Ordine de plată în plată

Financiar | Tranzacții modulul și În plată fila, toate ordinele de plată cu statutul "în plată" sunt vizibile. Statutul "în plată" reprezintă un ordin de plată din "în curs de desfășurare" care este marcat și confirmat pentru plată.

În acest capitol, vă vom arăta cum să urmăriți ordinele de plată cu statutul de plată.

REZUMAT CAZ Persoana responsabilă dorește să plătească toate ordinele de plată cu data scadenței mai veche de 1 iulie 2022 care sunt încă "în curs de desfășurare". Ordinele de plată menționate anterior, care au data scadenței stabilită, au fost găsite și afișate în Ordine de plată în curs de desfășurare capitol. Persoana responsabilă va muta ordinele de plată selectate la "În plată" urmând pașii următori: Deschiderea ferestrei Tranzacții Confirmarea ordinelor de plată selectate Ordine de plată în plată Crearea unui fișier XML

1. Deschiderea ferestrei Tranzacții

Persoana responsabilă dorește să examineze toate ordinele de plată care au o dată scadență mai veche de 1 iulie 2022, astfel încât doar acestea să poată fi trimise pentru plată cât mai curând posibil.

În acest scop, deschid Financiar modulul din meniul principal și aleg Tranzacții submodulul.

O fereastră se deschide automat pe În curs de desfășurare fila.

2. Confirmarea ordinelor de plată selectate

Persoana responsabilă va filtra ordinele de plată așa cum este prezentat în Ordine de plată în curs de desfășurare capitol.

Trei ordine de plată, toate având data scadenței mai veche de 1 iulie 2022, sunt afișate.

Selectează toate cele trei ordine de plată bifând caseta din fața fiecărei linii (prezentată în imaginea de mai jos).

Apasă pe Confirmă ordinul de plată butonul din bara de instrumente.

O fereastră de avertizare cu informații despre ordinele de plată amânate apare.

3. Ordine de plată în plată

Persoana responsabilă trece apoi la În plată fila.

Vede ordinele adăugate în lista ordinelor de plată.

SUGESTIE Dacă persoana responsabilă observă greșeli în oricare dintre ordinele de plată, le poate muta pur și simplu înapoi la "în curs de desfășurare" făcând clic pe Revenire la pregătire butonul.

Dorește să continue prin crearea unui fișier XML, care va fi apoi trimis băncii.

4. Crearea unui fișier XML

Pentru scopul creării și transferului fișierului XML, persoana responsabilă alege ordinul de plată și face clic pe Export butonul din bara de instrumente.

Fișierul este transferat pe un disc local.

Trimite fișierul băncii și execută plata.