Posting - Import Bank Statements

Posting - Import Bank Statements

Posting Abschnitt von Import Bank Statements Formular ermöglicht es Ihnen, alle Daten, die automatisch vom Bank Statement Panel übertragen wurden, manuell zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen und zu löschen, und die Parameter, die im Dokumenttyp des Financials Moduls erstellt wurden, hinzugefügt wurden. Hier können Sie Daten gruppieren, die direkt in einen Buchungssatz übertragen werden sollen.

Der Abschnitt kann von Financials | Transactions | Import Bank Statementsaufgerufen werden.

Der Abschnitt ist in folgende Teile unterteilt.

1. Header

Wenn Sie auf Import klicken, werden Daten im Bank Statement Panel eingegeben. Die Daten im Posting Panel sind zu diesem Zeitpunkt unvollständig, da Buchungskonten fehlen und die Felder, die sie darstellen, daher rot gefärbt sind.

Wenn Sie den Dokumenttyp des Financials Moduls auswählen, in dem das importierte Bankstatement gebucht wird, setzen Sie Parameter für die Auswahl des Buchungskontos gemäß den ausgewählten Kriterien, die in den Einstellungen der ausgewählten Dokumenttypen eingegeben wurden. Die festgelegten Kriterien bestimmen, auf welches Konto die Transaktion aus dem Bankstatement gebucht wird. Deshalb sind die meisten Buchungsdaten bereits vorbereitet, wenn Sie den Dokumenttyp aus dem Financials Modul auswählen.

Im Header finden Sie folgende Daten: 
 

Tr. Type	Art der Transaktion (Zuflüsse, Abflüsse usw.)
Account	Bankkonto des Lieferanten oder Käufers. In diesem Feld, wenn Lieferant oder Käufer im Code of Subjects fehlt, können Sie es von AJPES hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Suchen klicken. Die Suche erfolgt über das Transaktionskonto aus dem Bankstatement,
Subject	Name des Subjekts aus dem Bankstatement. Durch Klicken auf die Schaltfläche  (Suchen) können Lieferanten und Käufer direkt von AJPES (Slowenisches Register der Subjekte) in den Code of Subjects.
Description	Beschreibung der Transaktion
Trans.Date	Transaktionsdatum
Amount	Betrag der Transaktion
DR Reference	Debit-Referenz
CR Reference	Credit-Referenz
Link	Link
Outs. Items	Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Ausstehende Posten für ein bestimmtes Subjekt öffnen.
Acc. Card	Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Kontokartenbericht  für ein bestimmtes Subjekt öffnen.
Post	Nachdem alle erforderlichen Daten eingegeben wurden,können Sie durch Klicken auf diese Schaltfläche Post Bankstatement. Damit erstellen Sie einen Buchungssatz, der zur Abstimmung des Bankauszugs vom Bankkonto verwendet wird.

2. Zeilen

Warnung Die Zeilen oder besser gesagt die Daten in den Zeilen, die noch nicht die entsprechenden Kriterien haben, sind rot gefärbt.

Sie können sie ausfüllen durch:

• zusätzliche Einstellungen in den Dokumenttypen des Financials Moduls und durch Wiederholung des Importverfahrens
• Daten direkt in dieses Panel hinzufügen

Bis alle Daten eingegeben sind, können Sie sie nicht von dem Bankstatement in den Buchungssatz buchen oder übertragen! Wenn Sie versuchen, Daten zu buchen, wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Es ist nicht möglich zu buchen! Geben Sie die fehlenden Daten in die <Field>-Zeile ein, Zeile: XX!).

Warnung Alle obligatorischen Prüfungen werden durchgeführt, wenn Daten in den Buchungssatz übertragen werden, der zur Abstimmung von Bankauszügen verwendet wird. Diese wurden beim Erstellen des Kontenplans festgelegt (siehe Kontenplan), sowohl für manuelle als auch für automatische Buchungen. Felder, in denen obligatorische Daten fehlen, sind daher rot gefärbt, und die fehlenden Daten verursachen den oben genannten Fehler.

Um Zuflüsse (Abstimmung von Kreditbankauszügen) und Abflüsse (Abstimmung von Debitbankauszügen) separat zusammenzufassen, erstellt das Programm automatisch einen Gegenbuchung auf dem Konto, das als Bankkonto für die Aufzeichnung der Bankabstimmung ausgewählt wurde. Solche Buchungen, die es Ihnen ermöglichen, einen ausgeglichenen Buchungssatz zu erstellen, sind blau gefärbt.

