Crearea unui ordin de plată

Creare ordin de plată este disponibil printre Asistenți în Achiziții modulul și permite crearea rapidă și ușoară a ordinelor de plată pentru facturile primite.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre crearea ordinelor de plată, consultați capitolul Creare ordin de plată în ghidul tehnic.

Capitolul următor arată cum să creați un ordin de plată pentru o factură de cost primită de la furnizorul de electricitate Electricity SLO Europe Plc. pe care am creat-o în exemplul Crearea unei facturi primite.

REZUMAT CAZ Persoana responsabilă va crea un nou ordin de plată pentru factura primită pentru electricitate 23-1200-000003. Persoana responsabilă va deschide factura primită deja creată, va verifica din nou datele și va aproba factura. Folosind opțiunea Creare ordin de plată din Asistent, persoana responsabilă va crea un ordin de plată și va introduce datele lipsă. Persoana responsabilă va salva ordinul de plată și va verifica dacă documentele sunt legate și dacă conexiunile sunt vizibile pe aceleași documente. Acest lucru se face astfel: Deschiderea unei facturi Verificarea și aprobarea facturii Crearea unui nou ordin de plată Introducerea datelor în ordinul de plată Documente legate

1 Deschiderea unei facturi

Persoana responsabilă dorește să deschidă o factură primită deja creată și, prin urmare, selectează Achiziții | Lista facturilor primite.

Persoana responsabilă caută factura 23-1200-000003 (vezi exemplul Crearea unui ordin de plată) și o selectează din listă.

Click pe numărul facturii deschide factura.

2 Verificarea și aprobarea facturii

Înainte de a crea ordinul de plată, persoana responsabilă verifică dacă datele de pe document sunt corecte și complete.

Factura este aprobată prin selectarea Aprobat în Stare câmpul din antet.

Modificările sunt salvate prin click pe butonul Salvează din bara de instrumente.

AVERTISMENT Ordinul de plată poate fi creat doar pentru documentele cu starea Aprobat. În caz contrar, programul raportează o eroare: 'Documentul nu este încă confirmat!'

3 Crearea unui nou ordin de plată

Pentru a crea un nou ordin de plată din document, persoana responsabilă selectează săgeata de lângă Asistenți butonul din bara de instrumente și selectează Creare ordin de plată din listă.

AVERTISMENT Dacă subiectul pentru care creați ordinul de plată nu are un număr de cont tranzacțional salvat în registrul Subiecte, programul nu creează ordinul de plată și raportează o eroare utilizatorului. Pe mesajul de eroare care apare, persoana responsabilă poate face click pe butonul Subiecte pentru a accesa rapid câmpul unde poate fi introdus numărul tranzacțional al subiectului în registru.

Programul deschide Financiar | Tranzacții modulul.

În În curs fila, un ordin de plată nou creat este vizibil. Este echipat cu date obținute din documentul din care a fost creat și registrul Subiecte conectat.

AVERTISMENT Dacă programul lipsește date necesare pentru crearea unui nou ordin de plată, programul solicită adăugarea datelor înainte de creare.

4 Introducerea datelor în ordinul de plată

Datele lipsă pot fi adăugate în ordinul de plată creat și datele existente pot fi modificate.

În acest caz, persoana responsabilă va completa ordinul de plată înainte de salvare.

În câmpul Ref. ordin de plată printre datele plătitorului, persoana responsabilă introduce 00 - Fără număr de control

În câmpul Cod scop persoana responsabilă introduce ELEC și selectează ELEC - FacturăElectricitate din listă.

În câmpul Data plății persoana responsabilă alege data care corespunde termenului de plată din calendar - 13.03.2023.

În câmpul Referință plătitor care a completat automat numărul facturii, persoana responsabilă corectează datele în formatul valid 12255.

Când toate datele sunt verificate, ordinul de plată poate fi salvat prin click pe butonul Salvează .

AVERTISMENT Salvarea este posibilă doar dacă toate datele necesare sunt introduse. În caz contrar, programul avertizează utilizatorul despre câmpurile lipsă.

5 Documente legate

Pe lista ordinelor de plată din În curs formular, date despre fiecare formular de plată sunt vizibile în coloanele liniei.

În câmpul Document legat documentul legat din care a fost creat ordinul de plată este vizibil.

Click pe numărul documentului legat 23-1200-000003 în linia ordinului de plată 23-LI00-000002 deschide factura primită selectată.

Ordinul de plată creat este de asemenea vizibil printre documentele legate în fila Conectat pe document 23-1200-000003.

Persoana responsabilă poate deschide ordinul de plată oricând. Acest lucru se face prin selectarea filei Conectat și click pe numărul ordinului de plată legat.