Artikujt e Shënimeve të Journalit - Manualisht

Artikujt e Shënimeve të Journalit - Manualisht

Rregullimi Manual i Deklaratave të Bankës

Të dhënat nga linjat e shënimeve të journalit renditen ndryshe pasi të jetë kontrolluar Rregullimi i Bankës i llojit të dokumentit të përdorur në rregullimin e deklaratave të bankës në Llojet e Dokumenteve në mënyrë që të lehtësohet futja e tyre. Pas futjes së të dhënave të nevojshme (p.sh. llogaria dhe dokumenti i lidhur), shuma e papaguar ofrohet automatikisht. Pas futjes së të dhënave rreth llogarisë dhe subjektit, mund të zgjidhni nga lista e dokumenteve të hapura (dokumentet që do të mbyllen).

Për efektet e këtij parametri shih Rregullimi i Deklaratave të Bankës sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos.

Postimi në një llogari të monedhës së huaj kursi aktual zyrtar i Bankës Kombëtare gjenet për të konvertuar shumën e monedhës së huaj në shumën ekuivalente në monedhën lokale. Data e skadencës përdoret në kërkimin e datës së kursit të këmbimit.

Paga e Klientit

Paga e marrë nga klienti postuar në anën e kreditit të llogarisë 1200 ku keni postuar tashmë recepat e klientëve nga faturat e lëshuara.

1. Fut numrin e llogarisë: 1200.
2. Fut emrin e subjektit nga i cili keni marrë inflow. Dokumentet dhe dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme filtrohen sipas subjektit.
3. Fut dokumentin e mbylljes në një nga mënyrat e mëposhtme:

a1) Fut ID-në e dokumentit për t'u mbyllur. Në këtë rast, ID e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më vonë. ID e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e brendshme të dokumentit në faturat e pranuara.

a2) Zgjidh ID-në e dokumentit duke klikuar në fushën e Dokumentit . Lista e dokumenteve tani ështëfiltruar nga TË GJITHA dokumentet e këtij subjekti

. Në këtë rast, ID e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më vonë.

b1) Fut ID-në e dokumentit të lidhur për t'u mbyllur. Në këtë rast, ID e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet. ID e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e faturës së furnizuesit. Nga ana tjetër, ID e dokumentit është ID e brendshme e faturës së pranuar. a2) Zgjidh ID-në e dokumentit të lidhur duke klikuar në fushën përkatëse. Lista e dokumenteve të lidhura tani është filtruar nga TË GJITHA ELEMENTET E PAPAGUARA të këtij subjekti(përveç dokumenteve, të postuara vetëm në regjistrin e journalit)

4. .
5. Në këtë rast, ID e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet.

Shumat e postuara në anën e kreditit ofrohen automatikisht pasi të keni futur më parë llogarinë e saktë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur. Mund ta ndryshoni gjithashtu manualisht (p.sh. në rastin e pagesave të pjesshme).

Data e periudhës nga kryefaqja e shënimeve të journalit përdoret për datën e pagesës.

1. Paga e Faturave të Furnizuesve
2. Pagat e faturave të furnizuesve postohen në anën debit të llogarisë 2200, ku keni postuar tashmë detyrimet e furnizuesve mbi bazën e faturave të pranuara.
3. Fut numrin e llogarisë: 2200.

Fut subjektin në llogarinë e të cilit do të transferohet pagesa. Dokumentet dhe dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme filtrohen sipas subjektit.

Fut dokumentin e mbylljes në një nga mënyrat e mëposhtme (Rekomandohet që të ndiqni metodën e dytë nën b), megjithatë): a1) Fut ID-në e dokumentit për t'u mbyllur. Në këtë rast, ID e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. Kjo nuk është domosdoshmërisht e saktë! ID e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më vonë. VINI RE: Në postimin automatik të faturave të pranuara mund të futni ID-në e brendshme të dokumentit, dokumentin e lidhur 1 ose dokumentin e lidhur 2 në linjën e shënimit të journalit. Prandaj, ju gjithashtu mbyllni faturat e furnizuesve. a2) Zgjidh ID-në e dokumentit duke klikuar në fushën eDokumentit

. Lista e dokumenteve tani është

filtruar nga TË GJITHA dokumentet e këtij subjekti . Në këtë rast, ID e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më vonë. b1) Fut ID-në e dokumentit të lidhur për t'u mbyllur. Në këtë rast, ID e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet. ID e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e faturës së furnizuesit. Nga ana tjetër, ID e dokumentit është ID e brendshme e faturës së pranuar. a2) Zgjidh ID-në e dokumentit të lidhur duke klikuarnë fushën përkatëse. Lista e dokumenteve të lidhura tani është filtruar nga TË GJITHA ELEMENTET E PAPAGUARA të këtij subjekti

4. (përveç dokumenteve, të postuara vetëm në regjistrin e journalit)
5. .