In Zeilen finden Sie folgende Daten:

(Daten aus dem Bankstatement)	Im Header des Datensatzes befinden sich die Daten eines ausgewählten Postens aus dem Bankstatement. Diese sind daher identisch mit denen aus dem Bank Statement Panel.
(Saldo-Daten)	Debit- und Kredittransaktionen des Bankauszugs und das Saldo gemäß den Daten aus diesem Panel werden umgehend berechnet - durch alle möglichen Änderungen, die vorgenommen werden.
Zeile	Zeigt die fortlaufende Zeilennummer an.
Account	Zeigt das Konto an, auf das die Transaktion gebucht wird. Je nach ausgewähltem Konto erfolgen die Prüfungen aus dem Kontenplan (siehe Kontenplan).
Subject	Zeigt das Subjekt an, auf das die Transaktion gebucht wird. Warnung Das Importverfahren von Bankauszügen validiert die Bankkonten von Zahlern und Empfängern, gemäß den im Subjektregister eingegebenen Daten (siehe LCY-Konten). Wenn der Subjektnamen in der importierten Datei unvollständig oder unregelmäßig ist, wird der Zufluss oder Abfluss dieser ID (Name) des Subjekts zugewiesen (es kann im Subjektregistergefunden werden), um einen korrekten Abschluss zu gewährleisten. Deshalb können die Daten über das Subjekt in diesem Panel und im Posting Panel variieren. Darüber hinaus können Sie mit den Parametereinstellungen im Dokumenttyp des Financials Moduls festlegen, dass der gesamte Zufluss oder Abfluss vom angegebenen Bankkonto dem dort eingegebenen Subjekt zugewiesen wird. ​Beim Buchen von Zeilen, die sich auf Bankkonto-Transaktionen beziehen (Subjekt ist Bank), kann das Subjekt ebenfalls automatisch ausgefüllt werden, jedoch nur, wenn das Feld Subjekt als Pflichtfeld im Bankabstimmungskonto markiert ist (Einstellungen im Kontenplan vorgenommen).
Debit	Zeigt den Betrag der Debitbuchungen an.
Credit	Zeigt den Betrag der Kreditbuchungen an.
Document	Die in dieser Spalte angezeigten Daten werden aus dem nächsten Feld (Link) kopiert. Ausnahmen sind Zeilen, die sich auf Bankkonto-Transaktionen beziehen (Subjekt ist Bank). In diesem Fall kann das Dokument ebenfalls automatisch ausgefüllt werden, jedoch nur, wenn es als Pflichtfeld im Bankabstimmungskonto markiert ist (Einstellungen im Kontenplan vorgenommen). Die Dokumentnummer besteht aus dem Jahr des Bankauszugs und der Nummer des Bankauszugs.
Link	Hier wird die ID des verlinkten Dokuments angezeigt, wie sie in der Bankauszugsdatei gefunden wird. Ausnahmen sind Zeilen, die sich auf Bankkonto-Transaktionen beziehen (Subjekt ist Bank). In diesem Fall kann der Link ebenfalls automatisch ausgefüllt werden, jedoch nur, wenn er als Pflichtfeld im Bankabstimmungskonto markiert ist (Einstellungen im Kontenplan vorgenommen). Die Linknummer besteht aus dem Jahr des Bankauszugs und der Nummer des Bankauszugs.  Das Importverfahren des Bankauszugs VALIDIEREN NICHT DIE AUSSTEHENDEN POSTEN DES SUBJEKTS. Daten werden aus dem importierten Bankauszug entnommen, unabhängig davon, ob das verlinkte Dokument, auf das sich der Kunde mit der Zahlung bezieht, existiert oder nicht. Deshalb wird empfohlen, dass Sie umgehend - bei jedem Import von Bankauszügen - die ausstehenden Posten aus der Journalbuchungs-Taskleisteüberprüfen. Schließen Sie gegebenenfalls Zeilen mit einer unregelmäßigen oder nicht übereinstimmenden Referenz.
Hinweis	Die in dieser Spalte angezeigten Daten werden aus dem importierten Bankauszug kopiert.
External Document	Die in dieser Spalte angezeigten Daten werden aus dem Bankauszug kopiert.
Contra Account	Zeigt das Gegenkonto an, das immer das im Dokumenttyp des Financials Moduls ausgewählte ist, das als Buchungssatz in den allgemeinen Informationen für den Import ausgewählt wurde.

Auch andere Spalten können sichtbar sein. Wir können sie mit einem Rechtsklick (Spalten auswählen) aufrufen oder die Funktion Alle Daten im Posting-Tab anzeigen, ebenfalls mit einem Rechtsklick verwenden.

Dokument- und Mehrwertsteuerdatum, die in den Zeilen im Bankauszug beobachtet werden können, sind die gleichen wie das Transaktionsdatum aus dem Header. Da die Transaktionsdaten variieren können, wird das Wertdatum mit dem Transaktionsdatum aus den Zeilen im Bankauszug ausgefüllt!

Beim Buchen von Bankauszügen überprüft das Programm alle Zahlungen im Auszug, ob es Zahlungsaufträge mit dem Status "O - Gesendet" gibt. Falls solche Zahlungsaufträge existieren, erscheint IRIS und der Status dieser Zahlungsaufträge kann automatisch auf "R - Bestätigt" geändert werden.