Credit Nou Primit
Credite și Împrumuturi Primite tipul de document este utilizat pentru gestionarea tipurilor de documente în care propria companie ia credite și împrumuturi de la bănci și alte instituții financiare.
În acest capitol, am pregătit un exemplu de manual de utilizare pentru situația în care propria companie ia un credit de la o bancă.
 |
Rezumatul cazului
Persoana responsabilă dorește să creeze un document de Credit Primit. Pe 1 iulie 2022, compania Tecta a.d. a primit un credit în valoare de 20.000.000 EUR de la Addiko Bank, cu un termen de rambursare de 36 de luni, iar primele 12 luni fiind o perioadă de grație. Dobânda este calculată la 1% pe an și este adăugată la datoria principală. Rambursarea se face după perioada de grație, în 24 de rate lunare egale.
- Deschiderea documentului de Credit Primit
- Introducerea datelor în fila Antet
- Pregătirea ratelor
|
Persoana responsabilă dorește să creeze un document nou de credit. În acest scop, el/ea selectează Financiar modulul din meniul și deschide Credite și Împrumuturi | Primit, selectând tipul de document creat DKR0 / Credite Primite .
Formularul documentului DKR0 – Credite Primite apare pe ecran.
Pentru a crea un document nou, persoana responsabilă face clic pe bara de instrumente butonul 
(Inserare înregistrare). O nouă înregistrare apare printre butoanele de navigare în câmpul 23-DKR0-??????, care primește un nou număr de serie și este salvată când se face clic pe butonul 
(Post edit). În pasul următor, datele sunt introduse în antet:
Funcționar
- :Persoana responsabilă introduce numele funcționarului (Adele Administrator)prin tastarea primelor litere ale numelui persoanei sau prin selectarea acestuia din lista generată de program, pe baza persoanelor de contact introduse în Registrul Subiecți . Data documentului
- :Persoana responsabilă specifică data documentului, 1.07.2022. Status:
- Persoana responsabilă definește statusul documentului din listă. Notă
- :Persoana responsabilă scrie o notă pentru acest document specific.
Subiect:
- Addiko Bank Plc., banca de la care compania a primit creditul. Data Aprobării:
- 01.07.2022, data aprobării creditului din acordul de împrumut. Începerea Rambursării:
- 01.07.2023, data efectivă de începere a rambursării împrumutului. Începerea Împrumutului:
- 01.10.2023, data de la care începe calculul dobânzii. Luni de Moratoriu
- : 12 luni, numărul de luni de moratoriu pentru rambursarea principalului.Rata Dobânzii
- : C1, acesta este un cod pe care persoana responsabilă îl selectează din meniul derulant și care a fost introdus anterior înMarcaje Rata Dobânzii .Pasul următor este crearea ratelor.
3.
Conform planului de plată este selectată. După aceea, opțiunea
Import din XLS pentru rate individuale este selectată din Import/Export date meniu, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos: Următorul formular apare pe ecran: Persoana responsabilă trebuie să determine calea către fișierul Excel, făcând clic pe cele 3 puncte din partea dreaptă a câmpului
Calea fișierului
(opțiunea 1 din imaginea Import Date). Fișierul Excel a fost pregătit conform structurii de import solicitate. Numele coloanelor din tabelul Excel ( A: Anuitate
;B: Dobândă; C: Rambursare...) corespund numelor date în structura de import. Această structură poate fi vizualizată făcând clic pe Structurăbutonul (opțiunea 2 din imaginea Import Date). După ce se asigură că structura fișierului este corectă, persoana responsabilă face clic pe Import din Fișier
butonul (opțiunea 3 din imaginea Import Date). Datele din fișierul Excel sunt pregătite, iar persoana responsabilă poate selecta liniile pentru transfer în document, selectându-le. În final, totul este pregătit pentru crearea ratelor făcând clic pe Creare linii
butonul (opțiunea 4 din imaginea Import Date). Acum, creditul primit de la Addiko Bank are toate datele esențiale: Principal
,20.000.000,00
- Nr. de rate, 24și fila
- Rate
- conține toate cele 24 de rate, primite de la bancă. Subiecte conexe: Primit
