Importoni Deklaratat e Bankës
Importoni Deklaratat e Bankës
Duke përdorur këtë funksion, ju jeni në gjendje të importoni mesazhe mbi kreditimin dhe debetimin e llogarive bankare në një datë të caktuar. Eksportoni atë si skedar teksti duke përdorur për shembull ProKlik ose çdo mjet tjetër për transferimin elektronik të fondeve.
Si kryhet Procedura?
1. Së pari eksportoni skedarin e tekstit që përmban një deklaratë duke ndjekur udhëzimet për transferimin elektronik të fondeve. (Funksioni mbështet përgjigjen për të gjithë ata përdorues EFT që përdorin të njëjtën strukturë skedari).
2. Vendosni një rrugë skedari dhe emrin e skedarit në Financat | Transaksionet | Importoni Deklaratat e Bankës menunë.
3. Klikoni Importoni. Të dhënat futen në panelin e Deklaratës Bankare . Nëse nuk keni zgjedhur skedarin e duhur për t'u importuar, kthehet gabimi i mëposhtëm (shih Gabim në rrugën e skedarit për strukturën e skedarit xx!).
4. Numri i duhur i llojit të dokumentit për pajtimin e deklaratave bankare gjendet, për sa kohë që është futur në Importoni Deklaratat e Bankës në Llojin e Dokumentit fushën në llojin e dokumentit të transaksioneve. Ajo mbushet me të dhëna nga rreshti që përmban informacione të përgjithshme. Sipas numrit të llogarisë bankare nga e cila importohen të dhënat, lloji i dokumentit të paracaktuar që përdoret për pajtimin e deklaratave bankare gjendet. Më poshtë mund të gjenden:
Paneli i Postimit tregon të dhëna të paplota të cilat nga ana tjetër shfaqen me ngjyrë të kuqe.
5. Zgjidhni një lloj dokumenti nga moduli Financat (dmth, nëse nuk ishte mbushur automatikisht në hapin e mëparshëm), duke përdorur të cilin mund të postoni deklaratën e importuar të bankës.
Pasi të keni zgjedhur llojin e dokumentit për pajtimin e deklaratave bankare, vendosni parametrat e përdorur në zgjedhjen e llogarisë për postim, sipas kritereve të zgjedhura. Ju duhet të keni futur kriteret në cilësimet e Llojit të Dokumentit të modulit Financat . Këtu mund të gjeni kritere duke përdorur të cilat përcaktohet se në cilën llogari do të postohen transaksionet nga deklarata dhe nën cilat kushte. Shumica e të dhënave të kërkuara për postim janë tashmë të paracaktuara kur zgjidhni një dokument nga moduli Financat. Rreshtat që përmbajnë të dhëna të paplota shfaqen me ngjyrë të kuqe. Ato mund të plotësohen në mënyrën e mëposhtme:
- duke plotësuar cilësimet e Llojeve të Dokumenteve të modulit Financat dhe duke e ekzekutuar përsëri procedurën e importit,
- duke plotësuar të dhënat drejtpërdrejt në panelin për postim në dritaren Importoni Deklaratat e Bankës .
 |
Bazuar në dokumentin e lidhur të gjetur, Pantheon automatikisht do të futë subjektin për të mbyllur artikujt e papaguar. Subjekti në rreshtat e deklaratës bankare do të jetë i njëjtë me atë në dokumentin e lidhur burim.
|
|
Bazuar në dokumentin e lidhur të gjetur, Pantheon do të futë llogarinë për të mbyllur artikujt e papaguar. Çdo dokument burim ka tre postime. Kjo është arsyeja pse zgjedhja e duhur është llogaria e klientit/furnizuesit midis tre prej tyre. Llogaria e subjektit në rreshtat e deklaratës bankare do të jetë e njëjtë me atë në dokumentin e lidhur burim.
|
|
Gjatë importit të deklaratës bankare, Pantheon do të futë llogarinë bazuar në subjektin e gjetur (të gjetur nga kodi i subjektit ose nga llogaria bankare e subjektit) për të mbyllur artikujt e papaguar.
Numri i llogarisë gjatë importit të deklaratës bankare për transaksionet e pagesës gjithashtu mund të vendoset në Llojin e Subjektit (regjistri i subjektit).
|
Derisa të plotësoni të gjitha të dhënat e munguar në deklaratë, nuk do të jeni në gjendje ta postoni atë, dmth, ta transferoni në një hyrje të ditarit! Duke u përpjekur të postoni një deklaratë bankare në hyrjen e ditarit kthehet gabimi i mëposhtëm (shih Postimi nuk është i mundur! Siguroni të dhënat e munguar në rresht: XX!).
