 | Loading… |
|
|
|
Pagesa
     
Mund të paguani me këste ose Cash në një dokument porosie.
Tabela e përmbajtjes
- Pagesa - Këste
- Pagesa - Cash
1. Pagesa - Këste
Mund të specifikoni gjithashtu pagesën me këste në një dokument porosie. Skeda e Kësteve, ku mund të futni dhe llogaritni këstet, përmban informacionin e mëposhtëm:
- Në seksionin e mesëm, mund të futni parametrat për krijimin e kësteve (numri i kësteve, datat e maturimit të kësteve, data e maturimit të këstit të parë)
- Në pjesën e majtë të panelit, mund të shikoni këstet individuale
- Në pjesën e djathtë të panelit, do të gjeni vlerën totale të kësteve dhe çdo shumë të paguar.
Por mbani mend:
- se një "këst" me numrin rendor 0 krijohet për një pjesë të pagesës që mund të jetë paguar me një faturë cash, në mënyrë që kjo pjesë (e paguar tashmë) e faturës të mos ngarkohet përsëri;
- Se çdo këst i paguar në mënyra të tjera mund të futet manualisht (për shembull, një pjesë e pagesës mund të kompensohet, kështu që shuma e kompensimit nuk do të ndahet në këste);
- Se mund të krijoni një këst për shumën e mbetur duke përdorur procedurën e përshkruar më poshtë.
1.1. Parametrat për Krijimin e Kësteve
| Data e faturës |
Fusha e datës së faturës plotësohet me datën deri kur porosia është e vlefshme. Kjo datë përdoret si data e shumës së maturuar që është paguar me cash. |
| Kësti i parë i maturuar |
Fusha e këstit të parë të maturuar plotësohet me datën kur kësti i parë duhet të paguhet. Si parazgjedhje është data e porosisë, por mund të ndryshohet. |
| Frekuenca e kësteve |
Në seksionin e frekuencës së kësteve zgjidhni njësinë për shumën e ardhshme që duhet të paguhet. Mund të zgjidhni midis Ditës, Javës ose Muajit. |
| Intervali |
Në fushën e intervalit futni periudhën për shumën që duhet të paguhet. Mund të shprehet në ditë, javë dhe muaj siç përcaktohet në Frekuenca e kësteve seksion. |
| Nr. i kësteve |
Në Nr. i kësteve fushë futni në sa këste do të paguhet fatura. |
| Futni Pjesën |
Futni përqindjen bazuar në të cilën krijojmë pagesat me këste. Programi do të krijojë aq këste sa llogarit bazuar në pjesën e futur, diferenca do të korrigjohet në këstin e fundit. Në këtë rast, shenja "Shto taksën në këstin e parë" gjithashtu nuk është e dukshme. |
| Shto Taksën në Këstin e Parë |
Kur krijoni këste, programi do të shtojë automatikisht shumën e taksës në këstin e parë. |
| Frekuenca e Kësteve |
|
|
(Krijo këste)
|
Kur klikoni në Krijo këste butonin, programi do të krijojë këste dhe datat kur ato janë të maturuara. Nëse shuma nuk mund të ndahet në këste të barabarta, diferenca do të llogaritet në këstin e fundit. Kur procedura përfundon, programi raporton (shih Këstet u krijuan!).
Nëse keni tejkaluar numrin maksimal të lejuar të kësteve, programi do të raportojë një gabim (shih Numri maksimal i kësteve është tejkaluar (%s)!).
|
|
(Fshi këste)
|
Nëse nuk dëshironi këste ose keni krijuar këste të gabuara dhe dëshironi të krijoni të reja, mund t'i fshini me një klikim në Fshi këste butonin. |
1.2. Informacion mbi Këstet
Në të majtë të skedës është një tabelë me rreshta ku mund të shihni si do të paguhen këstet.
Shumat dhe datat e kësteve të krijuara mund të ndryshohen. Mund të futni manualisht datat, pagesat që do të paguhen dhe shumat pa funksionin për krijimin e kësteve (p.sh. kur shumat për këste nuk janë simetrike).
| Nr. |
Në Nr. (numri) fusha është numri rendor i këstit. Këstet numërohen me numra rendorë nga 1 e tutje. Nëse një pjesë e faturës është paguar me cash, kjo pagesë ka numrin 0. |
| Data |
Në Data fusha është data për shumën e këstit të caktuar që duhet të paguhet. |
| Shuma |
Në Shuma fusha është shuma për këstin individual. |
| Metoda e Pagesës |
Në Metoda e Pagesës fusha është ID-ja e metodës së caktuar të pagesës. Kjo ID është si parazgjedhje e barabartë me atë të futur në dokument. Këtu ka më shumë natyrë informative. |
| Konfirmuar |
Konfirmuar kutia përcakton nëse pagesa është konfirmuar tashmë dhe përdoret kur raportohen urdhra të veçantë pagese. Kur krijoni urdhra të veçantë pagese për një periudhë të caktuar dhe i konfirmoni, këstet individuale në fushën për llogaritjen e kësteve konfirmohen gjithashtu. Urdhra të veçantë pagese nuk mund të krijohen për këste të konfirmuara!
