| Datoteka s podatki
|
s klikom na gumb  izberemo pot do datoteke in ime datoteke s podatki o prometih na transakcijskem računu.
Podatek seveda lahko tudi vtipkamo. V Strukturi pa izberemo za kakšno vrsto datoteke gre (ISO Sepa XML).
|
 |
S klikom na ta gumb uvozimo podatke iz datoteke.
V zgornji tabeli so prikazani posamezni izpiski (kadar z isto datoteko uvažamo izpiske za več dni hkrati) ali en sam izpisek, medtem ko so v spodnji tabeli prikazane transakcije (posamezni prilivi in odlivi iz transakcijskega računa) za posamezni dan oziroma izpisek.
Panel Bančni podatki se napolni s podatki. V panelu bančni podatki so prikazni podatki glede na izpisek, ki smo ga izbrali v zgornji tabeli. S premikanjem (klikanjem) po različnih izpiskih se spreminjajo podatki transakcij v spodnji tabeli Bančni podatki. Podatki v tabeli Knjiženje so v tem času nepopolni, saj manjkajo konti za knjiženje, zato so označeni z rdečo barvo tam, kjer podatek za knjiženje manjka.
Če v prejšnjem polju nismo izbrali datoteke za uvoz, program vrne napako (glej Napaka v nastavitvi poti do podatkov oz. strukturi datoteke xx!).
Če smo izbrali napačno datoteko (z napačno strukturo), je v sporočilu izpisano tudi ime sporne datoteke in pot do nje.
|
| Transakcijski račun |
številka našega transakcijsekega računa.
Če bi na istem izpisku obstajali prometi za več transakcijskih računov, bi se torej formirala dva bloka zapisov, za vsak transakcijski račun ločeno (ProKlik takih primerov ne podpira, saj ima vsak transakcijski račun tudi svoj izpisek).
|
| Naziv |
naziv našega podjetja |
| Dat.tran. |
datum opravljene transakcije (podatek iz izpiska)
 |
Če so v izpisku različni datumi plačil se datum transakcije obarva, v spustnem seznamu pa so prikazani vsi različni datumi plačil, ki nastopajo v izpisku. Izbran datum se zapiše v glavi temeljnici kot Datum obdobja temeljnice. Pri knjiženju izpiskov za več dni hkrati, dobimo za vsak izpisek oziroma za vsak dan ločeno temeljnico.
|
|
| Saldo breme |
saldo uvoženih prometov v breme (izplačila iz TR) |
| Saldo dobro |
saldo uvoženih rpometov v dobro (vplačila na TR) |
| Št. pozicij |
število pozicij na izpisku (seštevek pozicij v dobro in v breme) |
| Vr.Dok. |
Izberemo vrsto dokumenta Denar, v kateri naj se uvoženi izpisek knjiži. S tem določimo tudi parametre za izbiro konta za knjiženje glede na izbrane kriterije, ki smo jih predhodno vnesli v izbranem šifrantu vrst dokumentov modula Denar. Zato je z izbiro vrste dokumenta modula Denar vsaj večina podatkov pripravljena za knjiženje. Pozicije, za katere še ni ustreznih parametrov za knjiženje, so obarvane rdeče. Dopolnimo jih tako, da:
- dopolnimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov modula Denar (šifrant lahko odpremo z dvoklikom na to polje) in ponovimo postopek uvoza
- ali pa dopolnimo podatke neposredno v panelu Knjiženje modula za uvoz bančnih izpiskov
Privzeto vrsto dokumenta za knjiženje izpiskov za posamezen transakcijski račun lahko vnesemo v vrsti dokumenta za knjiženje izpiskov kjer izberemo številko transakcijskega računa, ki naj se knjiži na izbrano vrsto dokumenta.
|
| Temeljnica |
ko iz menija čarovnikov izberemo funkcijo Knjiži, se (ob pogoju, da so vsi podatki v panelu Knjiženje pravilno dopolnjeni) kreira temeljnica za knjiženje izpiska, številka le-te pa se zapiše v to polje. |
| Dokument |
Oznaka, ki jo vpišemo v polje Dokument, se zapiše v tista polja Dokument tabele Knjiženje, ki so prazna in veljajo za izbrani izpisek določenega dne. |
| Vezni dokument |
Oznaka, ki jo vpišemo v polje Vezni dok., se zapiše v tista polja Veza tabele Knjiženje, ki so prazna in veljajo za izbrani izpisek določenega dne. |
| Valuta |
Pri knjiženju izpiska domače (lokalne) valute, se zapiše vrednost EUR. |
| Tečaj |
Pri knjiženju v EUR, se zapiše vrednost 1, kar pomeni, da program ne preračunava zneskov v lokalno valuto. |
| Opomba |
Vpisana opomba predstavlja ime uvožene datoteke in se zapiše v glavo dokumenta knjiženega izpiska. Pred knjiženjem izpiska lahko opombo poljubno spremenimo. |