Të arkëtueshme / Të pagueshme

ID

Futni çdo kod alfanumerik me tre shifra të llojit të dokumentit në fushë.

Emër i shkurtër

Në fushë, futni çdo emër të shkurtër të llojit të dokumentit që shtypet në raporte.

Emër

Futni emrin përshkrues të llojit të dokumentit në fushë.

Vetëm regjistrim

Fusha shënohet me të verdhë nëse është dokument i tipit regjistrim.

Grupi

Çdo lloj dokumenti mund t'i caktohet një grup në mënyrë që të mund të grupohen siç duhet në meny.

Lidhje me menynë LT/LX

Cilësimi i fushës është kryesisht i destinuar për firmat e kontabilitetit, përdoruesit e programeve LT/LX lidhen përmes cloud me bazën e të dhënave ku punon edhe firma e kontabilitetit, si dhe përdoruesit e pavarur të versioneve LT/LX.

KËSHILLË Për udhëzime më të detajuara dhe përshkrime të fushave, shihni kapitullin Lidhje me menynë LT/LX.

Klasifikimi

Zgjidhni klasifikimin e llojit të dokumentit nga lista zbritëse. Klasifikimet mund të krijohen në Skema e klasifikimit formular.

Llogaritë e klientëve

Futni llogaritë e klientëve të ndara me pikëpresje kur futni disa llogari ose grup llogarish (duke përdorur karakterin special %).

Llogaritë e furnizuesve

Futni llogaritë e furnizuesve të ndara me pikëpresje kur futni disa llogari ose grup llogarish (duke përdorur karakterin special %).

Shfaq për klientët

Futni një numër për të shfaqur regjistrimet në përmbledhje për Të arkëtueshme skedën. Vlera -1 do të thotë 'për të gjithë blerësit'. Vlera 10 do të thotë dhjetë klientë.

Shfaq për furnizuesit

Futni një numër për të shfaqur regjistrimet në përmbledhje për Të pagueshme skedën. Vlera -1 do të thotë 'për të gjithë furnizuesit'. Vlera 5 do të thotë 5 furnizues.

Shuma për të tjerët (klientët)

Nëse vlera -1 nuk është futur në Shfaq për klientët fushën, një artikull i veçantë me shumën e klientëve të tjerë (Shuma e të tjerëve) mund të shfaqet duke aktivizuar këtë buton radio.

Shuma për të tjerët (furnizuesit)

Nëse vlera -1 nuk është futur në Shfaq për furnizuesit fushën, një artikull i veçantë me shumën e furnizuesve (Shuma e të tjerëve) mund të shfaqet duke aktivizuar këtë buton radio.

Rendit klientët; Rendit furnizuesit

Zgjidhni opsionin e renditjes nga menyja zbritëse. Opsionet e disponueshme përfshijnë:

• Rendit – Sipas bilancit zbritës
• Rendit – Sipas bilancit ngjitës

këshillë Shembull 1: Shfaq për 10 klientë dhe rendit sipas bilancit zbritës; shenjë për rendit sipas të arkëtueshmeve të hapura të skaduara: Shfaqja tregon dhjetë klientët me të arkëtueshmet më të mëdha të hapura sipas të arkëtueshmeve të hapura të skaduara në datën e shqyrtimit. Shembull 2: Shfaq për 10 klientë dhe rendit sipas bilancit zbritës; shenjë në qarkullimin debit për 6 muajt e fundit: Shfaqja tregon dhjetë klientët më të mëdhenj sipas qarkullimit debit për 6 muajt e fundit.

Rendit sipas

Shfaqja mund të renditet sipas dy regjistrimeve (modaliteti i shfaqjes) në Të arkëtueshme dhe Të pagueshme skedat. Ky opsion është i shënuar. Kolona do të jetë e zbehtë në raport.

Të arkëtueshme

Kjo cilësim lidhet me Rendit sipas cilësimin. Nëse Rendit sipas dhe Të arkëtueshme janë të shënuara, kjo do të thotë që rreshti në modalitetin e shfaqjes (në këtë rast Transaksion debit) do të renditet kryesisht zbritës në Të arkëtueshme skedën.

Të pagueshme

Kjo cilësim lidhet me Rendit sipas cilësimin. Nëse Rendit sipas dhe Të pagueshme janë të shënuara, kjo do të thotë që rreshti në modalitetin e shfaqjes (në këtë rast Transaksion kredit) do të renditet kryesisht zbritës në Të pagueshme skedën.

Modaliteti i shfaqjes

Nga menyja zbritëse, zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme (këto opsione do të shfaqen si kolona në raport):

• Artikujt e hapur
• Artikujt e hapur të vonuar
• Transaksionet debitore
• Transaksionet kreditore
• Bilanci debitor
• Bilanci kreditor
• Artikujt e hapur jo të skaduar
• Struktura e borxhit - artikujt e hapur të vonuar (10 periudha të ndryshme).

Intervali

Zgjidhni intervalin kohor nga menyja zbritëse (muaj, ditë, tremujor).

Nr.

Futni numrin e njësive për shfaqje (p.sh.: -3 me interval muaj në kolonën Transaksion debit dhe kredit dhe gjithashtu bilanci debit dhe kredit do të thotë 3 muaj në të kaluarën nga data e raportit).  

Për një përmbledhje më të detajuar të transaksioneve, rekomandohet të përdorni Intervalin Ditë .Përdor Datën

Zgjidhni opsionin nga menyja zbritëse:

Data e dokumentit

• Data e skadimit
• Data e synuar (nga koka e regjistrimit në ditar)
• KUJDES

Cilësimi Përdor Datën ndikon vetëm në Transaksionet debitore dhe kreditore dhe Bilancin debit dhe kredit . Nuk ndikon nëArtikujt e hapur ,Artikujt e hapur të vonuar, artikujt e hapur jo të skaduar ose Struktura e borxhit - artikujt e hapur (nga periudha 1 deri në periudhën 10) .Shfaq përqindjen për të pagueshmet

Programi tregon një përqindje në grid për të dhënat e zgjedhura në raport.

Shfaq përqindjen për të arkëtueshmet

Programi tregon një përqindje në grid për të dhënat e zgjedhura në

raport. 4. Shënime