| Vrsta izpisa |
izberemo vrsto izpisa:
|
| Vrste identov |
izberemo vse vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so obkljukane. |
| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, s katerim smo evidentirali prejete račune in zanje želimo narediti obračun (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo. |
| Datum dobavnice od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum dobavnice iz prejetega dokumenta |
| Datum dobavnice do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum dobavnice iz prejetega dokumenta |
| Datum računa od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum prejema računa iz prejetega dokumenta |
| Datum računa do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum prejema računa iz prejetega dokumenta |
| Dnevi v tednu |
Izpis omejimo glede na izbrane dneve v tednu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
| Tedni v letu |
Izpis omejimo glede na izbrane tedne v letu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
| Ident |
Izpis lahko omejimo na enega ali več identov , za katere pregledujemo izdane račune. Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ). |
| Status |
izberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
- Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis ne glede na status pustimo to polje prazno.
- Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Naziv |
izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov(glej tudi Pozicije prevzema )! Možen je izbor več različnih nazivov. |
| Dobaviteljeva šifra |
izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov. |
| Klasifikacija. |
obračun lahko omejimo tudi s klasifikacijo identa, ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so identi določene klasifikacije. |
| Sekundarna klasif. |
obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa |
| Skladišče |
pregled omejimo na prevzemno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo obračun prejetih računov |
| Dobavitelj |
pregled omejimo le na izbranega dobavitelja iz glave dokumenta |
| SKIS |
Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) dobaviteljev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov. |
| Tip dobavitelja |
če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju kupili od določenega tipa dobaviteljev, potem lahko obračun omejimo na določen tip dobavitelja |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo dobavitelja. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| 3. oseba |
obračun lahko izdelamo ne le po dobaviteljih, ampak tudi po drugi osebi iz dokumenta (prevoznik, plačnik, …). |
| Tip 3. osebe |
tudi z izbiro tipa 3. osebe lahko pregledujemo, kako je segmentirana naša nabava |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo 3. osebe. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen.
|
| Oddelek |
oddelek (iz pozicij dokumentov prevzema), za katerega želimo pregled prejetih računov. |
| Str. nos. |
pregled lahko omejimo tudi na posameznega stroškovnega nosilca iz pozicij prejetih računov |
| Vezni dok. 1 |
obračun lahko izdelamo tudi za posamezen vezni dokument 1 (npr. dobavnico dobavitelja) |
| Datum od |
za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum prvega veznega dokumenta |
| Datum do |
za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum prvega veznega dokumenta |
| Vezni dok. 2 |
prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu. |
| Datum od |
za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum drugega veznega dokumenta |
| Datum do |
za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum drugega veznega dokumenta |
| Način dostave |
omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz prejete fakture |
| Način plačila |
omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz prejete fakture |
| Pariteta |
izpis lahko omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta |
| Kraj |
izpis lahko omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta |
| Stopnja DDV |
obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta |
| Nabavni referent |
prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na nabavnega referenta , ki je račun prevzel |
| Za valuto |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je dokument vnešen. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov dobaviteljev, ki so nominirani v USD. |
| Preračun v valuto |
vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem. Obračun prejetih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili nominirani v katerikoli valuti, in jih preračunamo v EUR. Program bo vse prejete račune preračunal v izbrano valuto po tečaju za cenik na dan prejema računa. |
| Način nakupa |
prejete račune lahko obračunamo ločeno glede na način nabave, kot je označen v dokumentu . Tako lahko izpišemo:
- Vsi - obračun prejetih računov ne glede na način nakupa. Za izpis ne glede na način nakupa pustimo to polje prazno.
- Domači - zavezanci - računi, prejeti od davčnih zavezancev
- Domači - druge osebe - računi, prejeti od drugih oseb
- Uvoz - prejeti računi za blago iz uvoza
- Nerezident - prejeti računi z nabavo tipa "Nerezident"
|
| Status dokumenta |
Prav tako lahko izpis omejimo na status dokumenta:
- Vsi - nam izpiše vse dokumente. Za izpis ne glede na status dokumenta pustimo to polje prazno.
- Potrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status potrjeni
- Nepotrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status nepotrjeni
|
| Banka pri deviznih računih |
označimo, katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:
- Banka za cenik – v parametrih izbrana banka za cenik
- Banka Slovenije – v parametrih izbrana tečajnica Banke Slovenije
- Tečaj iz dokumenta - program tu upošteva tečaj, vnešen v glavi dokumenta (uporabno v primeru, če tečaje na dokumentih vnašamo ročno)
 |
Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun razlike v ceni - polje Preračun v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:
Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki.
|
|
| Upoštevaj sekundarni tip subjekta |
Če je parameter obkljukan program pri izpisu upošteva vse tipe subjekta, ki so definirani pri kupcu. Če parameter ni obkljukan, program upošteva samo primarni tip subjekta. |
 |
Izberite predznak, da izberete pozitivne, negativne ali vse vrednosti dokumentov (anForPay), ki bodo prikazani v poročilu
|
| |
|
 |
izpiše obračun prejetih računov |
| Poljubna polja - Identi |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa. |
| Poljubna polja - Subjekti |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta. |
| Poljubna polja - Str.n. |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje stroškovnega nosilca. |
| Številka dokumenta |
Izpis lahko omejimo na številko posamezenga dokumenta. V spustnem seznamu lahko izberemo en ali več dokumentov. |