 | Loading… |
|
|
|
Knjiženje - uvoz izvoda
  
Na ovom panelu pripremamo podatke za direktan prijenos na temeljnicu. Zbog toga, na ovom mjestu možemo sve podatke koji su prije bili automatski preneseni iz panela Bankovni podaci i dopunjeni s parametrima, oblikovanim u vrsti dokumenta Novac, i ručno popravljati, dodavati i brisati pozicije itd.
Sadržaj
- Uvoz izvoda
- Tab Knjiženje - Podaci
|
1. Uvoz izvoda
Kada kliknemo tipku  , napune se podaci na panelu Bankovni podatci. Podaci u panelu Knjiženje su u ovom trenutku nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, te su označeni crvenom bojom tamo gdje podatak za knjiženje nedostaje.
Kada još izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj će se uvezeni izvod knjižiti, time definiramo i parametre za odabir konta za knjiženje, glede na izabrane kriterije koje smo prethodno unijeli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Tamo su, dakle, navedeni kriteriji po kojima presuđujemo na koji konto se promet iz izvoda knjiži i pod kojim uvjetima. Stoga je odabirom vrste dokumenta modula Novac barem većina podataka pripremljena za knjiženje.
2. Tab Knjiženje - podaci
 |
Pozicije, odnosno podaci u pozicijama za koje još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obojane crveno.
|
Nadopunimo ih tako da:
Dok ne nadopunimo sve podatke, podatke iz izvoda ne možemo knjižiti, odnosno prenijeti na temeljnicu za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izvoda u temeljnicu, u tom slučaju javi grešku (vidi Knjiženje nije moguće! Nadopuni podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).
- nadopunimo postavke u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac i ponovimo postupak uvoza
- nadopunimo podatke direktno u ovom panelu
|
Prijenos podataka u temeljnicu za knjiženje izvoda upotrebljava sve kontrole obaveznih unosa, koje smo postavili pri oblikovanju kontnog plana (vidi Kontni plan), isto kao pri ručnom ili automatskom knjiženju. Podatak koji je obavezan zbog postavki kontrole konta, je zato obojan crveno, a podatak koji nedostaje uzrokuje gore navedenu grešku.
|
Podatke nadopunimo u panelu Knjiženje. Kad su svi podaci uneseni, iz izbornika čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži. Kreirati će se temeljnica za knjiženje izvoda iz transakcijskog računa.
|
Za zbroj priljeva (potražno knjiženje izvoda) i odvojeno za zbroj odljeva (dugovno knjiženje izvoda), program automatski kreira protuknjiženje na kontu, izabranom kao konto ŽR u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda modula Novac. Takva dodana knjiženja, koja omogućavaju kreiranje izravnate temeljnice, su obojana plavo.
|
|
(podaci iz izvoda)
|
u glavi zapisa su ispisani podaci iz bankovnog izvoda za trenutno izabranu poziciju. Isti su, dakle, identični podacima iz panela Bankovni podaci.
|
|
(podaci o saldu)
|
istovremeno se, kod eventualnih promjena, izračunava i dugovni i potražni promet izvoda, te saldo, glede na podatke iz ovog panela.
|
|
Poz.
|
redni broj pozicije
|
|
Konto
|
konto, na kojeg će promet biti knjižen. Glede na to koji konto je izabran za knjiženje, upotrebljavaju se i kontrole koje smo za pojedini konto zahtjevali u šifrantu kontnog plana (vidi Kontni plan).
|
|
Subjekt
|
subjekt, na kojeg će promet biti knjižen.
|
|
Postupak uvoza bankovnog izvoda provjerava transakcijske račune platitelja i primatelja plaćanja, glede na podatke unesene u šifrant partnera (vidi Kunski računi). Ako je, dakle, naziv partnera u uvezenoj datoteci nepotpun ili pogrešan, priljev ili odljev će biti pripisan onoj šifri (nazivu) poslovnog partnera, koja je unesena u vaš Šifrant poslovnih partnera, kako bismo omogućili pravilno zatvaranje. Zbog toga, podaci o subjektu u panelu Bankovni podatci i u ovom panelu mogu biti različiti.
|
Osim toga, u vrsti dokumenta modula Novac, koju smo izabrali za knjiženje izvoda, možemo definirati da se prometi koji odgovaraju tamo navedenim uvjetima, knjiže na tamo uneseni subjekt.
