| Račun |
izaberemo za koji poslovni račun uvozimo bankovni izvod. Polje može ostati i prazno. |
| Datoteka
|
klikom na tipku  izaberemo put do datoteke i ime datoteke s podacima o prometima na transakcijskom računu.
Podatak možemo i utipkati.
|
 |
klikom na ovu tipku uvozimo podatke iz datoteke. Popune se podaci u panelu Bankovni podatci. Podatci u panelu Knjiženje su u ovom trenutku nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, te su zato označeni crvenom bojom tamo gdje podatak za knjiženje nedostaje.
Ako u prethodnom polju nismo izabrali datoteku za uvoz, program javi grešku (vidi Greška u postavci puta do podatka, odn. strukturi datoteke xx!).
Ako smo izabrali pogrešnu datoteku (s pogrešnom strukturom), u poruci je ispisano i ime sporne datoteke, te put do nje.
|
| Izostavi prijelazni račun |
Označimo ako želimo da se prilikom uvoza izvoda izostave podaci za prijelazne devizne račune (kod uvoza multivalutnog izvoda). Postavku za prijelazne račune potrebno je odrediti na VD za knjiženje izvoda. |
| O |
Zadano je označeno prilikom uvoza izvoda. Ako neki izvod ne želimo knjižiti odznačimo poziciju. |
| Transakcijski račun |
broj našeg transakcijskog računa.
Ako na istom izvodu postoje prometi za više transakcijskih računa, formiraju se dva bloka zapisa, za svaki transakcijski račun odvojeno (ProKlik takve primjere ne podržava, jer svaki transakcijski račun ima i svoj izvod zapisan u Šifrantu subjekta pod panelom kunskih računa).
|
| Naziv |
naziv našeg poduzeća |
| Dat.tran. |
datum obavljene transakcije (podatak iz izvoda) |
| Saldo na teret |
saldo uvezenih prometa na teret (isplate s TR) |
| Saldo u korist |
saldo uvezenih prometa u korist (uplate na TR) |
| Br. pozicija |
broj pozicija na izvodu (zbroj pozicija u korist i na teret) |
| Vr.Dok. |
Izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj će se uvezeni izvod knjižiti. Time definiramo i parametre za odabir konta za knjiženje, glede na izabrane kriterije koje smo prethodno unijeli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Stoga je odabirom vrste dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije za koje još uvijek nemamo odgovarajuće parametre za knjiženje su obojane crveno. Nadopunimo ih tako da:
- dopunimo postavke u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac (šifrant možemo otvoriti dvoklikom na to polje) i ponovimo postupak uvoza
- ili dopunimo podatke direktno na panelu Knjiženje modula za uvoz bankovnih izvoda
Zadanu vrstu dokumenta za knjiženje izvoda za pojedini transakcijski račun možemo unijeti u vrsti dokumenta likvidature na panelu zadanih vrijednosti pri vrsti dokumenta, gdje je taj transkacijski račun unesen u polju "Broj" (dakle, kao naš zadani transakcijski račun).
|
| Temeljnica |
kada iz izbornika čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži, uz uvjet da su svi podaci na panelu Knjiženje pravilno popunjeni kreira se temeljnica za knjiženje izvoda, a njen broj se zapiše u ovo polje. |
| Dokument |
|
| Vezni dok. |
|
| Valuta |
predstavlja skraćeni naziv valute u kojoj se uvozi bankovni izvod. |
| Tečaj |
tečaj će se popuniti prema uvozu bankovnih izvoda u stranoj valuti |
| Napomena |
kratki naziv izvoda prikazuje se i kod knjižene temeljnice izvoda |