Krijimi i Formularit 1450

Krijimi i Formularit 1450

Krijoni një formular 1450 në mënyrat e mëposhtme:

• drejtpërdrejt nga fatura e marrë duke përdorur funksionin e pagesës nga menuja e klikimit të djathtë,
• nga Moduli i Transaksioneve
• ose manualisht duke krijuar një transfer të huaj në mënyrë që të zgjidhni llojin e dokumentit për transaksionet në valutë të huaj:

Pavarësisht nga metoda e zgjedhur për krijimin e urdhrit të pagesës, hapet një dritare ku mund të krijoni formularin 1450.

Të gjitha funksionet e nevojshme mund të gjenden në shiritin e detyrave (shih Shiriti i Detyrave). Në veçanti, le të përmendim sa vijon:

- raporti i formularit 1450 dhe specifikimet e formularit në menunë e Raporteve

- duplikimi i formularit 1450 duke përdorur butonin për duplikim

- raporti i transaksioneve në valutë të huaj

HEADER I DOKUMENTIT

Data	Tregon datën kur është krijuar urdhri i pagesës për transaksionet jashtë vendit.
Statusi	Përcakton statusin e urdhrit të pagesës. Klikimi i dyfishtë në fushën e statusit hap një dritare të re me Regjistrin e Statuseve të Urdhrave të Pagesës për Transaksionet e Huaja.
Numri	Tregon një numër serik të brendshëm për transaksionet jashtë vendit: kod dy-karakterësh i vitit, ID tre-karakterësh i llojit të dokumentit, numri serik gjashtë-karakterësh i dokumentit Me klikim të dyfishtë në ID-në e dokumentit hapni Cilësimet e Llojeve të Dokumenteve ku është krijuar dokumenti.
(Kërko)	Kutia e kërkimit ku mund të kërkoni për transaksionet e futura sipas: - ID e brendshme, data e vlerës, shuma, marrësi, banka përkatëse dhe valuta e transaksionit.
	Me klikim krijohet një raport i formularit 1450
	Tregon specifikimin e bazës së daljes. Nëse baza e pagesës është më e madhe se 4, atëherë mund të futni tekstSipas specifikimit tekst në kolonën përkatëse. Shtoni specifikimin e bazës së pagesës në formularin 1450.
	Hap një dritare për futjen e kritereve për raportin e transaksioneve në valutë të huaj.
Transaksioni	Me klikim në këtë buton hapet një Transaksione në Valutë të Huaj - 1450 dritare.

