Kreiranje poročila Odprte postavke
Odprte postavke so pregled neplačanih ali delno neplačanih izdanih in prejetih računov. V programu pregledujemo odprte postavke po različnih kriterijih, kot so datumi, zneski, konti, idr.
 |
OPOZORILO
Seznam odprtih postavk si lahko ogledamo, ko so le-te poknjižene v programu PANTHEON.
|
V tem poglavju vam bomo predstavili primer uporabe funkcionalnosti poročila: Odprte postavke. Funkcionalnost se nahaja v modulu Poročila, podmodul Odprte postavke.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna oseba želi preveriti seznam odprtih postavk detajlno po podkumentih za podjetje Merkur d.o.o., na datum 17.8.2022. V ta namen izbere poročilo Odprte postavke, ki ga pripravi v spodaj navedenih korakih:
- Določitev kriterijev za pripravo poročila
- Razvrščanje podatkov
- Predogled poročila in tiskanje
|
1. Določitev kriterije za pripravo poročila
Odgovorna oseba odpre obrazec za pripravo poročila tako, da klikne v meniju Poročila, podmodul Odprte postavke.
V polju Zapadlo na dan vpiše želeni datum pregleda. V našem primeru: 17.8.2022.
V polju Subjekt iz spustnega seznama poišče subjekt, tako da začne s pisanjem imena subjekta: Merkur d.o.o.
Odgovorna oseba nadaljuje z izbiro kriterijev v polju Vrsta pregleda. Izbere iz spustnega seznama. Detajlno po dokumentih.
Program posodobi podatke na seznamu, ki ustrezajo določenih kriterijem.
2. Razvrščanje podatkov
Odgovorna oseba lahko pripravljen seznam še dodatno razvršča in tako pohitri način pregledovanja poročila.
V našem primeru odgovorna oseba želi podrobneje pogledati podatke za dokument 21-3000-000011. V ta namen v glavi obrazca, v polju Iskanje vpiše številko dokumenta.
Program posodobi seznam in prikaže samo zapise glede na določene kriterije za razvrščanje.
3. Predogled poročila in tiskanje
Odgovorna oseba želi poročilo z izbranimi kriteriji natistniti. Na voljo ima različne oblike izpisov.
V ta namen kliknena gumb Natisni, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu.
Iz spustnega seznama izbere želeno obliko izpisa. V našem primeru odgovorna oseba izbere: 08P- Odprte postavke - detajlno po dokumentih.
