Postimi - Importimi i Deklaratave Bankare

Postimi - Importimi i Deklaratave Bankare

Postimi seksioni i Importimi i Deklaratave Bankare forma ju lejon të ndryshoni, modifikoni, shtoni dhe fshini manualisht të gjitha të dhënat që janë transferuar automatikisht nga Deklarata Bankare paneli, dhe që kanë parametra të krijuar në llojin e dokumentit të Financave moduli, të shtuar tek ato. Këtu mund të gruponi të dhënat për t'u transferuar direkt në një hyrje ditari.

Seksioni mund të aksesohet nga Financat | Transaksionet | Importimi i Deklaratave Bankare.

Seksioni është i ndarë në pjesët e mëposhtme.

1. Koka

Kur klikoni Importo të dhënat futen në Deklarata Bankare paneli. Të dhënat në Postimi paneli janë të paplota në këtë pikë pasi llogaritë e postimit mungojnë dhe hapësirat që i përfaqësojnë ato janë kështu të ngjyrosura me të kuqe.

Kur zgjidhni llojin e dokumentit të Financave moduli, në të cilin deklarata bankare e importuar do të postohet, ju vendosni parametra për zgjedhjen e llogarisë së postimit sipas kritereve të zgjedhura që janë futur në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve të zgjedhura. Kriteret e vendosura përcaktojnë në cilën llogari transaksioni nga deklarata bankare postohet. Kjo është arsyeja pse shumica e të dhënave të postimit janë tashmë të përgatitura kur zgjidhni llojin e dokumentit nga Financat moduli.

Tek Koka, mund të gjeni të dhënat e mëposhtme: 
 

Tr. Lloji	Lloji i transaksionit (hyrje, dalje etj.)
Llogaria	Llogaria Bankare nga Furnizuesi ose Blerësi. Në këtë fushë, nëse Furnizuesi ose Blerësi mungon në Kodi i Subjekteve mund ta shtoni nga AJPES duke klikuar në butonin Kërko. Kërkimi bëhet nga llogaria e transaksionit nga deklarata bankare,
Subjekti	Emri i subjektit nga Deklarata Bankare. Duke klikuar në butonin  (Kërko) furnizuesit dhe blerësit mund të importohen nga AJPES (Regjistri Slloven i Subjekteve) direkt tek Kodi i Subjekteve.
Përshkrimi	Përshkrimi i transaksionit
Data e Transaksionit	Data e Transaksionit
Shuma	Shuma e Transaksionit
Referenca DR	Referenca debit
Referenca CR	Referenca kredit
Lidhja	Lidhja
Artikujt e Papaguar	Duke klikuar në këtë buton, mund të hapni Artikujt e Papaguar për subjektin specifik.
Karta e Llogarisë	Duke klikuar në këtë buton, mund të hapni Raportin e Kartës së Llogarisë  për subjektin specifik.
Posto	Pasi të jenë futur të gjitha të dhënat e nevojshme,duke klikuar në këtë buton ju Postoni Deklaratën bankare. Me të krijoni një hyrje ditari që përdoret për pajtimin e deklaratës bankare nga llogaria bankare.

2. Rreshtat

Paralajmërim Rreshtat ose më saktë të dhënat në rreshta, të cilat ende nuk kanë kriteret përkatëse, janë të ngjyrosura me të kuqe.

Mund t'i plotësoni ato duke:

• cilësime shtesë në Llojet e Dokumenteve të Financave moduli dhe duke përsëritur procedurën e importimit
• shtuar të dhëna direkt në këtë panel

Derisa të futen të gjitha të dhënat, nuk mund t'i postoni ose t'i transferoni ato nga deklarata bankare në hyrjen e ditarit! Nëse përpiqeni të postoni të dhëna, kthehet një gabim (shih Nuk është e mundur të postohet! Futni të dhënat e munguar në rreshtin <Field>, rreshti: XX!).

Paralajmërim Të gjitha kontrollet e detyrueshme kryhen kur transferohen të dhënat në hyrjen e ditarit që përdoret për pajtimin e deklaratave bankare. Këto janë vendosur kur krijohet Plani i Llogarive (shih Plani i Llogarive), domethënë, si për postimin manual ashtu edhe për atë automatik. Fushat ku mungojnë të dhënat e detyrueshme janë kështu të ngjyrosura me të kuqe dhe të dhënat e munguar shkaktojnë gabimin e specifikuar më sipër.

Për të përmbledhur hyrjet (pajtimi i deklaratave bankare kreditore) dhe daljet (pajtimi i deklaratave bankare debitore) veçmas, programi krijon automatikisht një hyrje kundër në llogarinë e zgjedhur si llogaria bankare për regjistrimin e pajtimit bankar. Postimet e tilla që ju lejojnë të krijoni një hyrje ditari të balancuar, janë të ngjyrosura me blu.