Në këtë rast, ID e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet.Shumat e postuara në anën debit ofrohen automatikisht pasi të keni futur më parë llogarinë e saktë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur. Mund ta ndryshoni gjithashtu manualisht (p.sh. në rastin e pagesave të pjesshme).

1. Data e periudhës nga kryefaqja e shënimeve të journalit përdoret për datën e pagesës.
2. Fut të dhënat në mënyrën e mëposhtme kur rregulloni deklaratat e bankave për pagesat e klientëve dhe pagesat e faturave të furnizuesve :Fut numrin e llogarisë.

3. Fut ID-në e dokumentit të lidhur për pagesën. PA futur subjektin nuk mund të zgjidhni dokumentet e lidhura nga tabela. Kthehet gabimi i mëposhtëm (shih

Subjekti duhet të definohet!

). ID e dokumentit, subjekti dhe shuma e papaguar gjenden automatikisht. Mund ta ndryshoni gjithashtu manualisht (p.sh. në rastin e pagesave të pjesshme). Në rast se ka më shumë se një opsion (llogari, dokument i lidhur, subjekt) të disponueshëm për postim, shfaqet dritarja e mëposhtme ku përdoruesi zgjidh kombinimin e saktë:Dritarja Zgjidh Subjekt hapet vetëm në rastin kur shumë subjekte postohen në llogarinë e zgjedhur dhe dokumentin e lidhur. Për më tepër, llogaria e zgjedhur në Grafikun e Llogarive është e shënuar si llogari subjekti.

Kur rregulloni deklaratat, data e periudhës është data e vlerës nga

kryefaqja e shënimeve të journalit .Data e postimit është data e hyrjes ose regjistrimit të deklaratës. Kur kontrollonielementet e papaguara , llogaritnidallimet e kursit të këmbimit ,llogaritja e interesit

, etj. duhet të kontrolloni datën e skadencës së postimit ose dokumentit për të parë kur është paguar dokumenti. Kur rregulloni llojet e dokumenteve dhe përpiqeni të rifreskoni një linjë të shënimit të journalit, validimi ekzekutohet për datën e periudhës në kryefaqen e shënimeve të journalit dhe datën e skadencës në linjë. Nëse jo, kthehet paralajmërimi i mëposhtëm (shih Data e skadencës së dokumentit është e ndryshme nga periudha e shënimeve të journalit! ). ). Nëse data e periudhës së shënimeve të journalit që do të rregullohet ndryshohet më vonë, duhet të ndryshoni gjithashtu datat përkatëse në linjën e shënimeve të journalit. Në menunë e wizard-eve

mund të gjeni një opsion për

korrigjimin e datave të postimit

në linja. Opsioni për të ndarë pagesën duke zgjedhur dokumentet në postimin e dokumentit

 Në postimin manual të deklaratës së bankës, është shtuar opsioni për të zgjedhur cilat dokumente dëshironi të mbyllni me pagesën. Ky opsion është i disponueshëm përmes klikimit të çelësit funksional F6. Kur ky çelës klikohet, hapet një formular i ri për zgjedhjen e dokumenteve që do të mbyllen.  Në këtë formular shfaqen vetëm dokumentet e hapura të postuara në të njëjtën monedhë të huaj siç është në pagesë.

Shembull: nëse pagesa postuar në USD vetëm dokumentet e hapura në USD do të shfaqen dhe do të jenë të disponueshme për zgjedhje.

• Me klikimin në butonin
•  
•  
•  
• programi do të ndajë postimin origjinal në postime të reja me dokumentin e lidhur
• Tema të lidhura:
• Rregullimi i Bankës - Përgjithshëm

Rregullimi i Deklaratave të Bankës sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos

• Futja Manuale e Linjave të Shënimeve të Journalit