Postimi manual

Financat në PANTHEON ju lejon të postoni dokumente manualisht. Postimi manual zakonisht përdoret për të postuar bilancet hapëse në fillim të biznesit, ekstraktet bankare ose në raste kur postimi automatik nuk është i mundur. Për shkak se futet më pak të dhëna në linja, procesi është më i shpejtë dhe më transparent. Në këtë rast, hyrja në ditar krijohet manualisht.

Më poshtë është një shembull i postimit manual në PANTHEON.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Ashley Accountant, Drejtues i Financave dhe Kontabilitetit në Tecta, do të postojë manualisht ekstraktin bankar të Unicredit. Ekstrakti bankar përmban regjistrime të hyrjeve dhe daljeve të kompanisë që duhet të mbyllen me detyrimet dhe të ardhurat e hapura të kompanisë. Kjo bëhet si më poshtë: Zgjedhja e hyrjes në ditar Futja e të dhënave bazë në hyrjen e ditarit Futja manuale e linjave në hyrjen e ditarit Mbyllja e llogarisë bankare

1. Zgjedhja e hyrjes në ditar

Për të postuar manualisht një ekstrakt bankar të Unicredit Bank, personi përgjegjës hap menunë Financat | Postimi.

Personi përgjegjës zgjedh hyrjen e dëshiruar në ditar për postim nga lista e hyrjeve në ditar.

Në këtë rast, hyrja në ditar 4120 - Pajtim bankar - Unicredit bank është zgjedhur.

KËSHILLË Tipi i ri i dokumentit, që është hyrja në ditar, hapet në Regjistri i artikujve (moduli Financat).

Dritarja 4120 - Pajtim bankar - Unicredit bank hapet.

Duke klikuar butonin shiritin e veglave buton (Shto regjistrim), krijohet një regjistrim i ri i hyrjes në ditar.

2. Futja e të dhënave bazë në hyrjen e ditarit

Personi përgjegjës fillon të fusë të dhënat bazë në hyrjen e ditarit.

Në koka e hyrjes në ditar, fusha Punonjësi plotësohet automatikisht me informacionin mbi atë që krijoi hyrjen në ditar.

Si parazgjedhje, fusha plotësohet me përdoruesin aktualisht të kyçur.

Data e postimit dhe Data e synuar plotësohen gjithashtu automatikisht me datën aktuale, në këtë rast 6.5.2022.

KËSHILLË Shkurtimi për plotësimin e fushës Data e postimit me ditën aktuale është Alt+D.

Pastaj, butoni shiritin e veglave buton (Redakto postimin) klikohet për të krijuar një regjistrim të ri.

Numërimi i dokumenteve është automatik dhe mund të konfigurohet në Paneli i Administrimit.

Krijohet një numër i ri hyrjeje në ditar, në këtë rast 22-4120-000001.

3. Futja manuale e linjave në hyrjen e ditarit

Personi përgjegjës fut manualisht detajet mbi postimet në linja.

Personi përgjegjës fillimisht fut numrin rendor të linjës në kolonën Linja manualisht. Numri rendor mund të gjenerohet automatikisht nga programi.

Nga tabela e zgjedhjes në kolonën Llogaria, zgjidhet llogaria për të cilën do të krijohen postimet.

Duke klikuar dy herë fushën në kolonën Llogaria hapet Plani i llogarive, ku të gjitha llogaritë duhet të jenë të organizuara siç duhet.

Në këtë rast, personi përgjegjës kopjon manualisht hyrjet dhe daljet e kompanisë nga ekstrakti bankar.

Personi përgjegjës fillimisht fut llogarinë 1200 - Të ardhura tregtare afatshkurtra - tregu vendas, pra pagesat e klientëve.

Numri 1200 futet manualisht në fushën Llogaria.

Personi përgjegjës pastaj fut Subjekti nga i cili kompania ka marrë hyrjen.

Kjo filtron Dokumentet dhe Dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme sipas subjektit të futur këtu.

Në këtë rast, personi përgjegjës fut manualisht "Ikea" në fushën Subjekti dhe zgjedh subjektin nga lista e zgjedhjes së Subjekteve.

Personi përgjegjës kopjon referencën për të cilën klienti është referuar.

Nuk ka dokument mbyllës kur futet pajtimi, që do të thotë se dokumenti duhet të krijohet.

Në fushën Kredi, futet shuma, në këtë rast 10.000 EUR.

Programi automatikisht zgjedh datën e synuar nga koka e hyrjes në ditar si datën e pagesës.

Për të futur një pozicion të ri, personi përgjegjës klikon tastin Poshtë në tastierë.

Personi përgjegjës pastaj fut linjën e pagesës së furnitorit.

Në fushën Llogaria, 2200 - Detyrime tregtare afatshkurtra - furnitorët vendas futet.

Në fushën Subjekti, personi përgjegjës zgjedh subjektin për të cilin është shlyer detyrimi, në këtë rast Datalab SI d.o.o.

Lista e zgjedhjes në fushën Dokumenti tregon dokumentet që janë të hapura në anën e marrjes, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Në këtë rast, fatura 22-1200-000010 për 4.703,18 EUR është paguar, e cila futet në fushën Debiti.

KËSHILLË Mund të aksesoni linjat e hyrjes në ditar duke përdorur shkurtimin Alt+P.

Kjo procedurë përsëritet për të gjitha hyrjet dhe daljet e treguara në ekstraktin bankar.

4. Mbyllja e llogarisë bankare

Së fundmi, personi përgjegjës duhet të postojë hyrjet dhe daljet nga llogaria bankare e kompanisë.

Në hapin përfundimtar, personi përgjegjës klikon butonin shiritin e veglave buton Mbyll llogarinë bankare.

Kjo krijon hyrje kundër në linjat e futura.

Në këtë rast, personi përgjegjës krijon një hyrje debiti dhe krediti në llogarinë 1102 - Paratë në bankë përveç parave të huaja - Unicredit bank.

Në fushën Bilanci, shfaqet automatikisht mbishkrimi BALANCUAR .

KËSHILLË Për udhëzime më të detajuara mbi postimin manual të ekstrakteve bankare, shihni kapitullin Artikujt e hyrjes në ditar – manualisht.