Bankkonten (LCY)

Die fortlaufende Zeilennummer in LCY-Konten (wird automatisch vom Programm generiert). Auf diese Weise können Sie mehrere LCY-Konten des Subjekts eingeben (falls vorhanden).

HINWEIS Das Konto mit der niedrigsten fortlaufenden Nummer (zum Beispiel 1) ist immer das Standardkonto.

Geben Sie in diesem Feld die Kontonummer ein. Siehe auch:

• Bankkontostruktur
• Berechnung der Prüfziffern gemäß MODULUS 97-10

Geben Sie das Standard- Referenzformatein. 

HINWEIS Sie können das Feld leer lassen, da Sie es im Dokument, Zahlungsauftrag oder Transaktionsdokumenttyp eingeben können.

Geben Sie die Standardreferenznummer (teilweise oder vollständig) ein, die in der Kreditreferenz enthalten ist. Alle anderen Referenznummerndaten können im Standardwerte des Transaktionsdokumenttyps festgelegt werden.

WARNUNG Die Daten werden nicht in das Referenzfeld im Transaktionsbereich des Empfangsdokuments übertragen, wenn Sie die Referenzoption nicht ausgewählt haben. Das Kreditreferenzfeld ist leer, wenn Zahlungsaufträge erstellt werden.

Geben Sie den Typ des Bankkontos an. Die Daten werden dann für die Erstellung von Zahlungsaufträgen des Subjekts verwendet.

• Referenz - Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit juristischen Personen Geschäfte machen. Das Referenzformat und die Referenznummer erscheinen zusammen mit der Dokument-ID, wenn festgelegt in Zahlungsaufträge drucken.
• Bankkonto - Verwenden Sie es für natürliche Personen, zum Beispiel Einzelunternehmer. Durch die Auswahl markieren Sie, dass Sie vollständige Kontoinformationen, Referenzformat und Subjekt eingegeben haben. Beim Erstellen von Zahlungsaufträgen werden Referenzformat und Referenznummer aus dem Subjektenregister verwendet, unabhängig von den Parametereinstellungen in Zahlungsaufträge drucken.
• Verarbeitungszentrum - Verwenden Sie es, wenn Sie ein Verarbeitungszentrum erstellen.