Knjiženje - Uvoz izpiskov

Zavihek Knjiženje pri Uvozu bančnih izpiskov omogoča ročno spreminjanje, dopolnjevanje, brisanje in dodajanje podatkov, ki so se avtomatko prenesli iz panela Bančni podatki skupaj s parametri, ki so nastavljeni na Vrsti dokumenta na modulu Denar. 

Do razdelka dostopamo preko Denar | Plačilni promet | Uvoz izpiskov.

Zavihek je razdeljen na sledeče dele:

1. Uvoz izpiskov

Ko kliknemo gumb Uvoz, se napolnijo podatki v panelu Bančni podatki. Podatki v panelu Knjiženje so v tem času nepopolni, saj manjkajo konti za knjiženje, zato so označeni z rdečo barvo tam, kjer podatek za knjiženje manjka.

Ko izberemo še vrsto dokumenta Denar, v kateri naj se uvoženi izpisek knjiži, s tem določimo tudi parametre za izbiro konta za knjiženje glede na izbrane kriterije, ki smo jih predhodno vnesli v izbranem šifrantu vrst dokumentov modula Denar. Tam so torej navedeni kriteriji, po katerim presojamo, na kateri konto se promet iz izpiska knjiži in pod katerimi pogoji. Zato je z izbiro vrste dokumenta modula Denar vsaj večina podatkov pripravljena za knjiženje.

V glavi zavihka najdemo naslednje podatke:

Vrsta transakcije	Vrsta transakcije (priliv, odliv, itd.)
Račun	Številka bančnega računa kupca ali dobavitelja. Če kupec/dobavitelj ni vnešen v šifrantu Subjektov, ga lahko dodamo iz AJPES-a s klikom na gumb Išči. Iskanje poteka po transakcijskem računu iz bančnega izpiska.
Subjekt	Ime subjekta iz bančnega izpiska. S klikom na gumb (Iskanje) lahko kupce in dobavitelje uvozimo iz AJPES-a (Poslovni register Slovenije) direktno v Šifrant Subjektov.
Opis	Opis transakcije
Datum transakcije	Datum transakcije
Znesek	Znesek transakcije
Sklic breme	Sklic v breme
Sklic Db	Sklic v dobro
Veza	Koda namena
Odp. post.	S klikom na ta gumb lahko odpremo Odprte postavke za izbran subjekt.
Konto kar.	S klikom na ta gumb lahko odpremo Izpis odprtih postavk za izbran subjekt.
Knjiženje	Ko vnesemo vse manjkajoče podatke, s klikom na gumb Knjiženje knjižimo bančnih izpisek. S tem kreiramo temeljnico, ki jo uporabimo za usklajevanje bančnega izpiska s stanjem na računu.

(podatki iz izpiska)	v glavi zapisa so izpisani podatki iz bančnega izpiska za trenutno izbrano pozicijo. Ti so torej identični podatkom iz panela Bančni podatki
(podatki o saldu)	sproti se, ob morebitnih spremembah, izračunava tudi debetni in kreditni promet izpiska ter saldo glede na podatke iz tega panela.
Poz.	zaporedna številka pozicije
Konto	konto, na katerega bo promet knjižen. Glede na to, kateri konto je izbran za knjiženje, se uporabljajo tudi kontrole, ki smo jih za posamezen konto zahtevali v šifrantu kontnega plana (glej Kontni plan).
Subjekt	subjekt, na katerega bo promet knjižen. OPOZORILO Postopek uvoza bančnega izpiska preverja transakcijske račune plačnikov in prejemnikov plačila glede na podatke, vnešene v šifrant partnerjev (glej Domači računi). Če je torej naziv partnerja v uvoženi datoteki nepopoln ali napačen, bo priliv ali odliv pripisan tisti šifri (nazivu) poslovnega partnerja, ki je vnešena v vaš Šifrant poslovnih partnerjev, da omogočimo pravilno zapiranje. Zato sta podatka o subjektu v panelu Bančni podatki in v tem panelu lahko različna. Partnerja lahko izberemo tudi s pomočjo tipk ctrl+s. Za opis funkcije glej Iskanje subjektov. Razen tega lahko v vrsti dokumenta modula Denar, ki smo ga izbrali za knjiženje izpiskov, določimo, da se prometi, ki ustrezajo tam navedenim pogojem, knjižijo na tam vnešeni subjekt.   Pri knjiženju pozicij, ki se nanašajo direktno na banko (Subjekt je Banka), se lahko subjekt avtomatsko napolni, vendar le v primeru, da je polje Subjekt označeno kot obvezno polje (nastavitve na Kontnem načrtu).
Debet	Kolona debetnih knjižb
Kredit	Kolona kreditnih knjižb
Dokument	podatek se prekopira iz naslednjega polja (Veza).   podatek se prekopira iz naslednjega polja (Veza). Kadar je polje Dokument na izpisku, ki ga uvažamo, prazno, se vanj prepiše vrednost iz polja Dokument iz zgornje tabele uvoženega izpiska. Vrednost v polje Dokument zgornje tabele uvoženega izpiska vpišemo ročno.
Veza	oznaka veznega dokumenta, kot izhaja iz datoteke z izpiskom.   Izjema so pozicije, pri katerih je subjekt banka. V tem primeru se lahko veza avtomatsko napolni vendar le v primeru, da je označena kot obvezno polje (nastavitve na kontnem načrtu). Številka veze sestoji iz leta in številke bančnega izpiska.      Postopek uvoza bančnega izpiska NE PREVERJA ODPRTIH POSTAVK PARTNERJA. Uvožen bo podatek, ki izhaja iz uvoženega izpiska, ne glede na to, če denimo vezni dokument, na katerega se pri plačilu sklicuje kupec, obstaja ali ne. Zato vam svetujemo, da sproti, ob vsakem uvozu izpiska, iz Opravilne vrstice pozicij temeljnice preverite še odpre postavke in po potrebi zaprete postavke z nepravilnim ali neustreznim sklicem na vezni dokument.
Naziv	Ta podatek se skopira iz uvoženega bančnega izpiska
Tuj dokument	Ta podatek se skopira iz izpiska
Protikonto	protikonto je vedno konto, izbran v vrsti dokumenta modula Denar, ki smo ga izbrali kot vrsto dokumenta za temeljnico med osnovnimi podatki uvoza.

