PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Primjer Office 365
 Plan računa
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Redak s naredbama
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija-staro
    [Expand]POS
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar - Vrste zapisa
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Expand]Ispisi u PANTHEONU
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Knjiga pošte
     [Expand]Ad-hoc analize
     [Expand]Kartice vjernosti
     [Expand]Vrste dokumenata
      Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
      Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Izvještaji nadzorne ploče
     [Expand]ARES
     [Collapse]Administratorska konzola
      [Expand]Sigurnost
      [Collapse]Postavke
       [Collapse]Postavke
        [Expand]Općenito
        [Expand]Poduzeće
        [Expand]Internet
        [Expand]Identi
        [Expand]Proizvodnja
        [Expand]Narudžbe
        [Expand]Roba
        [Collapse]Novac
          Knjiženje i dodatne postavke
          Osnovni podaci
         [Expand]Osnovna sredstva
          General
         [Collapse]Platni nalozi
           UPN
          [Expand]Zadane vrijednosti
           Slanje naloga
          [Expand]Direktna veza s bankovnim programom
          Uplatnice
          Centri troškova - Prilagođena polja
         [Expand]Fiksna imovina
         [Expand]Krediti i leasingi
        [Expand]Kadrovi
        [Expand]Boje
        [Expand]Subjekti
        [Expand]Dokumentacija
         Dokumentacija i arhiviranje
       [Expand]Automatsko pokretanje zadataka
        Izbornik
       [Expand]Autodoctoring
        Planer zadataka
      [Expand]Korisnici i Grupe
      [Expand]Desni klik na stablo Administratorske konzole
       Izbornik
      [Expand]Sigurnost
      [Expand]Autorizacije
      [Expand]Korisnici i grupe
      [Expand]Verzije - osvježavanje
      [Expand]Baza podataka
      [Expand]OTOS
      [Expand]ZEUS
      SQL urejevalnik
     [Expand]Zamijeni korisnika Ctrl - U
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 Unaprijediti
 Baza podataka
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 421,8765 ms
"
   1741 | 2224 | 196968 | Localized
Label

Slanje naloga

 

Slanje naloga

     

 

U ovom panelu određujemo postavke za spremanje platnih naloga u datoteku.

Za svako računalo kao i za svakog korisnika možmo postaviti put za pohranjivanje datoteke. Isti korisnik može postaviti različite načine na više računala i više korisnika na jednom računalu mogu postaviti različite načine.

Unosimo sljedeće podatke:

 

 

Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima U ovom  direktoriju se kod elektronskog plaćanja naloga kreira datoteka . Za sve transakcijske račune našeg poduzeća, za koje izvozimo datoteke za platne naloge, moramo  definirati pozicije u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT.
Imenik Odaberemo put spremanja datoteke za plaćanje
Ime tekst datoteke ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja podataka u datoteku je TkDis.TXT.

Oznaka

Odaberemo račun banke iz Šifranta subjeta/Računi našeg poduzeća, sa koje vršimo plaćanja u našem poduzeću. Moguće je odabrati više računa.
Imenik Put spremanja datoteke na disk, gdje želimo spremiti datoteku za plaćanje.
Datoteka Unesemo ime datoteka ( npr plaća.xml, TkDis.TXT itd)
Kopiraj na Izabiremo put, gdje želimo kopirati datoteku za isplatu nakon uspješnog uvoza u bankarski program
Struktura podataka

Iz padajućeg menu-a izaberemo ISO SEPA XML koja je trenutno važeća struktura za izvoz platnih naloga ( od 01.06.2016.)
Popunjavanje subjekta u TKDIS iz Nazva 1 i Naziva 2
Označimo ukoliko želimo da su u TkDis.TXT datoteci u partnerov naziv upiše Naziv1 ili Naziv2 iz šifranta subjekta.
Popunjavanje mjesta platitelja u TkDis.TXT po propisu Zbog različitih standarda od strane pojedinih banaka, u slučaju da imamo označnu kvačicu napuni mjesta platitelj s mjestom nalogodavca oz. mjesto primatelja ne smije biti prazno
Ne kreiraj nalogna blokirani račun primatelja Ako je označena postavka, neće se kreirati platni nalozi na blokirani račun primatelja.
Najveći mogući iznos

 999 999 999,00
Najveći broj zapisa na zbroju

99 999
Najveći broj zbrojnih zapisa

999
Datum za pain.001.001.09 Datum primjene kreiranja nove xsd sheme za kreditne transfere pain. 001.001.009 i izravnog terećenja pain.008.001.08. Datum za pain. poruke moguće je mijenjati, ovisno o zakonskoj izmjeni primjene.
Strukturirana adresa za pain.001.001.09

Datumski kriterij za upotrebu zapisivanja strukturirane adrese u xml datoteku, zadano je označen.

  • Ako je postavka označena kreirati će se xml datoteka za plaćanje sa strukturiranom adresom subjekata uključenih u plaćanja. Obavezna primjena je od studenog 2025.g.
  • Ako postavka nije označena kreirati će se xml datoteka za plaćanje bez srtukturirane adrese, na način kako se popunjavalo prije izmjene. Opcija se može koristiti do zaključno 31.10.2025.

 

Devizna likvidatura

Program će najprije provjeriti da li postoji Put spremanja datoteke na vrsti dokumenta za deviznu likvidaturu, te ako je ne pronađe tamo uzima ove podatke iz AK. U slučaju da su oba polja prazna, program sprema datoteku u instalacijsku mapu. 

Put do datoteke Odaberemo put spremanja devizne datoteke za izvoz platnih naloga
Naziv datoteke Dev.Lik.TXT

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!