Të dhënat nga rreshtat e regjistrimit janë renditur ndryshe pasi është kontrolluar Rivlerësimi i Bankës për regjistrimin në caktimet e llojeve të dokumenteve të përdorura në modulin Financiar në mënyrë që të lehtësohet futja e tyre. Krahaso:

• rreshtat e regjistrimit dhe
• rivlerësimi manual i deklaratave bankare

Postimi në një llogari në valutë të huaj kursi aktual zyrtar i Bankës Kombëtare gjenet për të konvertuar shumat e valutës së huaj në shumat ekuivalente në monedhën lokale. Data e skadimit është informacion i rëndësishëm këtu.

Subjekti plotësohet pas hyrjes së llogarisë dhe dokumentit të lidhur kur rivlerësohen deklaratat bankare. Nëse ka më shumë se një subjekt të lidhur me llogarinë dhe dokumentin e lidhur, hapet një dritare ku mund ta zgjidhni atë.

Paga e Klientit

Ju merrni pagesën e bërë nga Klienti & Co në shumën €1,000. Klienti pagoi të gjithë shumën siç është e shënuar në faturën 07-300-000057. Pagesa e marrë nga klienti postuar në anën e kreditit të llogarisë 1200 ku keni postuar tashmë recepat e klientëve nga faturat e lëshuara:

1. Shkruani numrin e llogarisë: 1200
2. Shkruani emrin e subjektit nga i cili keni marrë inflow.
3. Shkruani ose zgjidhni ID-në e dokumentit dhe dokumentit të lidhur për të mbyllur.

Klikimi hap një listë të rënë. Mund ta hapni duke përdorur kombinimin e çelësave ALT + arrow poshtë.

1. Shuma që do të postoni në anën e kreditit ofrohet automatikisht. Kjo është nëse keni futur llogarinë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur të saktë. Mund ta ndryshoni manualisht (në rastin e pagesave të pjesshme).
2. Data e periudhës nga kryefaqja e regjistrimit përdoret për datën e pagesës.

Pagesa e Faturave të Furnizuesve

Ju keni shlyer të gjithë shumën siç është e shënuar në faturën 07-100-000060 për Furnizuesin & Sons. Pagesat e faturave të furnizuesve postohen në anën debit të llogarisë 2200, ku keni postuar tashmë detyrimet ndaj furnizuesve mbi bazën e faturave të pranuara.

1. Shkruani numrin e llogarisë: 2200
2. Shkruani subjektin në llogarinë e të cilit do të transferohet pagesa.
3. Shkruani ID-në e dokumentit dhe dokumentit të lidhur për të mbyllur.
4. Shumat e postuara në anën debit ofrohen automatikisht pasi keni futur më parë llogarinë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur të saktë. Mund ta ndryshoni gjithashtu manualisht (p.sh. në rastin e pagesave të pjesshme).
5. Data e periudhës nga kryefaqja e regjistrimit përdoret për datën e pagesës.

Shkruani të Dhënat në Mënyrën e Mëposhtme Kur Rivlerësoni Deklaratat Bankare për Pagesat e Klientëve dhe Pagesat e Faturave të Furnizuesve:

1. Shkruani numrin e llogarisë.
2. Shkruani ID-në e dokumentit të lidhur për pagesën.
3. ID e dokumentit, subjekti dhe shuma e papaguar e pagesës gjenden automatikisht. Mund ta ndryshoni gjithashtu manualisht (p.sh. në rastin e pagesave të pjesshme).

Për trajtim të detajuar të opsioneve të disponueshme kur rivlerësoni deklaratat bankare shihni Rreshtat e Regjistrimit - Rivlerësimi i Bankës.

Postimi i Shkëputjes së Cash nga Llogaria e Bankës

3. Llogaria 1000
4. Lëreni fushën e Subjektit bosh
5. Shkruani numrin e çekut në fushën e Dokumentit.
6. Shkruani shumën e tërhequr - debit.
7. Shkruani ID-në e brendshme PANTHEON të marrjes së cash në fushën e Dokumentit të Lidhur.

Postimi i Shkëputjes

Rekomandohet që shkëputjet të postohen nga moduli i Shkëputjes. Përndryshe, dokumenti i përfshirë në përgatitjen e shkëputjes (statusi Në përgatitje) nuk shfaqet midis artikujve të papaguar.

Shuma e Transaksioneve të Kreditit Duke Përdorur Formularin 42 (Kjo është, Deklarata e Pranuar):

1. Llogaria 1209
2. Shkruani ID-në e dokumentit dhe dokumentit të lidhur (p.sh. K1).
3. Shkruani subjektin nëse nuk ofrohet nga programi.
4. Shkruani shumën e kreditit të shkëputjes nëse nuk ofrohet nga programi.

Shuma e Transaksioneve të Debitit Duke Përdorur Formularin 42 (Kjo është, Deklarata e Pranuar):

1. Llogaria 2209
2. Shkruani ID-në e dokumentit dhe dokumentit të lidhur (p.sh. K1).
3. Shkruani subjektin nëse nuk ofrohet nga programi.
4. Shkruani shumën e debitit të shkëputjes nëse nuk ofrohet nga programi.

Shënimet e Kundër në Rivlerësimin e Bankës

2. Shuma totale e deklaratës së kreditit postuar në anën debit të llogarisë 1100.
3. Shuma totale e deklaratës së debitit postuar në anën e kreditit të llogarisë 1100.
4. Kontrolloni nëse regjistrimi është BALANCUAR!

Temat e lidhura:

• Rivlerësimi Manual i Deklaratave Bankare
• Rivlerësimi i Deklaratave Bankare sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos
• Futja Manuale e Rreshtave të Regjistrimit
• Futja Manuale e Postimeve në Valutë të Huaj

Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni:

• Postimi Manual dhe Regjistrimi i Regjistrimit