Uvoz več-valutnih izpiskov

Uvoz več-valutnih izpiskov

Pantheon omogoča uvoz več valutnih izpiskov. Več valutne izpiske knjižimo preko menija Denar / Plačilni promet / Uvoz izpiskov.

Pred samim uvozom izpiska je nujnih par nastavitev. Za vsako tujo valuto nastavimo svojo vrsto dokumenta. Primer za knjiženje izpiskov v EUR in GBP:

Prav tako moramo urediti nastavitve na Računi v šifrantu subjektov za matično podjetje:

Izpisek uvozimo na Denar / Plačilni promet / Uvoz izpiskov. V polju Datoteka nastavimo pot do shranjenega izpiska in s klikom na Uvoz, izpisek uvozimo.

V kolikor želimo uvoziti tako EUR kot devizni izpisek, pustimo preklopnik Izpusti prehodne račune  neoznačen.

Kadar želimo pri več-valutnih izpiskih knjižiti le EUR račun, pa preklopnik Izpusti prehodne račune  označimo. Program si bo zapomnil zadnjo nastavitev preklopnika.

V zgornjem oknu vidimo dva izpiska (zapisa). Prvi je izpisek v EUR in drugi je izpisek v tuji valuti. V našem primeru v GBP.

Za vsak izpisek določimo manjkajoče vrednosti na zavihku knjiženje in izpisek knjižimo.

Primer kontiranja EUR izpiska:

Primer kontiranja GBP izpiska:

Izpisek knjižimo s klikom na Knjiži .

Pantheon bo ob tem knjižil oba izpiska, vasakega na svojo temeljnico. V našem primeru dobimo naslednje knjižbe:

Devizni izpiski so knjiženi po tečaju iz preddefinirane tečajnice v Pantehonu (referenčni tečaj ECB). Ker pa se odkupni bančni tečaj in referenčni tečaj ECB razlikujeta, moramo na prehodnem računu razknjižiti tečajne razlike.

V našem primeru gre za razliko med odkupno vrednostjo GBP v višini 630,35 EUR in knjižno vrednostjo 546,27 EUR. Tečajno razliko v višini 84,08 EUR knjižimo na ustrezen konto tečajnih razlik.