Knjiženje - uvoz izvoda
Knjiženje - uvoz izvoda
U ovom panelu pripremamo podatke za neposredan prijenos na nalog za knjiženje. Zato na tom mjestu možemo sve podatke, koji su automatski preneseni iz panela Bankarski podaci dopuniti sa parametrima, oblikovanim u vrsti dokumenta Novac, i ručno popravljati, dodavati i brisati pozicije itd.
Sadržaj
- Uvoz izvoda
- Tab Knjiženje - Podaci
|
1. Uvoz izvoda
Kada kliknemo taster 
, popune se podaci u panelu Bankarski podaci. Podaci u panelu Knjiženje su u tom trenutku nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, zato su označeni sa crvenom bojom tamo gdje podaci za knjiženje nedostaju.
Kada izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj da se uvezeni izvodi knjiže, time odredimo i parametre za izbor konta za knjiženje gledajući na izabrane kriterije, koje smo prethodno unijeli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Tamo su navedeni kriteriji, po kojima presudimo, na koji konto se promet iz izvoda knjiži i pod kojim uslovima. Zato je s izborom vrste dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje.
2. Tab Knjiženje-podaci
 |
Pozicije odnosno podaci u pozicijama, za koje još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obojeni crveno.
|
Dopunimo ih tako, da:
- dopunimo postavke u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac i ponovimo postupak uvoza
- dopunimo podatke neposredno u tom panelu
Ukoliko ne dopunimo sve podatke, podatke iz izvoda ne možemo knjižiti odnosno prenijeti na nalog za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izvoda na nalog za knjiženje u tom slučaju javi grešku (pogledajte Knjiženje nije moguće! Dopunite podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).
|
Prijenos podataka u nalog za knjiženje izvoda koristi sve kontrole obaveznih unosa, koje smo podesili pri oblikovanju kontnog plana (pogledajte Kontni plan), kako pri ručnom ili automatskom knjiženju. Podatak, koji je obavezan zbog postavke kontrole konta, je zato obojen crveno, a nedostajući podatak prouzrokuje gore navedene greške.
|
Podatke dopunimo u panelu Knjiženje. Kada su svi potrebni podaci uneseni, iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži. Ona kreira nalog za knjiženje za knjiženje izvoda iz transakcijskog računa.
|
Za sumu priliva (potražno knjiženja izvoda) i odvojeno za sumu odliva (dugovno knjiženje izvoda) program automatski kreira protuknjiženje na kontu, izabranom kao konto ŽR u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda modula Novac. Takva dodatna knjiženja, koja omogućavaju kreiranje izravnatog naloga za knjiženje, su obojena plavo.
|
|
(podaci iz izvoda)
|
u zaglavlju zapisa su ispisani podaci iz bankarskog izvoda za trenutno izabranu poziciju. To su identični podaci sa onima iz panela Bankarski podaci.
|
|
(podaci o saldu)
|
pri mogućim promjenama, izračunava se i dugovni i potražni promet izvoda i saldo, u odnosu na podatke iz tog panela.
|
|
Poz.
|
redni broj pozicije.
|
|
Konto
|
konto, na koji će promet biti knjižen. U odnosu na to, koji konto je izabran za knjiženje, upotrebljavaju se i kontrole, koje smo za pojedini konto zahtjevali u šifrantu kontnog plana (pogledajte Kontni plan).
|
|
Subjekat
|
subjekat, na koji se promet knjiži.
|
|
Postupak uvoza bankarskih izvoda provjerava transakcijske račune platitelja i primatelja plaćanja u odnosu na podatke, unesene u šifrant partnera (pogledajte Domaći računi). Ako je naziv partnera u uvezenoj datoteci nepotpun ili pogrešan, priliv ili odliv će biti dodan istoj šifri (nazivu) subjekta, koja je unesena u vaš Šifrant subjekata, da omogućimo pravilno zatvaranje. Zato podaci o subjektu u panelu Bankarski podaci i u ovom panelu mogu biti različiti.
|
Osim toga možemo u vrsti dokumenta modula Novac, koji smo izabrali za knjiženje izvoda, odrediti, da se prometi, koji odgovaraju tim navedenim uslovima, knjiže na tom unesenom subjektu.
|
|
Duguje
|
kolona dugovnih knjiženja.
|
|
Potražuje
|
kolona potražnih knjiženja.
|
|
Dokument
|
podatak se može prekopirati iz slijedećeg polja (Veza).