INFORMACIONI NË RAPORTIN E FORMULARIT 1450

Depozituesi	Tregon ID-në e depozituesit nga regjistri i Subjekteve (vlera e paracaktuar mund të shënohet në Cilësimet e Llojeve të Dokumenteve të Transaksionit ). Tregohet nën artikullin 1 të formularit 1450.
Banka	Tregon kodin e bankës lokale nga regjistri i Subjekteve (vlera e paracaktuar përcaktohet në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve të Transaksionit). Tregohet nën artikullin 2 të formularit 1450.
Punonjësi	Tregon kodin e punonjësit, i cili ka nënshkruar formularin (nga regjistri i Punonjësve).
Pajisja e Pagesës	Futni kodin nga regjistri i Pajisjeve të Pagesës (parazgjedhje: 1 për transaksione, nota krediti, çeqe).
Mbyllur	Shënohet pasi të keni marrë informacionin nga banka për ID-në e urdhrit të pagesës dhe datën e vlerës së daljes.
Kutia 3	Futni çdo informacion në lidhje me transaksionin në Kutia 3 (p.sh. referencë për hyrjen e valutës së huaj, nga e cila është marrë mbulimi). Si parazgjedhje, ID-ja e brendshme e transaksionit të valutës së huaj tregohet këtu. ID-të dhe datat e dokumentit të parë të lidhur, të zgjidhur me transaksionin, tregohen në rreshtin e dytë. Futni ID-në dhe datën e faturës së furnizuesit në dokumentin e parë të lidhur.
Nr. i Transaksionit	Tregon ID-në e transferit të huaj (TNR). Meqenëse do të merrni informacionin pas kryerjes së pagesës, mund ta futni më vonë. Nuk tregohet në raportin e formularit 1450.
Metoda e Pagesës	Futni tekstin për artikullin 4 të formularit 1450 (p.sh. çeq, transaksion...)
Numri	Zgjidhni llojin e pagesës nga lista e zbritjes.
Detajet e Pagesës	Futni tekst që jep detaje në lidhje me pagesën.
Kredi	Informacioni për marrësin duke përfshirë llogarinë FCY dhe kodin e vendit të marrësit. Zgjidhni marrësin nga regjistri i Subjekteve. Para se të përpiqeni të printoni, mund të ndryshoni ose modifikoni informacionin sipas dëshirës. Pasi të keni zgjedhur marrësin, banka e huaj e paracaktuar tregohet. Sigurisht, nëse keni futur të dhëna në panelin e Llogarive FCY për këtë marrës.
(llogaria FCY)	Numri i rreshtit të llogarisë FCY që përdoret në formularin 1450. Si parazgjedhje, llogaria e valutës së huaj me numrin më të ulët rendor ofrohet. Me klikim në shigjetë mund të hapni një tabelë kërkimi me të gjitha llogaritë e futura të valutës së huaj për këtë subjekt duke përditësuar informacionin nga Fusha në bankë , si dhe ID-në e marrësit të pagesës (në fushën Kredi ).
Në bankë	Zgjidhni një bankë të huaj direkt nga regjistri i Subjekteve. Automatikisht tregon kodin e vendit ku ndodhet banka e huaj si dhe kodin SWIFT. Para se të përpiqeni të printoni, mund të ndryshoni dhe modifikoni të dhënat. Si parazgjedhje, informacioni për këtë artikull plotësohet indirekt kur zgjidhet llogaria e valutës së huaj e subjektit (marrësit).
Valuta	Futni kodin e valutës së pagesës (nga regjistri i Valutave).
Shuma Totale	Tregon shumën totale të transferit të huaj.
Data e Vlerës	Ky informacion ju dërgohet nga banka tregtare vendase së bashku me ID-në e transferit të huaj (TNR). Futni më vonë. Nuk shfaqet në raportin e formularit 1450.
Komisioni	Zgjidhni paguesin e komisionit në një bankë lokale nga tabela e kërkimit. Zgjidhni nga: - D - Depozituesi - U - Subjekti
Komisioni i Huaj	Zgjidhni paguesin e komisionit në një bankë të huaj nga tabela e kërkimit. Zgjidhni nga: - D - Depozituesi - U - Subjekti
Valuta e Mbulimit	Futni kodin e valutës së pagesës (nga regjistri i Valutave).
Banka Ndërmjetëse	Zgjidhni një bankë ndërmjetëse nga regjistri i Subjekteve.
Qëllimi 1	Këtu mund të specifikoni qëllimin 1.
Qëllimi 2	Këtu mund të specifikoni qëllimin 2.
(të dhëna për statistika)	Futni specifikimin për bazën e pagesave jashtë vendit që tregohet në artikullin 8 të formularit 1450. Nëse futni më shumë se 4 ID të transaksioneve, ato shfaqen si specifikim i bazës së daljes. Teksti Sipas specifikimit shfaqet në artikullin 8.
Rreshti	Tregon numrin rendor të rreshtit.
Hyrje/Dalje	Tregon ID-në e bazës së daljes (nga Hyrjet/Daljet).
Nr. i Kreditit	Tregon numrin e kredisë.
Përshkrimi i Transaksionit	Programi automatikisht ofron përshkrimin e transaksionit nga regjistri i Hyrjeve/Daljeve që mund të modifikohet para se ta printoni.
Shuma	Tregon shumën e daljes për bazën individuale. Shuma e ofruar është gjithmonë diferenca midis vlerës totale të transaksionit dhe shumës së të gjitha rreshtave të futura deri në këtë pikë. Shuma e mbetur e daljes llogaritet menjëherë për të mundësuar futjen e një baze më të madhe të daljes nëse është e nevojshme.
Kutia 9	Këtu mund të futni tekstin që duhet të shfaqet në artikullin 9 të formularit 1450.
Vendi dhe data	Vlera e paracaktuar për artikullin 9 të formularit 1450 (adresa e kompanisë dhe data e krijimit).