Raportul cardului de cont

Cardul de cont îți permite să creezi un raport de cifră de afaceri pentru un cont sau o gamă de conturi din registrul general. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu a soldului contului tău în orice moment.

Mai jos este un exemplu de cum să creezi un raport al cardului de cont în PANTHEON.

SUMARUL CAZULUI Ashley Accountant, Șeful Finanțelor și Contabilității la Tecta, dorește să creeze un raport al cardului de cont pentru contul 7610 - Venituri din vânzarea de produse pe o piață străină - UE. Ea este interesată de vânzările de produse pe piața UE în perioada 1.1.2021 - 31.12.2021. Raportul este creat astfel: Selectarea tipului de raport Definirea criteriilor raportului cardului de cont Selectarea tipului de document Selectarea tipului raportului cardului de cont

1. Selectarea tipului de raport

Pentru a crea un raport al cardului de cont, persoana responsabilă deschide meniul Finanțe | Rapoarte | Card de cont.

SUGESTIE Un raport al cardului de cont poate fi creat pentru toate conturile dintr-un plan de conturi.

Fereastra Card de cont se deschide, împărțită în trei tab-uri:

• Setări
• Vizualizare tabel
• Câmpuri personalizate - Subiecte

Setările pentru definirea criteriilor pentru raportul cardului de cont pot fi accesate pe tab-ul Setări.

2. Definirea criteriilor raportului cardului de cont

Persoana responsabilă introduce numărul contului 7610 în câmpul Cont și selectează contul dorit din lista derulantă.

Pentru a afișa date pentru două conturi, persoana responsabilă trebuie să introducă un număr de cont diferit în al doilea câmp Cont pentru a crea un raport pentru două conturi.

În acest caz, butonul radio Gama nu trebuie să fie activat. Acest buton radio ar trebui să fie activat atunci când raportul trebuie să fie creat pentru o gamă dorită de conturi.

Pentru că persoana responsabilă dorește să creeze un raport pentru contul 7610 fără a defini vreo criteriu limitativ pentru Subiect, Centru de cost sau Departament, aceste câmpuri sunt lăsate necompletate.

Apoi, persoana responsabilă specifică perioada pentru raport. Persoana responsabilă dorește să creeze un raport pentru 2021, motiv pentru care datele 1.1.2021 și 31.12.2021 sunt selectate în câmpurile Data țintă de la/până la.

3. Selectarea tipului de document

În secțiunea Tipuri de documente în perioadă pe partea stângă a ferestrei, persoana responsabilă selectează diferitele tipuri de documente sau înregistrări de jurnal care trebuie incluse în raport.

Persoana responsabilă poate efectua un clic dreapta pentru a selecta sau deselecta toate documentele, sau poate selecta doar documentele dorite.

În acest caz, persoana responsabilă selectează toate tipurile de documente selectând opțiunea Selectează tot, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

4. Selectarea tipului raportului cardului de cont

Persoana responsabilă apoi selectează Tipul raportului.

În acest caz, tipul raportului 32I - Card de cont - grupat este selectat.

SUGESTIE Conținutul și metoda de funcționare a raportului Card de cont - grupat este identică cu tipul raportului 32D - Card de cont. Singura diferență este în gruparea elementelor, deoarece în raportul Card de cont - grupat, elementele sunt grupate după subiect, document și document legat.

Prin dublu clic pe tipul selectat sau selectând tipul raportului și făcând clic pe butonul Raport, raportul cardului de cont este creat.