Kreiranje plačilnega naloga
Funkcionalnost Kreiraj plačilni nalog je na voljo med Čarovniki modula Nabava in omogoča hitro in enostavno kreiranje naloga za plačilo prejetega računa.
V spodnjem poglavju bomo pokazali primer kreiranja plačilnega naloga za prejet stroškovni račun dobavitelja električne energije Elektrika SLO Europe, ki smo ga kreirali v primeru Kreiranje prejetega računa.
 |
opis primera
Odgovorna bo za prejeti račun za elektriko 22-1200-000009 kreirala nov plačilni nalog. Odprla bo že kreiran prejeti račun, še enkrat preverila podatke in račun potrdila. S pomočjo orodja Kreiraj plačilni nalog v Čarovniku bo kreirala plačilni nalog in vnesla manjkajoče podatke. Ko bo plačilni nalog shranila bo preverila, če sta dokumenta med seboj povezana oz. če so povezave vidne na samih dokumentih. To stori na naslednji način:
- Odpiranje računa
- Preverjanje in potrjevanje računa
- Kreiranje novega plačilnega naloga
- Vnos podatkov v plačilni nalog
- Povezani dokumenti
|
1. Odpiranje računa
Odgovorna oseba želi odpreti že kreiran prejeti račun. V ta namen izbere Nabava | Seznam računov.
Račun 22-1200-000009 (glej primer Kreiranje prejetega računa) poišče in izbere s seznama.
S klikom na številko računa, račun odpre.
2. Preverjanje in potrjevanje računa
Pred kreiranjem plačilnega naloga preveri točnost podatkov na dokumentu in preveri, če kakšen podatek manjka.
Nato račun potrdi z izbiro Potrjen v polju Status v glavi dokumenta.
S klikom na gumb Shrani v ukazni vrstici shrani spremembe.
 |
Opozorilo
Plačilne naloge lahko kreiramo samo za dokumente s statusom Potrjen. V nasprotnem primeru program javi napako: 'Dokument še ni potrjen.'
|
3. Kreiranje novega plačilnega naloga
Za kreiranje novega plačilnega naloga iz dokumenta, izbere puščico poleg gumba Čarovniki v ukazni vrstici ter s seznama izbere Kreiraj plačilni nalog.
|
OPOZORILO
Če subjekt, za katerega kreiramo plačilni nalog, v šifrantu subjektov nima vnesene številke transakcijskega računa, program ne kreira naloga in uporabnika obvesti o napaki.
Na obvestilu, ki se v tem primeru prikaže, lahko s klikom na gumb Šifrant poslovnih partnerjev hitro dostopamo do polja za vnos transakcijske številke subjekta v šifrantu subjektov.
|
Program odpre modul Denar | Plačilni promet.
V zavihku PN v pripravi je viden novo kreiran plačilni nalog. Ta je opremljen s podatki, ki jih je dobil iz dokumenta iz katerega je bil kreiran in iz povezanega šifranta subjektov.
|
OPOZORILO
Če v programu manjkajo podatki, ki so nujno potrebni za kreiranje novega plačilnega naloga, program zahteva njihov vnos pred kreiranjem.
|
4. Vnos podatkov v plačilni nalog
V kreiran plačilni nalog lahko vnese manjkajoče podatke ali spremeni obstoječe.
V našem primeru bo odgovorna oseba kreiran plačilni nalog pred shranjevanjem dopolnila.
V polje Šifra reference med podatki plačnika vnese 00 – Ni kontrilne številke
V polje Koda namena vpiše ELEC in s seznama izbere ELEC – Račun za elektriko.
V polju Datum izplačila s koledarja izbere datum enak datumu zapadlosti – 23.07.2022.
V polju Referenca prejemnika, ki se je samodejno izpolnila z številko računa, popravi podatek v veljavno obliko 22-06.
Ko preveri vse podatke, plačilni nalog shrani s klikom na gumb Shrani.
|
OPOZORILO
Shranjevanje je možno le, če so vneseni vsi nujno podatki. V nasprotnem primeru program obvesti uporabnika o manjkajočih poljih.
|
5. Povezani dokumenti
V seznamu plačilnih nalogov v formi PN v pripravi so v stolpcih pozicij vidni podatki o posameznem plačilnem nalogu.
V polju Vezni dokument pa je viden povezan dokument iz katerega je bil plačilni nalog kreiran.
S klikom na številko veznega dokumenta 22-1200-000009, v poziciji plačilnega naloga 22-LI00-000001, odpre izbran prejeti račun.
Tudi na dokumentu 22-1200-000009 je kreiran plačilni nalog viden med povezanimi dokumenti v zavihku Povezano.
Kadarkoli lahko torej povezan plačilni nalog odpre. To stori z izbiro zavihka Povezano in s klikom na številko povezanega plačilnega naloga.