Vrsta transakcije	Vrsta transakcije (priliv, odliv, itd.)
Račun	Številka bančnega računa kupca ali dobavitelja. Če kupec/dobavitelj ni vnešen v šifrantu Subjektov, ga lahko dodamo iz AJPES-a s klikom na gumb Išči. Iskanje poteka po transakcijskem računu iz bančnega izpiska.
Subjekt	Ime subjekta iz bančnega izpiska. S klikom na gumb (Iskanje) lahko kupce in dobavitelje uvozimo iz AJPES-a (Poslovni register Slovenije) direktno v Šifrant Subjektov.
Opis	Opis transakcije
Datum transakcije	Datum transakcije
Znesek	Znesek transakcije
Sklic breme	Sklic breme
Sklic Db	Sklic v dobro
Veza	Koda namena
Odp. post.	S klikom na ta gumb lahko odpremo Odprte postavke za izbran subjekt.
Konto kar.	S klikom na ta gumb lahko odpremo Izpis odprtih postavk za izbran subjekt.
Knjiženje	Ko vnesemo vse manjkajoče podatke, s klikom na gumb Knjiženje knjižimo bančnih izpisek. S tem kreiramo temeljnico, ki jo uporabimo za usklajevanje bančnega izpiska s stanjem na računu.

2. Zavihek knjiženje - podatki
 

OPOZORILO Polja v tem delu, ki nimajo vnešenega potrebnega podatka, so obarvana rdeče.

Podatke napolnimo na dva načina:

• dopolnimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov modula Denar in ponovimo postopek uvoza
• dopolnimo podatke neposredno v tem panelu

Dokler niso napolnjeni vsi podatki, knjiženje ni mogoče, prav tako ni mogoč prenos podatkov iz izpiska na temeljnico. Če poskusimo knjižiti kljub manjkajočim podatkom, nam program javi napako (glej Knjiženje ni mogoče! Dopolnite podatke v poziciji Polje, poz XX!)Until all the data are entered you are unable post ot transfer them from bank statement to the journal entry! If you attempt to post data, an error is returned (see It is not possible to post! Enter the missing data in the <Field> line, line: XX!).

OPOZORILO Prenos podatkov v temeljnico za knjiženje izpiskov uporablja vse kontrole obveznih vnosov, ki smo jih nastavili pri oblikovanju kontnega plana (glej Kontni plan), tako kot pri ročnem ali avtomatskem knjiženju. Podatek, ki je obvezen zaradi nastavitve kontrole konta, je zato obarvan rdeče, manjkajoč podatek pa povzroči zgoraj navedeno napako.

Za seštevek prilivov (kreditne knjižbe izpiska) in ločeno za seštevek odlivov (debetne knjižbe izpiska) program avtomatsko kreira protiknjižbo na kontu, izbranem kot konto TRR v vrsti dokumenta za knjiženje izpiskov modula Denar. Take dodane knjižbe, ki omogočajo kreiranje izravnane temeljnice, so obarvane modro.