Tek Rreshtat, mund të gjeni të dhënat e mëposhtme:

(të dhënat nga deklarata bankare)	Ka të dhëna për një artikull të zgjedhur nga deklarata bankare në kokën e regjistrimit. Këto janë pra identike me ato nga Deklarata Bankare paneli.
(të dhënat e bilancit)	Transaksionet debitore dhe kreditore të deklaratës bankare dhe bilanci sipas të dhënave nga ky panel llogariten menjëherë - nga çdo ndryshim i mundshëm i bërë.
Rreshti	Tregon numrin rendor të rreshtit.
Llogaria	Tregon llogarinë, në të cilën do të postohet transaksioni. Sipas llogarisë së zgjedhur kryhen kontrollet nga Plani i Llogarive (shih Plani i Llogarive).
Subjekti	Tregon subjektin, në të cilin postohet transaksioni. Paralajmërim Procedura e importimit të deklaratave bankare verifikon llogaritë bankare të paguesve dhe marrësve, sipas të dhënave të futura në regjistrin e Subjekteve (shih llogaritë LCY). Nëse emri i subjektit në skedarin e importuar është i paplotë ose i parregullt, hyrja ose dalja i caktohet atij ID (emri) të subjektit (mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve) për të siguruar mbylljen e saktë. Kjo është arsyeja pse të dhënat për subjektin në këtë panel dhe në Postimi paneli mund të ndryshojnë. Gjithashtu, me cilësimet e parametrave në llojin e dokumentit të Financave moduli mund të përcaktoni që e gjithë hyrja ose dalja nga llogaria bankare e specifikuar i caktohet subjektit të futur atje. Kur postoni rreshta që i referohen transaksioneve të llogarisë bankare (subjekti është banka), subjekti mund të plotësohet automatikisht, por vetëm kur fusha subjekt është shënuar si fushë e detyrueshme në llogarinë e pajtimit bankar (cilësimet e bëra në planin e llogarive).
Debiti	Tregon shumën e postimeve debitore.
Krediti	Tregon shumën e postimeve kreditore.
Dokumenti	Të dhënat që shfaqen në këtë kolonë kopjohen nga fusha tjetër (Lidhja). Përjashtim janë rreshtat që i referohen transaksioneve të llogarisë bankare (subjekti është banka). Në këtë rast Dokumenti mund të plotësohet automatikisht, por vetëm kur është shënuar si fushë e detyrueshme në llogarinë e pajtimit bankar (cilësimet e bëra në planin e llogarive). Numri i dokumentit përbëhet nga viti i deklaratës bankare dhe numri i deklaratës bankare.
Lidhja	Këtu shfaqet ID-ja e dokumentit të lidhur siç gjendet në skedarin e deklaratës bankare. Përjashtim janë rreshtat që i referohen transaksioneve të llogarisë bankare (subjekti është banka). Në këtë rast Lidhja mund të plotësohet automatikisht, por vetëm kur është shënuar si fushë e detyrueshme në llogarinë e pajtimit bankar (cilësimet e bëra në planin e llogarive). Numri i lidhjes përbëhet nga viti i deklaratës bankare dhe numri i deklaratës bankare.  Procedura e importimit të deklaratës bankare NUK VERIFIKON ARTIKUJT E PAPAGUAR TË SUBJEKTIT. Të dhënat do të merren nga deklarata bankare e importuar, pavarësisht nëse dokumenti i lidhur që klienti po referon me pagesën ekziston apo jo. Kjo është arsyeja pse rekomandohet që menjëherë - me çdo import të deklaratave bankare - të kontrolloni artikujt e papaguar nga shirit i detyrave të hyrjes së ditarit. Nëse është e nevojshme, mbyllni rreshtat me një referencë të parregullt ose të papërputhshme.
Shënim	Të dhënat që shfaqen në këtë kolonë kopjohen nga deklarata bankare e importuar.
Dokumenti i Jashtëm	Të dhënat që shfaqen në këtë kolonë kopjohen nga deklarata bankare.
Llogaria Kundër	Tregon llogarinë kundër që është gjithmonë ajo e zgjedhur në llojin e dokumentit të Financave moduli, që është zgjedhur si hyrje ditari në informacioni i përgjithshëm për importimin.

Gjithashtu kolona të tjera mund të jenë të dukshme. Mund t'i thërrasim me klikim të djathtë të miut (Zgjidh kolonat) ose të përdorim funksionin Trego të gjitha të Dhënat në Tabin e Postimit gjithashtu me klikim të djathtë të miut.

Data e Dokumentit dhe TVSH-së që mund të vërehen në rreshta në deklaratën bankare janë të njëjta me datën e transaksionit nga koka. Për shkak se datat e transaksionit mund të ndryshojnë, data e vlerës plotësohet me datën e transaksionit nga rreshtat në deklaratën bankare!

Kur postoni deklaratat bankare, programi kontrollon për të gjitha pagesat në deklaratë nëse ekzistojnë urdhra pagese me status "O - Dërguar". Nëse ekzistojnë urdhra të tilla pagese shfaqet IRIS dhe statusi i këtyre urdhrave të pagesës mund të ndryshohet automatikisht në "R - Konfirmuar".