Mund të konfirmoni manualisht këste individuale gjithashtu (p.sh. nëse një faturë është parapaguar pjesërisht ose pagesë pjesore me cash). |
| Referenca |
Vlera plotësohet nëse Krijo referencë është shënuar në librin e kodit të llojeve të dokumenteve. |
| Pjesa |
Përqindja për pagesat me këste. |
1.3. Informacion mbi Vlerat
Në anën e djathtë të Kësti skedës janë vlerat totale të pagesave:
| Për të paguar |
Në Për të paguar fusha është shuma totale e faturës që duhet të paguhet. |
| Paguar cash |
Në Paguar cash fusha është shuma totale e faturës që është paguar tashmë me cash (përmes faturës cash). |
| Paguar Parapagim |
Në Paguar parapagim fusha është shuma totale e faturës që është paguar tashmë me cash (përmes faturës cash). |
| Mbetur |
Në Mbetur fusha është diferenca midis vlerës në për të paguar dhe vlerës totale në Totali i kësteve fusha. Me përdorimin e kësaj fushe ju e dini cilat vlera të caktoni për këste nëse po futni vlera manualisht. Pasi të keni përfunduar futjen e kësteve, mbetja duhet të jetë e barabartë me 0!
Futja nuk mund të përfundojë derisa mbetja të mos jetë e barabartë me 0, dhe programi do të raportojë një gabim (shih Shuma e kësteve duhet të jetë e barabartë me pagesën!). |
2. Pagesa - Cash
 |
PARALAJMËRIM
Sipas ligjit, për pagesat cash përmes një fature paraprake duhet të lëshoni gjithashtu një faturë (jo më vonë se 8 ditë pas marrjes së pagesës) ose të krijoni një faturë parapagimi.
|
|
PARALAJMËRIM
Mund të zgjidhni llojin e dokumentit për faturën cash për pagesën cash:
- në cilësimet e llojit të dokumentit;
- ose nëse nuk është përcaktuar në cilësimet e dokumentit, programi do të përdorë llojin e dokumentit për disbursimin cash që është përcaktuar në Parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Të përgjithshme).
Nëse lloji i dokumentit nuk është përcaktuar as në cilësimet e llojit të dokumentit dhe as në parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Të përgjithshme), programi raporton një gabim (shih Duhet të përcaktohet lloji i dokumentit për faturën cash!).
|
Në Cash skedën, mund të gjeni informacion mbi çdo lidhje midis porosisë së shitjes dhe një fature cash, që është, një pagesë cash. Kur klikoni në Pagesa butonin në skedën Cash, një faturë cash do të krijohet direkt nga porosia nëse klienti po paguan me parapagim dhe me cash (për më shumë informacion shih Disbursimi cash). Me një klikim të dyfishtë në dokumentin e dëshiruar mund të hapni direkt faturën cash.
Për të përdorur këtë funksion, duhet të zgjidhet një metodë pagese.
Për të reduktuar mundësinë e gabimeve, një faturë cash do të krijohet në monedhën e paracaktuar të listuar në parametrat e programit, pavarësisht nga monedha e futur në dokumentin e lëshimit.
| Dokumenti i regjistrit cash. |
Dokumenti, i cili është dokumenti i regjistrit cash. |
| Rreshti |
Tregon numrin rendor të artikullit. |
| Emri |
Futni emrin ose përshkrimin për faturën cash. Në postimin automatik ky informacion futet në rreshtin e hyrjes në ditar më saktësisht në seksionin për shënime. |
| Dokumenti |
Dokumenti, i cili është baza për postimin. |
| Metoda e Pagesës |
Kodi i metodës së pagesës (nga Regjistri i Metodave të Pagesës). Si parazgjedhje, metoda e zgjedhur e pagesës mund të futet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve. Metoda e pagesës e futur këtu do të përdoret si vlera e paracaktuar në rreshtat e faturës cash. |
| Shuma |
Shuma totale e fletëpagesave ose çeqeve të marra. |
| Llogaria |
Këtu është llogaria ku është kryer postimi. |
| Monedha |
Monedha në të cilën bëhet pagesa futet këtu. |
Nëse një pagesë cash është gjithashtu e lidhur me një porosi, shuma e pagesës së marrë do të raportohet gjithashtu në porosi, që është, do të zbritet nga shuma.
Informacion i mëtejshëm mbi procedurat cash është i disponueshëm në Moduli i Mallrave .
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|