V zavihku Podatki najdemo naslednje podatke:

(podatki iz izpiska)	v glavi zapisa so izpisani podatki iz bančnega izpiska za trenutno izbrano pozicijo. Ti so torej identični podatkom iz panela Bančni podatki
(podatki o saldu)	sproti se, ob morebitnih spremembah, izračunava tudi debetni in kreditni promet izpiska ter saldo glede na podatke iz tega panela.
Poz.	zaporedna številka pozicije
Konto	konto, na katerega bo promet knjižen. Glede na to, kateri konto je izbran za knjiženje, se uporabljajo tudi kontrole, ki smo jih za posamezen konto zahtevali v šifrantu kontnega plana (glej Kontni plan).
Subjekt	subjekt, na katerega bo promet knjižen. OPOZORILO Postopek uvoza bančnega izpiska preverja transakcijske račune plačnikov in prejemnikov plačila glede na podatke, vnešene v šifrant partnerjev (glej Domači računi). Če je torej naziv partnerja v uvoženi datoteki nepopoln ali napačen, bo priliv ali odliv pripisan tisti šifri (nazivu) poslovnega partnerja, ki je vnešena v vaš Šifrant poslovnih partnerjev, da omogočimo pravilno zapiranje. Zato sta podatka o subjektu v panelu Bančni podatki in v tem panelu lahko različna. Partnerja lahko izberemo tudi s pomočjo tipk ctrl+s. Za opis funkcije glej Iskanje subjektov. Razen tega lahko v vrsti dokumenta modula Denar, ki smo ga izbrali za knjiženje izpiskov, določimo, da se prometi, ki ustrezajo tam navedenim pogojem, knjižijo na tam vnešeni subjekt.   Pri knjiženju pozicij, ki se nanašajo direktno na banko (Subjekt je Banka), se lahko subjekt avtomatsko napolni, vendar le v primeru, da je polje Subjekt označeno kot obvezno polje (nastavitve na Kontnem načrtu).
Debet	Kolona debetnih knjižb
Kredit	Kolona kreditnih knjižb
Dokument	podatek se prekopira iz naslednjega polja (Veza).   podatek se prekopira iz naslednjega polja (Veza). Kadar je polje Dokument na izpisku, ki ga uvažamo, prazno, se vanj prepiše vrednost iz polja Dokument iz zgornje tabele uvoženega izpiska. Vrednost v polje Dokument zgornje tabele uvoženega izpiska vpišemo ročno.
Veza	oznaka veznega dokumenta, kot izhaja iz datoteke z izpiskom.   Izjema so pozicije, pri katerih je subjekt banka. V tem primeru se lahko veza avtomatsko napolni vendar le v primeru, da je označena kot obvezno polje (nastavitve na kontnem načrtu). Številka veze sestoji iz leta in številke bančnega izpiska.      Postopek uvoza bančnega izpiska NE PREVERJA ODPRTIH POSTAVK PARTNERJA. Uvožen bo podatek, ki izhaja iz uvoženega izpiska, ne glede na to, če denimo vezni dokument, na katerega se pri plačilu sklicuje kupec, obstaja ali ne. Zato vam svetujemo, da sproti, ob vsakem uvozu izpiska, iz Opravilne vrstice pozicij temeljnice preverite še odpre postavke in po potrebi zaprete postavke z nepravilnim ali neustreznim sklicem na vezni dokument.
Naziv	Ta podatek se skopira iz uvoženega bančnega izpiska
Tuj dokument	Ta podatek se skopira iz izpiska
Protikonto	protikonto je vedno konto, izbran v vrsti dokumenta modula Denar, ki smo ga izbrali kot vrsto dokumenta za temeljnico med osnovnimi podatki uvoza.

Vidni so lahko tudi drugi stolpci oz. podatki. Nastavimo si jih lahko z desnim miškinim klikom - Izbira stolpcev ali uporabimo funkcijo Prikaz vseh podatkov na zavihku Knjiženje, prav tako z desnim miškinim klikom.

Datum dokumenta in datum DDV v pozicijah izpiska bosta enaka datumu transakcije iz glave izpiska. Ker pa so v izpisku lahko datumi transakcij različni, se datum valute na poziciji polni iz datuma transakcije v vrstici bančnega izpiska!

Ko se knjiži izpisek, program preveri vsa plačila na uvoženem izpisku, če morebiti obstaja še kakšen plačilni nalog s statusom O - odposlano. V primeru, da takšni plačilni nalogi še obstajajo se pojavi IRIS sporočilo, ki omogoči avtomatično spremembo v status R-realizirano.