Opis podataka na nalogu za plaćanje

(Nađi)

Prozor za pregled u kojem možete tražiti nalog za prijenos prema internoj šifri naloga za plaćanje, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, svrsi plaćanja, sumi, vrsti ili statusu.

Dupliciraj

Klikom na ovaj gumb, duplicira se izabrani nalog i kreira se novi.

Ispis tek.

Klikom na ovaj gumb, prikazuje se i zatim ispisuje izabrani nalog za prijenos.

Broj

Prikazuje se interni broj prijenosa koji sadrži dva karaktera za šifru godine, tri karaktera šifre vrste dokumenta i šest karaktera serijskog broja.

Duplim klikom na šifru dokumenta otvarate postavke vrste dokumenata gdje je dokument bio kreiran.

Po nalogu vlasnika računa

Šifra APP jedinice ili šifra banke iz šifranta organizacijskih jedinica. Podrazumijevana vrijednost treba biti unesena u postavkama vrsta dokumenata za platni promet. Šifrant se može otvoriti duplim klikom na ovo polje.

U ime

Ime i adresa središta poduzeća koja se može naći u postavkama vrsta platnih naloga.

(Naziv i središte nalogodavca)

Ovdje možete unijeti ime i adresu nalogodavca

Svrha plaćanja

Podrazumijevana svrha plaćanja se prenosi iz postavki vrsta dokumenata za platni promet. Slobodno možete promijeniti opis.

Knjižili smo u korist računa

Unesite konto banke na čijoj je strani knjiženo potraživanje.

(Naziv i sjedište primatelja)

Naziv i adresa tvrtke nalogodavca. Podaci se nalaze u predmetnom šifrantu (vidi polje Predmet)

Subjekt

Ovdje je prikazan dobavljač - odnosno primatelj. Podrazumijevano je unesen dobavljač iz primljenog dokumenta. Podaci se popunjavaju imenom i adresom iz polja primatelja prema šifrantu subjekata.

Broj (konto lokalne valute)

Prikazuje se redni broj konta lokalne valute subjekta, iz panela domaći računi. Možete izabrati bilo koji konto lokalne valute, ako je isti unesen s ovim partnerom.
Podrazumijevani konto je uvijek konto s najmanjim rednim brojem (npr. 1).
Na temelju izabranog konta lokalne valute, pojavljuju se drugi podaci, kao što su broj konta (potraživanja), model, poziv na broj.

Status

Prikazuje se status naloga za plaćanje (pogledajte popis naloga za plaćanje).
Nalog za plaćanje može biti storniran tako da mu dodjeljuete status R.

Tip

Prikazuje se vrsta naloga za plaćanje (pogledajte popis naloga za plaćanje).
Ukoliko ste već kreirali nalog za plaćanje i naknadno ste dogovorili kompenzaciju dugovnog iznosa, nalogu za plaćanje možete dodijeliti tip K.

Prioritet

Prioritet plaćanja (od 1 do9) iz šifranta subjekata. Nalozi za prijenos u pripremi su, podrazumijevano, sortirani prema šifri prioriteta u opadajućem redoslijedu (što je broj manji, to je niži prioritet plaćanja).

Ukoliko je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je NORMALAN, a ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK (ako je prioritet naloga za plaćanje 99, nalog će se tretirati s najvećim prioritetom).

Datum potvrde

Ovdje se prikazuje datum i vrijeme prijenosa potraživanja (samo za naloge za koje je potvrđeno plaćanje).

Broj (konto zaduženja)

Ovdje se prikazuje šifra konta iz postavki vrsta dokumenata za platni promet.

Poziv na br.

Ovdje su prikazani model i poziv na broj koji su unaprijed definirani u postavkama vrsta dokumenata za platni promet.

Datum valute

Prikazuje se datum valute, koji je podrazumijevano rok dospijeća dokumenta za plaćanje.

Šifra

Šifra veze, šifra gotovinskih isplata ili gotovinskih priznanica je, podrazumijevano preuzeta iz postavki vrsta dokumenata za platni promet ili iz dokumenata za prijem. Ovi šifranti se mogu otvoriti klikom na odgovarajuće polje.

(iznos)

Iznos duga za plaćanje je, obično, iznos koji se može pronaći u dokumentu Preostali dug, ali Vam savjetujemo da vidite objašnjenja na temu Platni promet I Računi (kriteriji Plaćanja).

Broj (konto potraživanja)

Ovdje se prikazuje broj odobrenog konta koji je u vezi s izabranim brojem subjektovog konta u lokalnoj valuti.

Poziv na br.

Ovdje se prikazuje model i poziv na broj potraživanja. oni su uneseni simultano, na isti način kao i broj konta (potraživanja). U postavkama vrsta dokumenata za platni promet podesite kako se trebaju prikazivati vezni dokumenti.

(mjesto i datum)

Podrazumijevane vrijednosti za mjesto i datum izdavanja se, također, mogu podesiti u postavkama vrsta dokumenata za platni promet.

Vezni dokument knjiženja

Polje se popunjava kada se nalog za plaćanje kreira od otvorene stavke, odnosno:

- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gdje je šifra veze prazna ili šifra veznog dokumenta ne postoji).

- iz veznog dokumenta koji sadrži višestruka knjiženja (knjiženje faktura, napomene potraživanja...).

Ovim podacima možemo povezati nalog za plaćanje s knjiženjem u kojem je kreiran (pametno ga je koristiti ako knjiženje dodamo u komponete, a mora se promijeniti status pripadajućeg naloga za plaćanje). Na temelju ovog polja program pronalazi naloge koji odgovaraju odabranom knjiženju.

Napomena (ne ispisuje se)

Bilješka na nalogu za plaćanje je interne prirode i ne stoji na nalogu za plaćanje. Može se prenijeti kao bilješka dokumenta iz dokumenta o primitku.