|
|
Veza
|
oznaka veznog dokumenta, koja proizilazi iz datoteke s izvodom.
|
|
Postupak uvoza bankarskih izvoda NE PROVJERAVA OTVORENE STAVKE PARTNERA. Biće uvezen podatak, koji proizlazi iz uvezenog izvoda, ne uzimajući u obzir to, da li vezni dokument, na koji se pri plaćanju poziva kupac, postoji ili ne. Zato vam savjetujemo, da pri svakom uvozu izvoda, iz Reda sa alatima pozicije naloga za knjiženje provjerite još otvorene stavke i po potrebi zatvorite stavke sa nepravilnim ili neodgovarajućim pozivom na vezni dokument.
|
|
|
Napomena
|
podatak se iskopira sa uvezenog izvoda.
|
|
Tuđi dokum.
|
podatak se iskopira iz izvoda.
|
|
Odjel
|
po potrebi dodamo šifru odjela.
|
|
Nos. troškova
|
po potrebi dodamo šifru nositelja troškova.
|
|
Protukonto
|
protukonto je uvijek konto, izabran u vrsti dokumenta modula Novac, koji smo izabrali kao vrstu dokumenta za nalog za knjiženje među osnovnim podacima uvoza.
|
|
Saldo
|
Prikazan je saldo dokumenta na osnovu postojećih knjiženja za dokument.
|
|
|
Datum dokumenta i datum PDV u pozicijama izvoda su jednaki datumu transakcije iz glave izvoda. Kako u izvodu mogu datumi transakcija biti različiti, datum valute na poziciji se popuni iz datuma transakcije u redu sa alatima izvoda banke.
|
Ako kod knjiženja i zatvaranja računa koristimo opcije po Odjelima i Nositeljima troškova, na novijim verzijama programa dodane su opcije "Raširi sve" i "Stisni sve", čijom upotrebom možemo vidjeti koji računi su knjiženi po odjelima i nositeljima troškova a koji će i automatski nakon knjiženja biti povezani.
Također, ako se na izvodu knjiži pozicija koja u programu nema vezu na račun, već se radi o knjiženju nekog direktnog troška ili sl., na konto koje je u Kontnom planu označeno da ima obvezan unos Odjela i Nositelja troškova, moguće je i na samoj poziciji izvoda dodati ručno Odjel ili Nositelj troška, koje će se knjiženjem zapisati u temeljnicu izvoda.
Kratak opis rada procedure za popunjavanje konta i subjekata pri uvozu izvoda (korak b.) se izvede, ako u koraku a.) konto tj. subjekat nije nađen i tako dalje.
1. Traženje konta
a.) Pokuša naći konto u odnosu na unijeta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (šifra plaćanja, broj računa i poziv (ako je popunjen).
b.) Pokuša naći konto u odnosu na unijeta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (broj računa i poziv (ako je popunjen). Šifru plaćanja zanemari. Taj korak se izvede, ako je polje račun kod uvezenih podataka popunjeno.
c.) Pokuša naći konto u odnosu na unijetu šifru plaćanja tj. vrstu posla u šifarniku VD za uvoz izvoda. Broj računa i poziv zanemari.
2. Traženje subjekta
a.) Pokuša naći subjekta u odnosu na unijeta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (šira plaćanja ili vrsta posla, broj računa i poziv (ako je popunjen).
b.) Pokuša naći subjekta u odnosu na unijeta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (broj računa i poziv (ako je popunjen)). Šifru plaćanja tj. vrstu posla zanemari. Taj korak se izvede, ako je polje račun kod uvezenih podataka popunjen.
c.) Pokuša naći subjekta u odnosu na unijetu šifru plaćanja tj. vrstu posla u šifarniku VD za uvoz izvoda. Broj računa i poziv zanemari.
3. Traženje subjekata u odnosu na podešavanja traženja u šifarniku VD za uvoz izvoda
Ako subjekat u tački 2. nije nađen, program pokuša da nađe subjekta u odnosu na unijeta traženja u šifarniku VD za uvoz izvoda (Naziv, Transakcijski račun, Vezni dokument):
Naziv - traži subjekta u odnosu na unijeti naziv u šifarniku subjekata
Transakcijski račun - traži subjekta u odnosu na unijeti TRR u šifarniku subjekata
Vezni dokument - traži subjekta po knjiženjima, konto mora imati u kontnom planu označeno, za konto dobavljača (D - Dobavljač), program subjekta potraži samo po automatskim knjiženjima primljenih računa.