tip primatelja |
isto tako, možemo odabrati u koji segment pripadaju primatelji robe. |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu primatelja robe. Podatak o državi sa kojom je promet bio ostvaren, nalazi se u šifrantu subjekata. |
| Dobavljač |
obračun ograničimo u odnosu na primarnog dobavljača idenata iz izdane fakture |
| Skladište |
obračun ograničimo na izdavanje iz određenog skladišta |
| Odjel |
obračun ograničimo na odjel iz pozicije izdane fakture |
| Nos. tr. |
obračun ograničimo na pojedinu šifru nositelja troškova iz pozicije izdanih faktura |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument (npr. knjiga narudžbi) |
| Datum od |
ispis možemo ograničiti u odnosu na početni datum vezanog dokumenta 1, koji nam je obračun uvažio |
| Datum do |
ispis možemo ograničiti u odnosu na krajnji datum vezanog dokumenta 1, koji nam je obračun uvažio |
| Vezni dok. 2 |
upravo tako možemo obračun ograničiti i po drugom veznom dokumentu. |
| Datum od |
ispis možemo ograničiti u odnosu na početni datum veznog dokument 2, koji nam je obračun uvažio |
| Datum do |
ispis možemo ograničiti na krajni datum veznog dokumenta 2, koji nam je obračun uvažio |
| Način prodaje |
izaberemo, za koji način prodaje (iz izdanih računa) želimo ispisivati RUC. Označiti možemo:
- Svi - sve vrste prodaje
- Obveznik - prodaja poreznim obveznicima
- Izvoz - samo prodaja u izvoz
- Krajnji - samo prodaje krajnjim kupcima
- Vlastiti - samo dokumenti vlastite potrošnje – tip vlastita potrošnja
- Neposlovni – samo dokumenti vlastite potrošnje – tip potrošnja za neposlovne svrhe
- Vlastita potrošnja - samo dokumenti vlastite potrošnje – tip izdavanja za vlastitu potrošnju
|
| Način plačila |
ograničimo obračun izdanih računa po načinu plaćanja iz izdane fakture |
| Način dostave |
ograničimo obračun izdanih računa po načinu dostave iz izdane fakture |
| Status dokumenta |
Statusi koji se pojavljuju u izbornoj tablici, se pune iz postavki Šifranta vrste dokumenata. Također, statusi koji su postavljeni kod pojedinih dokumenata, će se kao kriterij prikazivati također na tom mjestu.
Iz izborne tablice izaberemo, koji dokumenti će biti uključeni u ispis obzirom na njihov status:
- Svi - svi dokumenti, ne u odnosu na status. Za ispis ne u odnosu na status dokumenta je to polje prazno.
- Potvrđeni - samo potvrđeni dokumenti
- Nepotvrđeni - samo nepotvrđeni dokument
|
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , koja je označena u poziciji dokumenta |
| Prodajni referent |
(samo kod RUC) napravimo analizu prodaje po pojednom prodajnom referentu, upisanom u izdanoj fakturi |
| Tekst |
ispis možemo ograničiti na šifru teksta iz dokumenta |
| Pariteti |
ispis možemo ograničiti u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta |
| Kraj |
ispis možemo ograničiti u odnosu na kraj pariteta iz dokumenta |
| Za valutu |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu, u kojoj je dokument napravljen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdani u USD. |
| Preračun u valutu |
kod obračuna RUC trenutno možemo upotrijebiti samo preračun u HRK (vidi obrazloženje kod polja "Banka kod deviznih dokumenata")! |
| Vrsta razlike |
izaberemo, koje RUC-ni ćemo ispisivati. Ispisati možemo:
- Sve razlike u cijeni - obračunavamo tako pozitivno kao i negativnu razliku u cijeni. Za ispis svih razlika u cijeni to polje pustimo prazno.
- Samo pozitivna razlika u cijeni - obračunavamo samo pozitivnu razliku u cijeni
- Samo negativna razlika u cijeni - obračunavamo samo negativnu razliku u cijeni
Obračun samo negativne razlike u cijeni je vrlo koristan za kontrolu komercialista ili referenata, ako se drže cjenovne politike.
|
| Vrsta poreza |
(samo kod RUC) izaberemo, za koje vrste obračunatih poreza želimo pregled. Izaberemo između:
- Sve - svi izdani računi bez obzira na obračunati porez
- Bez poreza - izdani računi, prodani bez obračunava poreza
- S porezom - izdani računi, prodani s obračunatim porezom
|
| Banka kod deviznih dokumenata |
označimo, koji tečaj da program upotrijebi za preračun deviznih dokumenata:
- Banka za cjenik – u parametrima izabrana banka za cjenik
- HNB – u parametrima izabrana tečajna lista HNB
- Banka HRK -> EUR - u parametrima izabran tečaj za konverziju HRK u EUR ( 7,53450)
|
| Konto |
(za obračun RUC po plaćenoj realizaciji) unesemo broj konta, na kojem pratimo potraživanja do kupaca (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
 |
ispiše izbrani obračun |