Të gjitha kontrollimet për hyrjet bazë, siç janë vendosur kur krijohet plani i llogarive (shih Plani i Llogarive), përdoren në transferimin e të dhënave në hyrjen e ditarit për të pajtuar deklaratat bankare, ashtu si në postimin manual ose automatik. Të dhënat që duhet të futen për shkak të cilësimeve të Planit të Llogarive janë të ngjyrosura me të kuqe. Çdo të dhënë të munguar shkakton ndodhin e gabimit të përmendur më sipër.
 |
Llogaritë bankare të pagesave dhe përfituesve të pagesave kontrollohen në procedurën e importit për deklaratat bankare, sipas të dhënave të futur në regjistrin e Subjekteve (shih llogaritë LCY).
Nëse emri i subjektit nga skedari i importuar është i paplotë ose i gabuar, inflow ose outflow shtohet në të njëjtin ID (emër) të subjektit siç është futur në regjistrin e Subjekteve për të siguruar mbylljen e saktë. Për shkak të kësaj, të dhënat mbi subjektin në panelin e Deklaratave Bankare mund të ndryshojnë nga ato në panelin e Postimit .
|
6. Plotësoni të dhënat në panelin e Postimit . Pasi të gjitha të dhënat e kërkuara të jenë futur, thjesht zgjidhni funksionin Postoni nga menuja e wizardëve. Kështu krijohet një hyrje ditari për pajtimin e deklaratës bankare.
|
ARTIKUJ TË PAPAGUAR TË SUBJEKTIT NUK kontrollohen gjatë procedurës së importit për deklaratat bankare. Të dhënat nga deklaratat e importuara do të importohen pavarësisht nëse dokumenti i lidhur që klienti referoi ekziston apo jo. Për këtë arsye, është e mençur që të kontrolloni menjëherë në shiritin e detyrave të hyrjes së ditarit të gjitha artikujt e papaguar, dhe nëse është e nevojshme, mbyllni rreshtat që përmbajnë një referencë të gabuar ose jo përputhëse sa herë që importoni deklaratat bankare.
|
7. Nëse vendosni të anuloni procedurën para se të krijoni hyrjen e ditarit, të dhënat mund të humbasin. Ju paralajmërohet për këtë me mesazhin e mëposhtëm: Deklarata bankare nuk është postuar! Të gjitha hyrjet do të hidhen poshtë! A do të mbyllni dritaren gjithsesi?.
Pasqyrë e të Dhënave
Pasqyrë e të Dhënave (klikoni me butonin e djathtë të miut në skedarin e postimit të deklaratave bankare) na mundëson të rishikojmë se si janë lidhur të dhënat nga deklarata bankare me të dhënat nga Pantheon.
Procedura e personalizuar gjatë importit të deklaratës bankare
Ne mund të zgjedhim procedurën e personalizuar Ares gjatë importit të deklaratës bankare. Thjesht duhet të zgjedhim opsionin Procedura e Personalizuar në fushën Strukturë. Një fushë e re do të shfaqet: Numri i Procedurës.. Zgjidhni numrin e procedurës ARES në fushën Numri i Procedurës. Procedura e personalizuar mund të përdoret për të mbushur të dhënat në fushën e Deklaratës Bankare.
|
Procedura e personalizuar mund të përdoret për importimin e të dhënave të shfaqura në skedarin e Deklaratës Bankare. Plotësimi i të dhënave në skedarin e postimit ende kalon përmes procedurave në program.
|
Ju gjithashtu mund të përdorni procedurën e personalizuar gjatë importit të deklaratave bankare (jo Ares). Klikimi me të djathtën mbi butonin Importoni ju mundëson këtë opsion. Plotësimi i të dhënave në skedarin e postimit tani po kalon përmes procedurës suaj të personalizuar
Plotësoni në Departamentet dhe Plotësoni në Qendrat e Kostos gjatë importit të deklaratës bankare
Departamentet dhe qendrat e kostos do të plotësohen automatikisht vetëm nëse cilësimet janë aktivizuar në panelin e Administratës. Një mënyrë tjetër është gjithashtu të aktivizoni cilësimet "Plotësoni në Departamentet" dhe "Plotësoni në Qendrat e Kostos" gjatë importit të deklaratës bankare. Ne i gjetëm këto opsione me klikimin e djathtë të miut siç tregohet më poshtë:
Pantheon do të mbajë mend këto cilësime dhe do të plotësojë departamentin dhe qendrat e kostos gjatë importit të ardhshëm të deklaratës bankare. Cilësimi i forcës në mënyrë që zgjedhja e ri-klikimit (shenjë kontrolli nuk shfaqet më).
A mund të importojmë më shumë se një deklaratë bankare në një ditë? PO.