Prilikom knjiženja redova koji se odnose na transakcije bankovnog računa (subjekt je banka), subjekt se također može automatski popuniti, ali samo kada je polje subjekt označeno kao obvezno polje na bankovnom računu usklađivanja (postavke urađene u kontnom planu).
|
|
Duguje
|
stupac dugovnih knjiženja
|
|
Kredit
|
stupac potražnih knjiženja
|
|
Dokument
|
Podaci koji se pojavljuju u ovom stupcu kopiraju se iz sljedećeg polja (Veza). Iznimka su redovi koji se odnose na transakcije bankovnog računa (subjekt je banka). U ovom slučaju Dokument se također može automatski popuniti, ali samo kada je označeno kao obavezno polje na bankovnom računu usklađivanja (postavke urađene u kontnom planu). Broj dokumenta sastoji se od godine bankovnog izvoda i broja bankovnog izvoda.
|
|
Veza
|
Ovdje se prikazuje ID povezanog dokumenta koji se nalazi u datoteci bankovnog izvoda. Iznimka su redovi koji se odnose na transakcije bankovnog računa (subjekt je banka). U ovom slučaju Veza se također može automatski popuniti, ali samo kada je označeno kao obavezno polje na bankovnom računu usklađivanja (postavke urađene u kontnom planu). Broj veze sastoji se od godine bankovnog izvoda i broja bankovnog izvoda.
|
|
Postupak uvoza bankovnog izvoda NE PROVJERAVA OTVORENE STAVKE PARTNERA. Biti će uvezen podatak, koji proizlazi iz uvezenog izvoda, ne glede na to da li, recimo, vezni dokument na kojeg se kod plaćanja poziva kupac postoji ili ne. Zbog toga Vam savjetujemo da istofobno, pri svakom uvozu izvoda, iz redka s alatima pozicija temeljnice provjerite i otvorene stavke i po potrebi zatvorite stavke s nepravilnim ili neodgovarajućim pozivom na vezni dokument.
|
|
|
Naziv 2
|
potrebno je iz Administratorske konzole odabrati Redosljed ispisa adrese prema kojem je postavljeno da je redosljed ispisivanja od Naziv 2, a u Šifrantu Subjekata potrebno je unjeti i drugi naziv za poslovnog subjekata, pa će program automatski ispuniti podatke kod uvoza bankovnih izvoda.
|
|
Napomena
|
podatak se prekopira iz uvezenog izvoda
|
|
Tuđi dokum.
|
podatak se prekopira iz izvoda
|
|
Protukonto
|
protukonto je uvijek konto, izabran u vrsti dokumenta modula Novac, koju smo izabrali kao vrstu dokumenta za temeljnicu među osnovnim podatcima uvoza.
|
Također mogu biti vidljivi i drugi stupci. Možemo ih pozvati desnim klikom miša (Odaberi stupce) ili koristiti funkciju Prikaži sve podatke na kartici Knjiženje također desnim klikom miša.
|
Dokument i datum PDV-a koji se mogu vidjeti u redovima bankovnog izvoda isti su kao i datum transakcije iz zaglavlja. Budući da se datumi transakcije mogu razlikovati, datum valute se popunjava datumom transakcije iz redaka na bankovnom izvodu!
|
|
Prilikom knjiženja bankovnih izvoda program provjerava sva plaćanja na izvodu postoje li nalozi sa statusom "O - Poslano". U slučaju da takvi nalozi za plaćanje postoje, pojavljuje se IRIS i status ovih naloga može se automatski promijeniti u "R - Potvrđeno".
|
Ako kod knjiženja i zatvaranja računa koristimo opcije po Odjelima i Nositeljima troškova, na novijim verzijama programa dodane su opcije "Raširi sve" i "Stisni sve", čijom upotrebom možemo vidjeti koji računi su knjiženi po odjelima i nositeljima troškova a koji će i automatski nakon knjiženja biti povezani.
Također, ako se na izvodu knjiži pozicija koja u programu nema vezu na račun, već se radi o knjiženju nekog direktnog troška ili sl., na konto koje je u Kontnom planu označeno da ima obvezan unos Odjela i Nositelja troškova, moguće je i na samoj poziciji izvoda dodati ručno Odjel ili Nositelj troška, koje će se knjiženjem zapisati u temeljnicu izvoda.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|