Zatvaranje otvorenih stavki
Zatvaranje otvorenih stavki koristimo za zatvaranje nepodmirenih potraživanja/dugovanja. U konzumirati kada stavka zatvaranja (npr. stavka uplate) nije popraćena istim dokumentom veze kao i stavka zatvaranja (potraživanje za izdanu fakturu). Ovaj način zatvaranja koristi se isključivo za zatvaranje otvorenih stavki na istom računu za određeni entitet!
Postupak je važan za ispitivanje neplaćenih, plaćenih i djelomično plaćenih dokumenata.
U programu postoji nekoliko vrsta zatvaranja:
Slijedi primjer ručnog nanošenja otvorenih stavki u PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMJERA
Anka računovođa iz Tekte, želi zatvoriti otvoreni račun 22- 3000-0000001 za 3.050 eura za Pema šatore d.o.o. Kupac je prilikom bankovnog prijenosa pogrešno spomenuo bankovni prijenos, pa prilikom knjiženja bankovnog izvatka plaćanje nije bilo povezano s potraživanjem. Anka zatvara vaš račun slijedeći ove korake:
1. Ručno odaberite način knjiženja
2. Unesite kriterije za prikaz otvorenih stavki
3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja
|
1. Ručno odaberite način knjiženja
Odgovorna osoba otvara prozor da bi zatvorila otvorene stavke odabirom Novca | Zatvaranje | Ručno . Obrazac je podijeljen u četiri dijela:
Kupcu Pema šatora d.o.o. fakturirala je tvrtka Tecta 22-3000-00000001 u vrijednosti od 3.050 eura.
Odgovorna osoba podatke o kupnji pronalazi u Blago | Pitanje | Dokument u vrsti dokumenta 3000 - Prodaja.
Kupac Pema šatora d.o.o. podmirio je svoju obvezu prema Tecteu 6.5.2022. godine prijenosom na transakcijski račun.
Prilikom plaćanja Pema nije navela točnu referencu, 223000000001001, pa kada je bankovni izvadak rezerviran, plaćanje nije bilo povezano s potraživanjem.
Odgovorna osoba objavila je bankovni izvadak dana 6.5.2022 . u časopis 4110 - Knjiženje izvadaka – ADDIKO BANKA kako je prikazano na donjoj slici. U stupcu Dokument i Veza, kada je izvadak proknjižen, kopirao je netočnu referencu na koju je Pema napravio referencu, 01-2022.
Odgovorna osoba počinje zatvarati otvorene stavke.
2. Unesite kriterije za prikaz otvorenih stavki
Odgovorna osoba bira novac | Zatvaranje | Prozor Zatvaranje za otvorene stavke - aktivne stavke otvara se ručno i otvara.
U zaglavlje prozora u polje Entitet unesite ime kupca za kojeg želi pregledati otvorene stavke.
U našem primjeru ručno unesite "pemu" i s padajućeg popisa odaberite Pema šatori d.o.o., uz automatsko popunjavanje polja Title2.
Morate biti potrebni u polju Račun, unesite broj računa na koji želi zatvoriti otvorene stavke. U našem slučaju unesite račun 1200 – Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji.
U nastavku se odabire status dokumenata koji će se zatvoriti.
Odabire Sve, koji prikazuje sve dokumente, uključujući zatvorene dokumente.
Polje primarne valute ograničava zatvaranje otvorenih stavki za svaku valutu, a zadana valuta za ovo polje navedena je u programskim parametrima.
Oznaka Odaberi potraživanja kao saldo jer želi da program ne prikazuje puni iznos dokumenta, već samo iznos u kojem je ovaj obvezujući dokument još uvijek otvoren.
Za većinu računa program traži samu vrstu stavke , program automatski odabire gumb mogućnosti Potraživanja za 1200 .
Kada odgovorna osoba završi s unosom osnovnih podataka, klikne gumb Sažmi da bi program ispisao otvorene stavke odabranog entiteta.
U dijelu otvorenih pozicija dobiva evidenciju otvorenog ponovnog suđenja i otvorenog plaćanja.
 |
OPREZ
Iznos aplikacije može se mijenjati ručno.
|
Odgovorna osoba vidi da se nepodmireni zahtjev odnosi na izdani račun 22-3000-000001 i vidi priljev prijenosa graška na desnoj strani prozora.
3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja
Krupni plan vrši se dvostrukim klikom na otvorena potraživanja i plaćanje ili klikom desnom tipkom miša i odabirom mogućnosti Premjesti odabrane obvezujuće dokumente u cijelosti. Time se pozicije prenose na vrh prozora.
 |
SAVJET
Klikom na gumb Automatski program automatski zatvara otvoreno potraživanje i otvoreno plaćanje ako su oba iznosa ista. Upute potražite u članku Automatsko zatvaranje.
|
U dijelu prozora u kojem se nalaze podaci i funkcije za zatvaranje stavki odgovorna osoba klikne na gumb Zatvori.
Pozicije se međusobno zatvaraju, ali na dnu prozora na pozicijama otvorenih artikala još uvijek postoji evidencija računa od 22-3000-000001 i priljev tvrtke u vrijednosti od 3.050 EURA.
To je zato što je status dokumenta za prikaz Sve potvrđen u osnovnim podacima.
Nakon što odgovorna osoba označi status Otvori i ponovno prikupi podatke, ti dokumenti više nisu vidljivi.
|
SAVJET
Da biste primijenili otvorene stavke i djelomično plaćanje, preplaćeni iznos, zatvaranje više dokumenata o jednokratnom plaćanju, pogledajte ručno zatvaranje u domaćoj valuti.
|