Pantheon do të kontrollojë nëse deklarata bankare për ditën ekziston tashmë. Nëse po, shfaqet mesazhi. Duke konfirmuar mesazhin, mund të importoni një deklaratë bankare të re.
|
Nëse kemi vetëm një deklaratë bankare për ditë, klikoni Jo. Përndryshe, e njëjta deklaratë bankare do të postojë përsëri.
Opsioni është i dobishëm për kompanitë që marrin më shumë se një deklaratë bankare për një ditë.
|
Shënoni Rreshtat nëse Më shumë se Një Subjekt Përshtatet me Kriteret
Pantheon mund të gjejë më shumë rezultate (subjekte) gjatë importit të deklaratës bankare me të njëjtat të dhëna (TRR për shembull). Nëse duam që këto subjekte të shënohen me ngjyrë të ndryshme, duhet të vendosim opsionin Shënoni Rreshtat nëse Më shumë se Një Subjekt Përshtatet me Kriteret. Ky opsion mund të gjendet me klikimin e djathtë të miut.
Pasi të aktivizohet cilësimi, Pantheon do të ngjyrosë ato regjistra. Kjo do të thotë, kemi opsionin për të ndryshuar subjektin në postim me një tjetër. Klikimi me të djathtën do të na ofrojë opsione. Ne zgjedhim subjektin e duhur.
Ndaj Pagesën bazuar në Urdhërin e Bashkuar të Pagesës
Ne mund të përgatisim urdhra të bashkuar të pagesës. Këto pagesa importohen nga deklarata bankare. Opsioni "Ndaj Pagesën bazuar në Urdhërin e Bashkuar të Pagesës" do të ndajë pagesën që më parë formoi urdhrin e bashkuar të pagesës. Kushti për shpërndarjet është: subjekt i njëjtë, numri i referencës, kodi i qëllimit. Nëse kushti përputhet, programi do të ndajë pagesën në disa pozita në përputhje me urdhrat individualë të pagesës.
Rasti i paraqitur në imazhin e mësipërm ka pagesën në shumën totale 924,00 EUR. Pantheon gjeti urdhrin e bashkuar të pagesës mbi bazën e subjektit, të njëjtin kod qëllimi dhe numrin e referencës, të krijuar nga faturat 14-360-058 dhe 14-360-057. Kjo është arsyeja pse e ndan pagesën në dy pozita postimi.
|
Në Panelin e Administratës Emri 2 mund të zgjidhet për t'u regjistruar si emri i subjektit në skedarin e dërguar në bankë. Kjo do të thotë se urdhrat e bashkuar të pagesës gjithashtu gjenden mbi bazën e Emrit 2, jo mbi bazën e Subjektit.
|
|
Ky funksion gjithmonë ndan urdhrat e pagesës mbi bazën e urdhrave origjinalë të pagesës. Kjo do të thotë se nëse shuma e urdhrit të bashkuar të pagesës u ndryshua më vonë në aplikacionin e bankës, ndarja do të krijojë rreshta me shumën origjinale. Shembull: ne bashkuam urdhrin e pagesës 21-LI0-000001 për 10,00 EUR dhe urdhrin e pagesës 21-LI0-000002 për 12 EUR. Një urdhër i ri i bashkuar i pagesës u krijua për 22 EUR. Si i tillë, ai u importua në aplikacionin e bankës. Para se të procedohej pagesa, shuma u ndryshua në 24 EUR. Kur importoni deklaratën bankare për këtë pagesë me opsionin Ndaj Pagesën, Pantheon do të krijojë dy rreshta në deklaratën bankare, një për 10,00 EUR dhe një tjetër për 12,00 EUR. Mesazhi do të shfaqet:
Shuma e urdhrit të bashkuar të pagesës në Pantheon nuk është e barabartë me shumën në deklaratën bankare.
|
Shfaqni Të Dhënat e Gjitha në Skedarin e Postimit
Shfaqni Të Dhënat e Gjitha në Skedarin e Postimit mund të aktivizohet në Skedarin e Postimit me klikimin e djathtë të miut. Me këtë opsion të aktivizuar, gjithashtu të dhënat nga skedari i Deklaratës Bankare do të përfshihen në Skedarin e Postimit.
Plotësoni Llogaritë Bankare të Munguar gjatë Postimit
Plotësimi i llogarive bankare të munguar gjatë postimit mund të aktivizohet në butonin e Postimit me klikimin e djathtë të miut. Me këtë cilësim të aktivizuar, Pantheon do të shtojë llogaritë bankare të munguar në regjistrin e subjektit nëse llogaria bankare nuk gjendet për subjektin në regjistër.
Auto - mbyllni dokumentet e gjetura
Nëse shuma e debitit dhe kreditit janë të ndryshme nga dokumenti i lidhur, programi kompenson shumën (saldo) për atë regjistër të veçantë.